Ituran定位和控制 ITRN

Ituran Location and Control Ltd.
$49.27 -0.75 (-1.50%) 美东时间 2026-11-12 11:53:14
总市值
$9.77亿
市盈率(TTM)
15.3
市净率
4.49
股息率
6.09%
52 周区间
35.22 – 68.30
今开 / 最高 / 最低
49.42 / 49.64 / 48.77

雪花图

估值4/6未来增长3/6过往业绩5/6财务健康6/6分红5/6

总分 23/30 · 基本面优秀

一句话看懂Ituran定位和控制

Ituran定位和控制的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（3/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 91.43，现价低于估值 46.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 13.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 30.6%，最新净资产收益率 26.6%。
  • 财务健康 资产负债率 41.9%，有息负债占净资产 4.1%，流动比率 2.28。
  • 分红 当前股息率 6.09%，最近一年派息率 68.5%。

近一年股价

66.3736.062026-012026-042026-072026-10
近一年 +30.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Ituran定位和控制的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 91.43，现价低于估值 46.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 46.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 46.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 15.3 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.11
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.49 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 46.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$6347.07万；前 5 年增速 13.7%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$7219.27万$6611.05万
2027$8211.33万$6886.02万
2028$9339.73万$7172.43万
2029$1.06亿$7470.74万
2030$1.21亿$7781.47万
2031$1.35亿$7944.90万
2032$1.47亿$7948.18万
2033$1.57亿$7787.82万
2034$1.65亿$7470.34万
2035$1.69亿$7012.00万
终值$10.73亿

市盈率河流图

11 倍17 倍23 倍30 倍36 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Ituran定位和控制？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 13.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 13.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 13.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 13.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 32.7%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.004.002020每股收益：0.7720202021每股收益：1.6520212022每股收益：1.8220222023每股收益：2.4120232024每股收益：2.7020242025每股收益：2.9220252026E每股收益：3.582026E2027E每股收益：3.902027E2028E每股收益：4.262028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E3.581
2027E3.901
2028E4.261

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$56.00 一致目标价，较现价高 13.7%

现价 $49.27一致目标价
目标价区间 $55.00 – $57.00（浅色带），中位数 $56.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 5 次机构评级。

过往业绩：Ituran定位和控制赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 30.6%，最新净资产收益率 26.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +8.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 30.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 30.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 8.1% vs 5 年 30.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 26.6%
  • 净利率同比提升 16.0% → 16.1%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2016营收：2亿2016净利润：3214万20162017营收：2.4亿2017净利润：4379万20172018营收：2.5亿2018净利润：6454万20182019营收：2.8亿2019净利润：689万20192020营收：2.5亿2020净利润：1612万20202021营收：2.7亿2021净利润：3426万20212022营收：2.9亿2022净利润：3710万20222023营收：3.2亿2023净利润：4814万20232024营收：3.4亿2024净利润：5365万20242025营收：3.6亿2025净利润：5797万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：16%2016ROE：31%20162017净利率：18%2017ROE：35%20172018净利率：25%2018ROE：38%20182019净利率：2%2019ROE：5%20192020净利率：7%2020ROE：13%20202021净利率：13%2021ROE：26%20212022净利率：13%2022ROE：25%20222023净利率：15%2023ROE：28%20232024净利率：16%2024ROE：29%20242025净利率：16%2025ROE：27%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2016经营现金流：4147万2016自由现金流：2783万20162017经营现金流：4391万2017自由现金流：2775万20172018经营现金流：5326万2018自由现金流：3152万20182019经营现金流：5968万2019自由现金流：4137万20192020经营现金流：6007万2020自由现金流：4983万20202021经营现金流：5579万2021自由现金流：3916万20212022经营现金流：4512万2022自由现金流：1861万20222023经营现金流：7722万2023自由现金流：6298万20232024经营现金流：7427万2024自由现金流：6064万20242025经营现金流：8858万2025自由现金流：6680万2025

财务健康：Ituran定位和控制的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 41.9%，有息负债占净资产 4.1%，流动比率 2.28。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.28
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 4.1%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 41.9%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿2016总资产：1.8亿2016总负债：6985万20162017总资产：2.2亿2017总负债：8193万20172018总资产：3.7亿2018总负债：2.1亿20182019总资产：3.4亿2019总负债：2亿20192020总资产：3.1亿2020总负债：1.8亿20202021总资产：2.9亿2021总负债：1.6亿20212022总资产：2.9亿2022总负债：1.4亿20222023总资产：3.2亿2023总负债：1.4亿20232024总资产：3.3亿2024总负债：1.4亿20242025总资产：3.9亿2025总负债：1.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万1亿2016现金：3109万2016有息负债：300020162017现金：3691万2017有息负债：5万20172018现金：5140万2018有息负债：7318万20182019现金：5396万2019有息负债：8054万20192020现金：7218万2020有息负债：6000万20202021现金：5031万2021有息负债：3612万20212022现金：2785万2022有息负债：2210万20222023现金：5343万2023有息负债：866万20232024现金：7736万2024有息负债：906万20242025现金：1.1亿2025有息负债：888万2025

分红：Ituran定位和控制给股东回报多少？

5/6

当前股息率 6.09%，最近一年派息率 68.5%。

  • 派发现金分红 股息率 6.09%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 6.09%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 6.09%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 52.8%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 68.5%，现金派息率 59.4%
每股分红（按财年）
0.001.002.002016每股分红：0.8620162017每股分红：0.8820172018每股分红：0.9520182019每股分红：0.9520192020每股分红：0.2420202021每股分红：0.9020212022每股分红：0.5620222023每股分红：0.6820232024每股分红：1.5620242025每股分红：2.002025
派息率
0%100%2016派息率：56%20162017派息率：42%20172018派息率：31%20182019派息率：183%20192020派息率：31%20202021派息率：55%20212022派息率：31%20222023派息率：28%20232024派息率：58%20242025派息率：68%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-29$0.50季度派息
20262026-06-24$0.50季度派息
20262026-03-30$1.50季度派息
20252025-12-29$0.50季度派息
20252025-09-25$0.50季度派息
20252025-06-18$0.50季度派息
20252025-03-20$0.50季度派息
20242024-12-23$0.39季度派息
20242024-09-26$0.39季度派息
20242024-06-18$0.39季度派息
20242024-03-19$0.39季度派息
20232023-12-19$0.24季度派息

公司概况：Ituran定位和控制

所属行业
通信服务 · 电信服务
上市地
纳斯达克
上市日期
2005-09-28
国家/地区
以色列
员工人数
2,800 人
下次财报日
2026-11-24
公司官网
ituran.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。