Guardian Pharmacy Services, Inc. GRDN

$49.20 -0.78 (-1.55%) 美东时间 2026-11-12 11:49:16
总市值
$31.16亿
市盈率(TTM)
41.7
市净率
15.14
股息率
0.00%
52 周区间
26.34 – 50.59
今开 / 最高 / 最低
50.06 / 50.13 / 48.82

雪花图

估值0/6未来增长5/6过往业绩4/6财务健康6/6分红0/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂Guardian Pharmacy Services, Inc.

Guardian Pharmacy Services, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 36.01，现价高于估值 36.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 19.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 18.8%，最新净资产收益率 23.9%。
  • 财务健康 资产负债率 47.2%，有息负债占净资产 18.1%，流动比率 1.38。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

49.9127.032026-012026-042026-072026-10
近一年 +76.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Guardian Pharmacy Services, Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 36.01，现价高于估值 36.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 36.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -36.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 41.7 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.17
  • 市净率低于 3 倍 市净率 15.14 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 36.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5952.17万；前 5 年增速 19.2%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$7093.99万$6496.32万
2027$8454.85万$7090.23万
2028$1.01亿$7738.43万
2029$1.20亿$8445.90万
2030$1.43亿$9218.03万
2031$1.66亿$9779.10万
2032$1.87亿$1.01亿
2033$2.04亿$1.01亿
2034$2.16亿$9762.81万
2035$2.21亿$9163.81万
终值$14.02亿

市盈率河流图

45 倍55 倍65 倍75 倍85 倍20252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Guardian Pharmacy Services, Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 19.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 19.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 19.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 19.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 16.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 41.6%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002020每股收益：0.3320202021每股收益：0.2720212022每股收益：0.5820222023每股收益：0.3920232024每股收益：-1.7720242025每股收益：0.7820252026E每股收益：1.352026E2027E每股收益：1.482027E2028E每股收益：1.662028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.355
2027E1.485
2028E1.663

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$50.67 一致目标价，较现价高 3.0%

现价 $49.20一致目标价
目标价区间 $49.00 – $52.00（浅色带），中位数 $51.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 4 次机构评级。

过往业绩：Guardian Pharmacy Services, Inc.赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 18.8%，最新净资产收益率 23.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 18.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 18.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 18.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 23.9%
  • 净利率同比提升 -7.1% → 3.4%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2018营收：6亿2018净利润：1468万20182019营收：7亿2019净利润：2175万20192020营收：7.4亿2020净利润：1994万20202021营收：7.9亿2021净利润：1631万20212022营收：9.1亿2022净利润：3542万20222023营收：10.5亿2023净利润：2390万20232024营收：12.3亿2024净利润：-8729万20242025营收：14.5亿2025净利润：4922万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%50%2018净利率：2%2018ROE：43%20182019净利率：3%20192020净利率：3%2020ROE：52%20202021净利率：2%2021ROE：68%20212022净利率：4%2022ROE：83%20222023净利率：2%2023ROE：85%20232024净利率：-7%2024ROE：-61%20242025净利率：3%2025ROE：24%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2018经营现金流：4368万2018自由现金流：3367万20182019经营现金流：5616万2019自由现金流：4162万20192020经营现金流：5261万2020自由现金流：4427万20202021经营现金流：5850万2021自由现金流：4922万20212022经营现金流：4852万2022自由现金流：3175万20222023经营现金流：7082万2023自由现金流：5626万20232024经营现金流：5796万2024自由现金流：4159万20242025经营现金流：1亿2025自由现金流：8071万2025

财务健康：Guardian Pharmacy Services, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 47.2%，有息负债占净资产 18.1%，流动比率 1.38。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.38
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 18.1%
  • 负债率较 5 年前下降 152.9% → 18.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 270.0%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 47.2%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2018总资产：1.8亿2018总负债：1.1亿20182019总资产：2亿2019总负债：1.4亿20192020总资产：2.2亿2020总负债：1.5亿20202021总资产：2.4亿2021总负债：1.8亿20212022总资产：2.6亿2022总负债：1.8亿20222023总资产：2.7亿2023总负债：2.1亿20232024总资产：3.2亿2024总负债：1.7亿20242025总资产：4.1亿2025总负债：1.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02500万5000万2018现金：225万2018有息负债：4371万20182019现金：28万2019有息负债：5712万20192020现金：645万2020有息负债：5884万20202021现金：1501万2021有息负债：5504万20212022现金：61万2022有息负债：6298万20222023现金：75万2023有息负债：6915万20232024现金：466万2024有息负债：3013万20242025现金：6562万2025有息负债：3714万2025

分红：Guardian Pharmacy Services, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Guardian Pharmacy Services, Inc.

所属行业
医疗保健 · 医疗机构
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2024-09-26
国家/地区
美国
员工人数
3,600 人
下次财报日
2027-03-10

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 20:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。