Intrepid Potash, Inc IPI

Intrepid Potash, Inc.
$33.38 +0.41 (+1.26%) 美东时间 2026-11-12 11:44:46
总市值
$4.46亿
市盈率(TTM)
18.4
市净率
0.91
股息率
0.00%
52 周区间
24.12 – 50.34
今开 / 最高 / 最低
32.87 / 33.56 / 32.86

雪花图

估值3/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康6/6分红0/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Intrepid Potash, Inc

Intrepid Potash, Inc的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 12.33，现价高于估值 170.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -0.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 2.3%。
  • 财务健康 资产负债率 22.3%，有息负债占净资产 1.1%，流动比率 4.38。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

48.8423.942026-012026-042026-072026-10
近一年 +24.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Intrepid Potash, Inc的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 12.33，现价高于估值 170.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 170.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -170.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 18.4 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.91 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 5.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 170.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1243.27万；前 5 年增速 -0.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1242.89万$1138.18万
2027$1242.52万$1041.98万
2028$1242.15万$953.90万
2029$1241.77万$873.28万
2030$1241.40万$799.46万
2031$1247.31万$735.59万
2032$1259.56万$680.24万
2033$1278.30万$632.19万
2034$1303.79万$590.48万
2035$1336.38万$554.25万
终值$8479.17万

市盈率河流图

2 倍12 倍23 倍34 倍45 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Intrepid Potash, Inc？

0/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -0.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -0.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -0.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -0.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -4.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 5.4%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002020每股收益：-2.0920202021每股收益：18.6620212022每股收益：5.3720222023每股收益：-2.8020232024每股收益：-16.5320242025每股收益：0.8520252026E每股收益：1.982026E2027E每股收益：1.652027E2028E每股收益：1.152028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.981
2027E1.651
2028E1.151

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$34.50 一致目标价，较现价高 3.3%

现价 $33.38一致目标价
目标价区间 $29.00 – $40.00（浅色带），中位数 $34.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 6
  • 持有 16
  • 卖出 5
  • 强烈卖出 0

近期 27 次机构评级。

过往业绩：Intrepid Potash, Inc赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 2.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.3%
  • 净利率同比提升 -83.6% → 3.7%
营业收入与净利润 营收净利润
-2亿02亿2016营收：2.1亿2016净利润：-6663万20162017营收：1.6亿2017净利润：-2291万20172018营收：2.1亿2018净利润：1178万20182019营收：2.2亿2019净利润：1363万20192020营收：2亿2020净利润：-2715万20202021营收：2.7亿2021净利润：2.5亿20212022营收：3.4亿2022净利润：7222万20222023营收：2.8亿2023净利润：-3567万20232024营收：2.5亿2024净利润：-2.1亿20242025营收：3亿2025净利润：1119万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%2016净利率：-32%2016ROE：-18%20162017净利率：-15%2017ROE：-6%20172018净利率：6%2018ROE：3%20182019净利率：6%2019ROE：3%20192020净利率：-14%2020ROE：-7%20202021净利率：92%2021ROE：38%20212022净利率：21%2022ROE：10%20222023净利率：-13%2023ROE：-5%20232024净利率：-84%2024ROE：-45%20242025净利率：4%2025ROE：2%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2016经营现金流：-1827万2016自由现金流：-3616万20162017经营现金流：1722万2017自由现金流：371万20172018经营现金流：6424万2018自由现金流：4735万20182019经营现金流：4938万2019自由现金流：-3133万20192020经营现金流：3115万2020自由现金流：1470万20202021经营现金流：7907万2021自由现金流：5928万20212022经营现金流：8882万2022自由现金流：2013万20222023经营现金流：4323万2023自由现金流：-2183万20232024经营现金流：7250万2024自由现金流：3359万20242025经营现金流：5578万2025自由现金流：2554万2025

财务健康：Intrepid Potash, Inc的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 22.3%，有息负债占净资产 1.1%，流动比率 4.38。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.38
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1.1%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 22.3%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿2016总资产：5.4亿2016总负债：1.8亿20162017总资产：5.1亿2017总负债：1.1亿20172018总资产：5.3亿2018总负债：1.1亿20182019总资产：5.8亿2019总负债：1.4亿20192020总资产：5.5亿2020总负债：1.4亿20202021总资产：7.7亿2021总负债：1亿20212022总资产：7.9亿2022总负债：7913万20222023总资产：7.7亿2023总负债：8414万20232024总资产：5.9亿2024总负债：1.2亿20242025总资产：6.3亿2025总负债：1.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万1亿2016现金：446万2016有息负债：1.3亿20162017现金：107万2017有息负债：6334万20172018现金：3322万2018有息负债：4964万20182019现金：2060万2019有息负债：5597万20192020现金：1952万2020有息负债：5688万20202021现金：3645万2021有息负债：188万20212022现金：1851万2022有息负债：221万20222023现金：407万2023有息负债：619万20232024现金：4131万2024有息负债：425万20242025现金：8354万2025有息负债：531万2025

分红：Intrepid Potash, Inc给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20122012-12-13$7.50不定期派息

公司概况：Intrepid Potash, Inc

所属行业
基础材料 · 农用化学品
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2008-04-22
国家/地区
美国
员工人数
478 人
下次财报日
2027-03-03
公司官网
intrepidpotash.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。