Octave Intelligence Plc OCTV
Octave Intelligence plc
$20.91 -0.32 (-1.51%) 美东时间 2026-11-12 12:20:38
- 总市值
- $56.13亿
- 市盈率(TTM)
- 亏损
- 市净率
- 0.73
- 股息率
- 0.00%
- 52 周区间
- 15.41 – 30.00
- 今开 / 最高 / 最低
- 21.23 / 21.91 / 20.33
雪花图
总分 14/30 · 基本面一般
估值：Octave Intelligence Plc的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 68.02，现价低于估值 69.3%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 69.3%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 69.3%
- 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
- PEG 低于 1 增长为负或无数据
- 市净率低于 3 倍 市净率 0.73 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 8.1%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 69.3%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$4.56亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $5.48亿 | $5.01亿 |
| 2027 | $6.57亿 | $5.51亿 |
| 2028 | $7.89亿 | $6.06亿 |
| 2029 | $9.46亿 | $6.65亿 |
| 2030 | $11.36亿 | $7.31亿 |
| 2031 | $13.23亿 | $7.80亿 |
| 2032 | $14.95亿 | $8.07亿 |
| 2033 | $16.37亿 | $8.10亿 |
| 2034 | $17.35亿 | $7.86亿 |
| 2035 | $17.78亿 | $7.38亿 |
| 终值 | $112.84亿 |
未来增长：机构怎么看Octave Intelligence Plc？
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机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 20.2%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 20.2%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 20.2%
- 高速增长（> 20%） 年化 20.2%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 —
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 5.0%
- 至少 3 份机构预测 3 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 1.43 | 4 |
| 2027E | 1.43 | 4 |
| 2028E | 1.53 | 3 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$22.00 一致目标价，较现价高 5.2%
现价 $20.91一致目标价
目标价区间 $17.00 – $30.00（浅色带），中位数 $21.00
过往业绩：Octave Intelligence Plc赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 3.2%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
- 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
- 净资产收益率 > 20% ROE 3.2%
- 净利率同比提升 — → 15.1%
财务健康：Octave Intelligence Plc的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 11.7%，有息负债占净资产 0.7%，流动比率 1.01。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.01
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.7%
- 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
- 现金多于有息负债 净现金
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 11.7%
分红：Octave Intelligence Plc给股东回报多少？
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近一年未派发现金分红。
- 派发现金分红 股息率 0.00%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
暂无数据
公司概况：Octave Intelligence Plc
- 所属行业
- 信息技术 · 应用软件
- 上市地
- 纳斯达克
- 上市日期
- 2026-05-28
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 7,200 人
- 下次财报日
- 2026-11-12
- 公司官网
- octave.com
同行公司
- Powerfleet, Inc. AIOT $3.60亿
- Bentley Systems, Incorporated BSY $129.13亿
- Ccc Intelligent Solutions Holdings Inc. CCC $45.57亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。