Samsara Inc. IOT

$41.82 -0.41 (-0.98%) 美东时间 2026-11-12 11:49:03
总市值
$244.90亿
市盈率(TTM)
270.4
市净率
17.24
股息率
0.00%
52 周区间
23.38 – 47.47
今开 / 最高 / 最低
41.72 / 41.97 / 40.67

雪花图

估值0/6未来增长6/6过往业绩1/6财务健康5/6分红0/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂Samsara Inc.

Samsara Inc.的强项是未来增长（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 6.75，现价高于估值 520.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 32.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -0.6%。
  • 财务健康 资产负债率 44.1%，有息负债占净资产 5.1%，流动比率 1.64。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

45.2224.252026-012026-042026-072026-10
近一年 +9.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Samsara Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 6.75，现价高于估值 520.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 520.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -520.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 270.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 8.34
  • 市净率低于 3 倍 市净率 17.24 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 520.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$9871.93万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$1.18亿$1.08亿
2028$1.42亿$1.19亿
2029$1.71亿$1.31亿
2030$2.05亿$1.44亿
2031$2.46亿$1.58亿
2032$2.86亿$1.69亿
2033$3.23亿$1.75亿
2034$3.54亿$1.75亿
2035$3.75亿$1.70亿
2036$3.85亿$1.60亿
终值$24.41亿

未来增长：机构怎么看Samsara Inc.？

6/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 32.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 32.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 32.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 32.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 35.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 31.9%
  • 至少 3 份机构预测 5 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002021每股收益：-0.4220212022每股收益：-0.7020222023每股收益：-0.4820232024每股收益：-0.5420242025每股收益：-0.2820252026每股收益：-0.0220262027E每股收益：0.772027E2028E每股收益：0.952028E2029E每股收益：1.182029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E0.7713
2028E0.9512
2029E1.185

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$51.15 一致目标价，较现价高 22.3%

现价 $41.82一致目标价
目标价区间 $45.00 – $58.00（浅色带），中位数 $51.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 15
  • 持有 5
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 20 次机构评级。

过往业绩：Samsara Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -0.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -0.6%
  • 净利率同比提升 -12.4% → -0.6%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2020营收：1.2亿2020净利润：-2.3亿20202021营收：2.5亿2021净利润：-2.1亿20212022营收：4.3亿2022净利润：-3.6亿20222023营收：6.5亿2023净利润：-2.5亿20232024营收：9.4亿2024净利润：-2.9亿20242025营收：12.5亿2025净利润：-1.5亿20252026营收：16.2亿2026净利润：-912万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%2020净利率：-188%2020ROE：66%20202021净利率：-84%2021ROE：39%20212022净利率：-83%2022ROE：-36%20222023净利率：-38%2023ROE：-26%20232024净利率：-31%2024ROE：-31%20242025净利率：-12%2025ROE：-14%20252026净利率：-1%2026ROE：-1%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2亿02亿2020经营现金流：-1.9亿2020自由现金流：-2.2亿20202021经营现金流：-1.7亿2021自由现金流：-2亿20212022经营现金流：-1.7亿2022自由现金流：-1.9亿20222023经营现金流：-1亿2023自由现金流：-1.4亿20232024经营现金流：-1182万2024自由现金流：-2277万20242025经营现金流：1.3亿2025自由现金流：1.1亿20252026经营现金流：2.4亿2026自由现金流：2.1亿2026

财务健康：Samsara Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 44.1%，有息负债占净资产 5.1%，流动比率 1.64。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.64
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 5.1%
  • 负债率较 5 年前下降 -32.5% → 5.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 324.6%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 44.1%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2020总资产：6.3亿2020总负债：9.7亿20202021总资产：8.9亿2021总负债：14.2亿20212022总资产：15.7亿2022总负债：5.8亿20222023总资产：16.2亿2023总负债：6.8亿20232024总资产：17.3亿2024总负债：8.2亿20242025总资产：20.2亿2025总负债：9.6亿20252026总资产：25.4亿2026总负债：11.2亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2020现金：2亿2020有息负债：1.8亿20202021现金：4亿2021有息负债：1.7亿20212022现金：9.2亿2022有息负债：1.4亿20222023现金：2亿2023有息负债：1.2亿20232024现金：1.4亿2024有息负债：9949万20242025现金：2.3亿2025有息负债：8028万20252026现金：3.2亿2026有息负债：7277万2026

分红：Samsara Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Samsara Inc.

所属行业
信息技术 · 基础软件
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2021-12-15
国家/地区
美国
员工人数
4,100 人
下次财报日
2026-12-03
公司官网
samsara.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 20:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。