RBC轴承 RBC

RBC Bearings Incorporated
$493.83 -0.73 (-0.15%) 美东时间 2026-11-12 12:06:47
总市值
$156.36亿
市盈率(TTM)
44.1
市净率
4.65
股息率
0.00%
52 周区间
418.05 – 667.69
今开 / 最高 / 最低
491.67 / 497.63 / 491.29

雪花图

估值0/6未来增长3/6过往业绩4/6财务健康4/6分红1/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂RBC轴承

RBC轴承的强项是过往业绩（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 273.37，现价高于估值 80.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 15.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 20.5%，最新净资产收益率 8.6%。
  • 财务健康 资产负债率 34.4%，有息负债占净资产 29.5%，流动比率 2.18。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

648.89406.452026-012026-042026-072026-10
近一年 +21.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：RBC轴承的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 273.37，现价高于估值 80.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 80.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -80.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 44.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.85
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.65 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 80.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.76亿；前 5 年增速 15.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$3.19亿$2.92亿
2028$3.68亿$3.09亿
2029$4.25亿$3.26亿
2030$4.90亿$3.45亿
2031$5.66亿$3.65亿
2032$6.39亿$3.77亿
2033$7.05亿$3.81亿
2034$7.59亿$3.75亿
2035$7.98亿$3.61亿
2036$8.17亿$3.39亿
终值$51.87亿

市盈率河流图

23 倍55 倍85 倍120 倍150 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看RBC轴承？

3/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 15.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 15.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 8.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 14.4%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.002021每股收益：3.5820212022每股收益：1.5620222023每股收益：4.9520232024每股收益：6.4020242025每股收益：7.7020252026每股收益：9.0920262027E每股收益：15.242027E2028E每股收益：17.012028E2029E每股收益：18.742029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E15.247
2028E17.017
2029E18.744

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$620.40 一致目标价，较现价高 25.6%

现价 $493.83一致目标价
目标价区间 $530.00 – $686.00（浅色带），中位数 $640.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 16
  • 持有 10
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 27 次机构评级。

过往业绩：RBC轴承赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 20.5%，最新净资产收益率 8.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +18.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 20.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 20.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 18.1% vs 5 年 20.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 8.6%
  • 净利率同比提升 15.0% → 15.4%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2017营收：6.2亿2017净利润：7062万20172018营收：6.7亿2018净利润：8714万20182019营收：7亿2019净利润：1.1亿20192020营收：7.3亿2020净利润：1.2亿20202021营收：6.1亿2021净利润：9010万20212022营收：9.4亿2022净利润：5470万20222023营收：14.7亿2023净利润：1.7亿20232024营收：15.6亿2024净利润：2.1亿20242025营收：16.4亿2025净利润：2.5亿20252026营收：18.7亿2026净利润：2.9亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2017净利率：11%2017ROE：10%20172018净利率：13%2018ROE：10%20182019净利率：15%2019ROE：11%20192020净利率：17%2020ROE：11%20202021净利率：15%2021ROE：7%20212022净利率：6%2022ROE：2%20222023净利率：11%2023ROE：7%20232024净利率：13%2024ROE：8%20242025净利率：15%2025ROE：8%20252026净利率：15%2026ROE：9%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿4亿2017经营现金流：1亿2017自由现金流：8035万20172018经营现金流：1.3亿2018自由现金流：1亿20182019经营现金流：1.1亿2019自由现金流：6720万20192020经营现金流：1.6亿2020自由现金流：1.2亿20202021经营现金流：1.5亿2021自由现金流：1.4亿20212022经营现金流：1.8亿2022自由现金流：1.5亿20222023经营现金流：2.2亿2023自由现金流：1.8亿20232024经营现金流：2.7亿2024自由现金流：2.4亿20242025经营现金流：2.9亿2025自由现金流：2.4亿20252026经营现金流：4.2亿2026自由现金流：3.4亿2026

财务健康：RBC轴承的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 34.4%，有息负债占净资产 29.5%，流动比率 2.18。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.18
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 29.5%
  • 负债率较 5 年前下降 4.2% → 29.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 41.9%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 34.4%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2017总资产：11.1亿2017总负债：3.9亿20172018总资产：11.4亿2018总负债：3.1亿20182019总资产：11.5亿2019总负债：1.8亿20192020总资产：13.2亿2020总负债：2亿20202021总资产：14.3亿2021总负债：2亿20212022总资产：48.5亿2022总负债：24.7亿20222023总资产：46.9亿2023总负债：21.5亿20232024总资产：46.8亿2024总负债：19.3亿20242025总资产：46.9亿2025总负债：16.5亿20252026总资产：51.2亿2026总负债：17.6亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2017现金：3892万2017有息负债：2.7亿20172018现金：5416万2018有息负债：1.7亿20182019现金：2988万2019有息负债：4365万20192020现金：1亿2020有息负债：5212万20202021现金：1.5亿2021有息负债：5182万20212022现金：1.8亿2022有息负债：17.9亿20222023现金：6540万2023有息负债：14.9亿20232024现金：6350万2024有息负债：12.9亿20242025现金：3680万2025有息负债：10.3亿20252026现金：5730万2026有息负债：9.9亿2026

分红：RBC轴承给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 20.8%，现金派息率 18.3%
每股分红（按财年）
0.005.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.2820192020每股分红：1.2020202021每股分红：0.9020212022每股分红：7.9520222023每股分红：1.0320232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率
0%200%400%201720182019派息率：7%20192020派息率：24%20202021派息率：25%20212022派息率：510%20222023派息率：21%2023202420252026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20232022-09-29$0.35季度派息
20232022-06-29$0.35季度派息
20232022-03-30$0.33季度派息
20222021-12-30$0.33季度派息
20222021-10-05$6.99不定期派息
20222021-07-01$0.33季度派息
20222021-03-31$0.30季度派息
20212020-12-30$0.30季度派息
20212020-09-24$0.30季度派息
20212020-06-25$0.30季度派息
20202020-03-26$0.30季度派息
20202019-12-26$0.30季度派息

公司概况：RBC轴承

所属行业
工业 · 工具与配件制造
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2005-08-10
国家/地区
美国
员工人数
5,816 人
下次财报日
2027-02-04
公司官网
rbcbearings.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 23:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。