Orion S.A. OEC

$3.94 -0.05 (-1.25%) 美东时间 2026-11-12 12:04:32
总市值
$2.22亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.58
股息率
2.10%
52 周区间
3.90 – 8.64
今开 / 最高 / 最低
3.94 / 4.05 / 3.90

雪花图

估值4/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康3/6分红2/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Orion S.A.

Orion S.A.的强项是估值（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 8.37，现价低于估值 52.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -5.6%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -18.2%。
  • 财务健康 资产负债率 79.8%，有息负债占净资产 254.7%，流动比率 1.03。
  • 分红 当前股息率 2.10%，最近一年派息率 -6.7%。

近一年股价

8.313.962026-012026-042026-072026-10
近一年 -21.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Orion S.A.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 8.37，现价低于估值 52.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 52.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 52.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.58 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 22.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 52.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4730.00万；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4493.50万$4114.93万
2027$4268.82万$3579.84万
2028$4055.38万$3114.33万
2029$3852.61万$2709.35万
2030$3659.98万$2357.03万
2031$3531.88万$2082.91万
2032$3461.25万$1869.28万
2033$3443.94万$1703.23万
2034$3478.38万$1575.34万
2035$3565.34万$1478.68万
终值$2.26亿

市盈率河流图

6.5 倍21 倍35 倍50 倍65 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Orion S.A.？

0/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -5.6%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -5.6%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -5.6%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -5.6%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -3.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -0.5%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.002020每股收益：0.3020202021每股收益：2.2120212022每股收益：1.7320222023每股收益：1.7320232024每股收益：0.7620242025每股收益：-1.2420252026E每股收益：-0.042026E2027E每股收益：0.342027E2028E每股收益：0.652028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.042
2027E0.342
2028E0.651

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$14.92 一致目标价，较现价高 278.7%

现价 $3.94一致目标价
目标价区间 $5.25 – $32.00（浅色带），中位数 $7.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 6
  • 持有 6
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 14 次机构评级。

过往业绩：Orion S.A.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -18.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -263.2%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -263.2% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -18.2%
  • 净利率同比提升 2.4% → -3.9%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：10.8亿2016净利润：4937万20162017营收：13.3亿2017净利润：6486万20172018营收：15.8亿2018净利润：1.2亿20182019营收：14.8亿2019净利润：8692万20192020营收：11.4亿2020净利润：1816万20202021营收：15.5亿2021净利润：1.3亿20212022营收：20.3亿2022净利润：1.1亿20222023营收：18.9亿2023净利润：1亿20232024营收：18.8亿2024净利润：4420万20242025营收：18.1亿2025净利润：-7010万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2016净利率：5%2016ROE：89%20162017净利率：5%2017ROE：65%20172018净利率：8%2018ROE：76%20182019净利率：6%2019ROE：47%20192020净利率：2%2020ROE：10%20202021净利率：9%2021ROE：42%20212022净利率：5%2022ROE：23%20222023净利率：5%2023ROE：22%20232024净利率：2%2024ROE：9%20242025净利率：-4%2025ROE：-18%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：1.8亿2016自由现金流：1.1亿20162017经营现金流：1.5亿2017自由现金流：5746万20172018经营现金流：1.2亿2018自由现金流：583万20182019经营现金流：2.3亿2019自由现金流：7566万20192020经营现金流：1.3亿2020自由现金流：-1966万20202021经营现金流：1.5亿2021自由现金流：-6950万20212022经营现金流：8100万2022自由现金流：-1.5亿20222023经营现金流：3.5亿2023自由现金流：1.7亿20232024经营现金流：1.3亿2024自由现金流：-8140万20242025经营现金流：2.1亿2025自由现金流：5020万2025

财务健康：Orion S.A.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 79.8%，有息负债占净资产 254.7%，流动比率 1.03。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.03
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 254.7%
  • 负债率较 5 年前下降 455.8% → 254.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 21.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 79.8%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2016总资产：10.5亿2016总负债：9.9亿20162017总资产：11.7亿2017总负债：10.7亿20172018总资产：12.7亿2018总负债：11.1亿20182019总资产：12.6亿2019总负债：10.7亿20192020总资产：13.9亿2020总负债：12.1亿20202021总资产：16.3亿2021总负债：13.1亿20212022总资产：18.9亿2022总负债：14.3亿20222023总资产：18.3亿2023总负债：13.5亿20232024总资产：18.6亿2024总负债：13.8亿20242025总资产：19.1亿2025总负债：15.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：7773万2016有息负债：6.5亿20162017现金：7228万2017有息负债：6.8亿20172018现金：5702万2018有息负债：6.8亿20182019现金：6373万2019有息负债：7亿20192020现金：6487万2020有息负债：8.3亿20202021现金：6570万2021有息负债：8.7亿20212022现金：6080万2022有息负债：10.1亿20222023现金：3750万2023有息负债：9.3亿20232024现金：4420万2024有息负债：10.3亿20242025现金：6070万2025有息负债：9.8亿2025

分红：Orion S.A.给股东回报多少？

2/6

当前股息率 2.10%，最近一年派息率 -6.7%。

  • 派发现金分红 股息率 2.10%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.10%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.10%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -16.2%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -6.7%，现金派息率 9.3%
每股分红（按财年）
0.000.502016每股分红：0.7420162017每股分红：0.7420172018每股分红：0.8020182019每股分红：0.8020192020每股分红：0.2020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.1020222023每股分红：0.0820232024每股分红：0.0820242025每股分红：0.082025
派息率
0%50%2016派息率：90%20162017派息率：69%20172018派息率：40%20182019派息率：56%20192020派息率：67%202020212022派息率：6%20222023派息率：5%20232024派息率：11%20242025派息率：-7%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-11$0.02半年度派息
20262026-07-06$0.02月度派息
20262026-06-10$0.02季度派息
20262026-03-12$0.02季度派息
20252025-12-12$0.02半年度派息
20252025-07-07$0.02月度派息
20252025-06-11$0.02季度派息
20252025-03-13$0.02季度派息
20242024-12-13$0.02半年度派息
20242024-07-01$0.02月度派息
20242024-06-11$0.02季度派息
20242024-03-12$0.02季度派息

公司概况：Orion S.A.

所属行业
基础材料 · 特种化工
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2014-07-25
国家/地区
卢森堡
员工人数
1,639 人
下次财报日
2027-02-16
公司官网
orioncarbons.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。