Organon & Co. OGN

$13.89 0.00 (0.00%) 美东时间 2026-11-12 12:04:03
总市值
$36.48亿
市盈率(TTM)
17.1
市净率
4.85
股息率
0.72%
52 周区间
5.69 – 13.89
今开 / 最高 / 最低
13.87 / 13.89 / 13.87

雪花图

估值4/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康1/6分红2/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Organon & Co.

Organon & Co.的强项是估值（4/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 31.81，现价低于估值 56.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 2.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -39.0%，最新净资产收益率 24.9%。
  • 财务健康 资产负债率 94.2%，有息负债占净资产 1170.2%，流动比率 1.82。
  • 分红 当前股息率 0.72%，最近一年派息率 47.2%。

近一年股价

13.895.702026-012026-042026-072026-10
近一年 +105.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Organon & Co.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 31.81，现价低于估值 56.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 56.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 56.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 17.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 7.70
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.85 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 14.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 56.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5.55亿；前 5 年增速 2.2%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5.67亿$5.19亿
2027$5.80亿$4.86亿
2028$5.92亿$4.55亿
2029$6.06亿$4.26亿
2030$6.19亿$3.99亿
2031$6.33亿$3.73亿
2032$6.48亿$3.50亿
2033$6.64亿$3.28亿
2034$6.80亿$3.08亿
2035$6.97亿$2.89亿
终值$44.21亿

市盈率河流图

2.5 倍6.5 倍11 倍15 倍19 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Organon & Co.？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 2.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 2.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 2.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 2.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 0.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 117.0%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.002020每股收益：8.5220202021每股收益：5.3320212022每股收益：3.5920222023每股收益：3.9920232024每股收益：3.3320242025每股收益：0.7220252026E每股收益：3.352026E2027E每股收益：3.632027E2028E每股收益：4.012028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E3.353
2027E3.633
2028E4.011

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$11.33 一致目标价，较现价低 18.4%

现价 $13.89一致目标价
目标价区间 $8.00 – $14.00（浅色带），中位数 $12.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 4
  • 卖出 3
  • 强烈卖出 0

近期 9 次机构评级。

过往业绩：Organon & Co.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -39.0%，最新净资产收益率 24.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -78.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -39.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -39.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -78.4% vs 5 年 -39.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 24.9%
  • 净利率同比提升 13.5% → 3.0%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿100亿2017营收：105亿2017净利润：18亿20172018营收：97.8亿2018净利润：21.5亿20182019营收：77.8亿2019净利润：32.2亿20192020营收：65.3亿2020净利润：21.6亿20202021营收：63亿2021净利润：13.5亿20212022营收：61.7亿2022净利润：9.2亿20222023营收：62.6亿2023净利润：10.2亿20232024营收：64亿2024净利润：8.6亿20242025营收：62.2亿2025净利润：1.9亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-1000%0%2017净利率：17%20172018净利率：22%2018ROE：34%20182019净利率：41%2019ROE：46%20192020净利率：33%2020ROE：39%20202021净利率：21%2021ROE：-90%20212022净利率：15%2022ROE：-103%20222023净利率：16%2023ROE：-1461%20232024净利率：13%2024ROE：183%20242025净利率：3%2025ROE：25%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
020亿2017经营现金流：34.2亿2017自由现金流：33.3亿20172018经营现金流：36.9亿2018自由现金流：35.9亿20182019经营现金流：27.7亿2019自由现金流：26.8亿20192020经营现金流：21.9亿2020自由现金流：19.1亿20202021经营现金流：24.6亿2021自由现金流：19.7亿20212022经营现金流：8.6亿2022自由现金流：4.3亿20222023经营现金流：8亿2023自由现金流：5.4亿20232024经营现金流：9.4亿2024自由现金流：5.9亿20242025经营现金流：7亿2025自由现金流：5.4亿2025

财务健康：Organon & Co.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 94.2%，有息负债占净资产 1170.2%，流动比率 1.82。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.82
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1170.2%
  • 负债率较 5 年前下降 0.6% → 1170.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 8.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 94.2%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿20172018总资产：105亿2018总负债：41.5亿20182019总资产：105亿2019总负债：35.1亿20192020总资产：101亿2020总负债：46.2亿20202021总资产：107亿2021总负债：122亿20212022总资产：110亿2022总负债：118亿20222023总资产：121亿2023总负债：121亿20232024总资产：131亿2024总负债：126亿20242025总资产：129亿2025总负债：121亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿20172018现金：2.4亿2018有息负债：1.5亿20182019现金：3.2亿2019有息负债：1.9亿20192020现金：1200万2020有息负债：3100万20202021现金：7.4亿2021有息负债：93.6亿20212022现金：7.1亿2022有息负债：91.1亿20222023现金：6.9亿2023有息负债：89.3亿20232024现金：6.8亿2024有息负债：90.4亿20242025现金：5.7亿2025有息负债：88亿2025

分红：Organon & Co.给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.72%，最近一年派息率 47.2%。

  • 派发现金分红 股息率 0.72%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.72%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.72%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 47.2%，现金派息率 16.6%
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.5620212022每股分红：1.1220222023每股分红：1.1220232024每股分红：1.1220242025每股分红：0.342025
派息率
0%20%40%20172018201920202021派息率：11%20212022派息率：31%20222023派息率：28%20232024派息率：34%20242025派息率：47%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-09$0.02季度派息
20262026-08-14$0.02季度派息
20262026-05-11$0.02季度派息
20262026-02-23$0.02季度派息
20252025-11-20$0.02季度派息
20252025-08-15$0.02季度派息
20252025-05-12$0.02季度派息
20252025-02-24$0.28季度派息
20242024-11-12$0.28季度派息
20242024-08-16$0.28季度派息
20242024-05-10$0.28季度派息
20242024-02-23$0.28季度派息

公司概况：Organon & Co.

所属行业
医疗保健 · 综合制药
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2021-05-14
国家/地区
美国
员工人数
10,000 人
下次财报日
2027-02-11
公司官网
organon.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 17:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。