Blue Owl Capital Corporation OBDC

$10.93 -0.23 (-2.06%) 美东时间 2026-11-12 11:55:51
总市值
$53.56亿
市盈率(TTM)
15.7
市净率
0.72
股息率
12.63%
52 周区间
9.81 – 13.58
今开 / 最高 / 最低
11.11 / 11.13 / 10.93

雪花图

估值5/6未来增长2/6过往业绩1/6财务健康1/6分红4/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂Blue Owl Capital Corporation

Blue Owl Capital Corporation的强项是估值（5/6），短板是过往业绩（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 16.59，现价低于估值 34.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -4.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 4.4%，最新净资产收益率 8.5%。
  • 财务健康 资产负债率 57.0%，有息负债占净资产 125.7%，流动比率 —。
  • 分红 当前股息率 12.63%，最近一年派息率 125.8%。

近一年股价

13.489.882026-012026-042026-072026-10
近一年 -15.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Blue Owl Capital Corporation的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 16.59，现价低于估值 34.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 34.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 34.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 15.7 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.72 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 32.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 34.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$8.05亿；前 5 年增速 -4.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$7.67亿$7.02亿
2027$7.30亿$6.12亿
2028$6.95亿$5.34亿
2029$6.62亿$4.65亿
2030$6.30亿$4.06亿
2031$6.09亿$3.59亿
2032$5.97亿$3.23亿
2033$5.95亿$2.94亿
2034$6.01亿$2.72亿
2035$6.16亿$2.55亿
终值$39.08亿

市盈率河流图

7.5 倍9 倍11 倍13 倍15 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Blue Owl Capital Corporation？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -4.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -4.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -4.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -4.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 27.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 8.8%
  • 至少 3 份机构预测 5 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002.002020每股收益：1.0020202021每股收益：1.5920212022每股收益：1.1820222023每股收益：2.0320232024每股收益：1.5320242025每股收益：1.2420252026E每股收益：1.322026E2027E每股收益：1.352027E2028E每股收益：1.322028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.328
2027E1.3510
2028E1.325

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$12.33 一致目标价，较现价高 12.8%

现价 $10.93一致目标价
目标价区间 $11.00 – $13.00（浅色带），中位数 $13.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 10
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 13 次机构评级。

过往业绩：Blue Owl Capital Corporation赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 4.4%，最新净资产收益率 8.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -19.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 4.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 4.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -19.0% vs 5 年 4.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 8.5%
  • 净利率同比提升 54.1% → 37.4%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：2720万2016净利润：1664万20162017营收：1.4亿2017净利润：1亿20172018营收：2.9亿2018净利润：2亿20182019营收：5.8亿2019净利润：5亿20192020营收：4.4亿2020净利润：3.9亿20202021营收：8.8亿2021净利润：6.2亿20212022营收：8.1亿2022净利润：4.7亿20222023营收：12.7亿2023净利润：7.9亿20232024营收：11亿2024净利润：5.9亿20242025营收：16.8亿2025净利润：6.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2016净利率：61%2016ROE：2%20162017净利率：75%2017ROE：7%20172018净利率：69%2018ROE：6%20182019净利率：86%2019ROE：8%20192020净利率：88%2020ROE：7%20202021净利率：71%2021ROE：11%20212022净利率：58%2022ROE：8%20222023净利率：62%2023ROE：13%20232024净利率：54%2024ROE：10%20242025净利率：37%2025ROE：8%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-20亿02016经营现金流：-9.5亿2016自由现金流：-9.5亿20162017经营现金流：-13.3亿2017自由现金流：-13.3亿20172018经营现金流：-31.7亿2018自由现金流：-31.7亿20182019经营现金流：4.4亿2019自由现金流：4.4亿20192020经营现金流：-15.6亿2020自由现金流：-15.6亿20202021经营现金流：-12.3亿2021自由现金流：-12.3亿20212022经营现金流：4.2亿2022自由现金流：4.2亿20222023经营现金流：5.1亿2023自由现金流：5.1亿20232024经营现金流：1.6亿2024自由现金流：1.6亿20242025经营现金流：17.4亿2025自由现金流：17.4亿2025

财务健康：Blue Owl Capital Corporation的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 57.0%，有息负债占净资产 125.7%，流动比率 —。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 —
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 125.7%
  • 负债率较 5 年前下降 92.1% → 125.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 18.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 57.0%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿2016总资产：11.8亿2016总负债：5亿20162017总资产：24.4亿2017总负债：9.7亿20172018总资产：59.5亿2018总负债：26.9亿20182019总资产：92亿2019总负债：32.3亿20192020总资产：113亿2020总负债：55.6亿20202021总资产：133亿2021总负债：73.6亿20212022总资产：136亿2022总负债：77亿20222023总资产：135亿2023总负债：74.9亿20232024总资产：139亿2024总负债：79.1亿20242025总资产：172亿2025总负债：97.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿2016现金：2.1亿2016有息负债：4.9亿20162017现金：1743万2017有息负债：9.2亿20172018现金：1.2亿2018有息负债：25.7亿20182019现金：3.1亿2019有息负债：30.4亿20192020现金：3.5亿2020有息负债：52.9亿20202021现金：4.3亿2021有息负债：70.8亿20212022现金：3.5亿2022有息负债：72.8亿20222023现金：5.7亿2023有息负债：70.8亿20232024现金：4.3亿2024有息负债：74.6亿20242025现金：984万2025有息负债：93亿2025

分红：Blue Owl Capital Corporation给股东回报多少？

4/6

当前股息率 12.63%，最近一年派息率 125.8%。

  • 派发现金分红 股息率 12.63%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 12.63%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 12.63%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 0.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 125.8%，现金派息率 43.9%
每股分红（按财年）
0.001.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：1.1220192020每股分红：1.5620202021每股分红：1.2420212022每股分红：1.2920222023每股分红：1.5920232024每股分红：1.7220242025每股分红：1.562025
派息率
0%100%2016201720182019派息率：73%20192020派息率：156%20202021派息率：78%20212022派息率：109%20222023派息率：78%20232024派息率：112%20242025派息率：126%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-31$0.31月度派息
20262026-11-30$0.01不定期派息
20262026-09-30$0.31月度派息
20262026-08-31$0.02不定期派息
20262026-06-30$0.31季度派息
20262026-03-31$0.37季度派息
20252025-12-31$0.37季度派息
20252025-09-30$0.37季度派息
20252025-08-29$0.02特别股息
20252025-06-30$0.37季度派息
20252025-05-30$0.01特别股息
20252025-03-31$0.37季度派息

公司概况：Blue Owl Capital Corporation

所属行业
金融 · 资产管理
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2019-07-18
国家/地区
美国
下次财报日
2027-02-17

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。