Resideo Technologies, Inc. REZI

$22.82 -0.18 (-0.78%) 美东时间 2026-11-12 12:08:46
总市值
$34.65亿
市盈率(TTM)
11.8
市净率
1.19
股息率
0.00%
52 周区间
15.90 – 29.89
今开 / 最高 / 最低
23.40 / 23.72 / 22.76

雪花图

估值2/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康1/6分红0/6

总分 4/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Resideo Technologies, Inc.

Resideo Technologies, Inc.的强项是估值（2/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 8.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -18.1%。
  • 财务健康 资产负债率 65.4%，有息负债占净资产 110.5%，流动比率 1.91。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

29.7816.212026-012026-042026-072026-10
近一年 -22.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Resideo Technologies, Inc.的股价贵不贵？

2/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 11.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.36
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.19 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -36.2%

市盈率河流图

6 倍22 倍38 倍55 倍70 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Resideo Technologies, Inc.？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 8.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 8.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 8.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 8.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 9.7%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-2.500.002020每股收益：0.2920202021每股收益：1.6320212022每股收益：1.9020222023每股收益：1.4220232024每股收益：0.6120242025每股收益：-3.7720252026E每股收益：1.872026E2027E每股收益：2.102027E2028E每股收益：2.372028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.872
2027E2.102
2028E2.371

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$37.20 一致目标价，较现价高 63.0%

现价 $22.82一致目标价
目标价区间 $27.00 – $55.00（浅色带），中位数 $30.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 7 次机构评级。

过往业绩：Resideo Technologies, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -18.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -718.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -718.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -18.1%
  • 净利率同比提升 1.7% → -7.1%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿2016营收：44.5亿2016净利润：1.8亿20162017营收：45.2亿2017净利润：-3.9亿20172018营收：48.3亿2018净利润：4亿20182019营收：49.9亿2019净利润：3600万20192020营收：50.7亿2020净利润：3700万20202021营收：58.5亿2021净利润：2.4亿20212022营收：63.7亿2022净利润：2.8亿20222023营收：62.4亿2023净利润：2.1亿20232024营收：67.6亿2024净利润：1.2亿20242025营收：74.7亿2025净利润：-5.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：4%2016ROE：6%20162017净利率：-9%2017ROE：-15%20172018净利率：8%2018ROE：26%20182019净利率：1%2019ROE：2%20192020净利率：1%2020ROE：2%20202021净利率：4%2021ROE：11%20212022净利率：4%2022ROE：11%20222023净利率：3%2023ROE：8%20232024净利率：2%2024ROE：4%20242025净利率：-7%2025ROE：-18%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-10亿02016经营现金流：1.5亿2016自由现金流：8000万20162017经营现金流：3700万2017自由现金流：-1200万20172018经营现金流：4.6亿2018自由现金流：3.8亿20182019经营现金流：2300万2019自由现金流：-7200万20192020经营现金流：2.4亿2020自由现金流：1.7亿20202021经营现金流：3.1亿2021自由现金流：2.5亿20212022经营现金流：1.5亿2022自由现金流：6700万20222023经营现金流：4.4亿2023自由现金流：3.4亿20232024经营现金流：4.4亿2024自由现金流：3.6亿20242025经营现金流：-11.4亿2025自由现金流：-12.5亿2025

财务健康：Resideo Technologies, Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 65.4%，有息负债占净资产 110.5%，流动比率 1.91。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.91
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 110.5%
  • 负债率较 5 年前下降 58.3% → 110.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -35.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 65.4%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿2016总资产：42.9亿2016总负债：14.2亿20162017总资产：44.7亿2017总负债：18.7亿20172018总资产：49.7亿2018总负债：34.4亿20182019总资产：51.3亿2019总负债：35.3亿20192020总资产：56.1亿2020总负债：36.2亿20202021总资产：58.5亿2021总负债：36亿20212022总资产：63.9亿2022总负债：38.6亿20222023总资产：66.5亿2023总负债：39亿20232024总资产：82亿2024总负债：48.9亿20242025总资产：84.3亿2025总负债：55.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2016现金：4700万2016有息负债：020162017现金：5600万2017有息负债：020172018现金：2.6亿2018有息负债：12亿20182019现金：1.2亿2019有息负债：11.8亿20192020现金：5.2亿2020有息负债：11.6亿20202021现金：7.8亿2021有息负债：12.6亿20212022现金：3.3亿2022有息负债：14.5亿20222023现金：6.4亿2023有息负债：14.5亿20232024现金：6.9亿2024有息负债：20.3亿20242025现金：6.6亿2025有息负债：32.2亿2025

分红：Resideo Technologies, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Resideo Technologies, Inc.

所属行业
工业 · 工业品分销
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2018-10-29
国家/地区
美国
员工人数
14,800 人
下次财报日
2027-02-23
公司官网
resideo.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。