Mercury Systems Inc MRCY

Mercury Systems, Inc.
$85.73 -2.60 (-2.94%) 美东时间 2026-11-12 11:59:35
总市值
$52.18亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
3.48
股息率
0.00%
52 周区间
64.37 – 128.45
今开 / 最高 / 最低
87.07 / 89.08 / 85.00

雪花图

估值0/6未来增长3/6过往业绩1/6财务健康4/6分红0/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Mercury Systems Inc

Mercury Systems Inc的强项是财务健康（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 67.10，现价高于估值 27.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 39.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -2.0%。
  • 财务健康 资产负债率 35.5%，有息负债占净资产 32.5%，流动比率 2.96。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

126.2165.552026-012026-042026-072026-10
近一年 +15.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Mercury Systems Inc的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 67.10，现价高于估值 27.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 27.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -27.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.48 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 27.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.02亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$1.22亿$1.12亿
2028$1.47亿$1.23亿
2029$1.76亿$1.35亿
2030$2.12亿$1.49亿
2031$2.54亿$1.64亿
2032$2.96亿$1.74亿
2033$3.34亿$1.81亿
2034$3.66亿$1.81亿
2035$3.88亿$1.76亿
2036$3.98亿$1.65亿
终值$25.24亿

市盈率河流图

27 倍40 倍55 倍70 倍85 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Mercury Systems Inc？

3/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 39.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 39.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 39.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 39.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 0.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 7.0%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002.002021每股收益：1.1220212022每股收益：-0.5020222023每股收益：-0.5020232024每股收益：-2.3820242025每股收益：-0.6520252026每股收益：-0.5020262027E每股收益：1.722027E2028E每股收益：2.262028E2029E每股收益：2.902029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E1.725
2028E2.268
2029E2.901

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$119.29 一致目标价，较现价高 39.1%

现价 $85.73一致目标价
目标价区间 $107.00 – $130.00（浅色带），中位数 $120.00

  • 强烈买入 1
  • 买入 13
  • 持有 5
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 20 次机构评级。

过往业绩：Mercury Systems Inc赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -2.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -2.0%
  • 净利率同比提升 -4.2% → -3.0%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2017营收：4.1亿2017净利润：2488万20172018营收：4.9亿2018净利润：4088万20182019营收：6.5亿2019净利润：4678万20192020营收：8亿2020净利润：8571万20202021营收：9.2亿2021净利润：6204万20212022营收：9.7亿2022净利润：-2834万20222023营收：9.7亿2023净利润：-2834万20232024营收：8.4亿2024净利润：-1.4亿20242025营收：9.1亿2025净利润：-3790万20252026营收：9.8亿2026净利润：-2967万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-10%0%10%2017净利率：6%2017ROE：3%20172018净利率：8%2018ROE：5%20182019净利率：7%2019ROE：4%20192020净利率：11%2020ROE：6%20202021净利率：7%2021ROE：4%20212022净利率：-3%2022ROE：-2%20222023净利率：-3%2023ROE：-2%20232024净利率：-16%2024ROE：-9%20242025净利率：-4%2025ROE：-3%20252026净利率：-3%2026ROE：-2%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2017经营现金流：5915万2017自由现金流：2630万20172018经营现金流：4332万2018自由现金流：2822万20182019经营现金流：9752万2019自由现金流：7083万20192020经营现金流：1.2亿2020自由现金流：7189万20202021经营现金流：-1887万2021自由现金流：-4653万20212022经营现金流：-2125万2022自由现金流：-6005万20222023经营现金流：6038万2023自由现金流：2609万20232024经营现金流：1.4亿2024自由现金流：1.2亿20242025经营现金流：1.4亿2025自由现金流：1.2亿20252026经营现金流：1亿2026自由现金流：6809万2026

财务健康：Mercury Systems Inc的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 35.5%，有息负债占净资产 32.5%，流动比率 2.96。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.96
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 32.5%
  • 负债率较 5 年前下降 19.0% → 32.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 21.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 35.5%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2017总资产：8.2亿2017总负债：9033万20172018总资产：10.6亿2018总负债：2.9亿20182019总资产：14.2亿2019总负债：1.3亿20192020总资产：16.1亿2020总负债：2.3亿20202021总资产：19.6亿2021总负债：4.7亿20212022总资产：23亿2022总负债：7.7亿20222023总资产：23.9亿2023总负债：8.2亿20232024总资产：23.8亿2024总负债：9.1亿20242025总资产：24.3亿2025总负债：9.6亿20252026总资产：23.2亿2026总负债：8.3亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2017现金：4164万2017有息负债：020172018现金：6652万2018有息负债：1.9亿20182019现金：2.6亿2019有息负债：020192020现金：2.3亿2020有息负债：6698万20202021现金：1.1亿2021有息负债：2.8亿20212022现金：6565万2022有息负债：5.2亿20222023现金：7156万2023有息负债：5.8亿20232024现金：1.8亿2024有息负债：6.5亿20242025现金：3.1亿2025有息负债：6.4亿20252026现金：2.1亿2026有息负债：4.9亿2026

分红：Mercury Systems Inc给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20152015-03-13$0.62不定期派息

公司概况：Mercury Systems Inc

所属行业
工业 · 航空航天与国防
上市地
纳斯达克
上市日期
1998-01-30
国家/地区
美国
员工人数
2,102 人
下次财报日
2027-02-02
公司官网
mrcy.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 21:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。