Matrix Service Company MTRX

$9.23 -0.01 (-0.08%) 美东时间 2026-11-12 12:25:02
总市值
$2.59亿
市盈率(TTM)
35.6
市净率
1.83
股息率
0.00%
52 周区间
8.47 – 14.64
今开 / 最高 / 最低
9.12 / 9.33 / 9.07

雪花图

估值4/6未来增长3/6过往业绩1/6财务健康3/6分红0/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Matrix Service Company

Matrix Service Company的强项是估值（4/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 83.99，现价低于估值 89.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 167.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -1.8%。
  • 财务健康 资产负债率 76.5%，有息负债占净资产 13.7%，流动比率 0.98。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

15.608.622026-012026-042026-072026-10
近一年 -38.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Matrix Service Company的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 83.99，现价低于估值 89.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 89.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 89.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 35.6 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.21
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.83 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 89.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$5892.90万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$7071.48万$6475.71万
2028$8485.78万$7116.17万
2029$1.02亿$7819.97万
2030$1.22亿$8593.37万
2031$1.47亿$9443.26万
2032$1.71亿$1.01亿
2033$1.93亿$1.04亿
2034$2.11亿$1.05亿
2035$2.24亿$1.01亿
2036$2.30亿$9524.83万
终值$14.57亿

未来增长：机构怎么看Matrix Service Company？

3/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 167.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 167.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 167.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 167.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 13.9%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002021每股收益：-1.1820212022每股收益：-2.3920222023每股收益：-1.9420232024每股收益：-0.9120242025每股收益：-1.0620252026每股收益：-0.0920262027E每股收益：0.702027E2028E每股收益：0.692028E2029E每股收益：0.672029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E0.701
2028E0.692
2029E0.671

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$16.00 一致目标价，较现价高 73.3%

现价 $9.23一致目标价
目标价区间 $16.00 – $16.00（浅色带），中位数 $16.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 9
  • 持有 4
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 13 次机构评级。

过往业绩：Matrix Service Company赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -1.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -1.8%
  • 净利率同比提升 -3.8% → -0.3%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2017营收：12亿2017净利润：-18万20172018营收：10.9亿2018净利润：-1148万20182019营收：14.2亿2019净利润：2798万20192020营收：11亿2020净利润：-3307万20202021营收：6.7亿2021净利润：-3122万20212022营收：7.1亿2022净利润：-6390万20222023营收：8亿2023净利润：-5236万20232024营收：7.3亿2024净利润：-2498万20242025营收：7.7亿2025净利润：-2946万20252026营收：8.7亿2026净利润：-258万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%2017净利率：-0%2017ROE：-0%20172018净利率：-1%2018ROE：-4%20182019净利率：2%2019ROE：8%20192020净利率：-3%2020ROE：-11%20202021净利率：-5%2021ROE：-11%20212022净利率：-9%2022ROE：-28%20222023净利率：-7%2023ROE：-29%20232024净利率：-3%2024ROE：-15%20242025净利率：-4%2025ROE：-21%20252026净利率：-0%2026ROE：-2%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2017经营现金流：-1875万2017自由现金流：-3065万20172018经营现金流：7467万2018自由现金流：6596万20182019经营现金流：4139万2019自由现金流：2184万20192020经营现金流：4409万2020自由现金流：2555万20202021经营现金流：-297万2021自由现金流：-733万20212022经营现金流：-5420万2022自由现金流：-5754万20222023经营现金流：1025万2023自由现金流：124万20232024经营现金流：7257万2024自由现金流：6558万20242025经营现金流：1.2亿2025自由现金流：1.1亿20252026经营现金流：691万2026自由现金流：142万2026

财务健康：Matrix Service Company的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 76.5%，有息负债占净资产 13.7%，流动比率 0.98。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.98
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 13.7%
  • 负债率较 5 年前下降 9.3% → 13.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 35.5%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 76.5%
总资产与总负债 总资产总负债
02.5亿5亿2017总资产：5.9亿2017总负债：2.6亿20172018总资产：5.6亿2018总负债：2.4亿20182019总资产：6.3亿2019总负债：2.8亿20192020总资产：5.2亿2020总负债：2.1亿20202021总资产：4.7亿2021总负债：1.8亿20212022总资产：4.4亿2022总负债：2.1亿20222023总资产：4亿2023总负债：2.2亿20232024总资产：4.5亿2024总负债：2.9亿20242025总资产：6亿2025总负债：4.6亿20252026总资产：6亿2026总负债：4.6亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿2017现金：4381万2017有息负债：4468万20172018现金：6406万2018有息负债：020182019现金：8972万2019有息负债：535万20192020现金：1亿2020有息负债：3677万20202021现金：8388万2021有息负债：2652万20212022现金：5237万2022有息负债：4062万20222023现金：5481万2023有息负债：3532万20232024现金：1.2亿2024有息负债：2290万20242025现金：2.2亿2025有息负债：2143万20252026现金：2.2亿2026有息负债：1946万2026

分红：Matrix Service Company给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Matrix Service Company

所属行业
工业 · 工程建设
上市地
纳斯达克
上市日期
1990-09-26
国家/地区
美国
员工人数
2,370 人
下次财报日
2027-02-03

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 21:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。