Ies Holdings, Inc. IESC

IES Holdings, Inc.
$176.62 -0.70 (-0.39%) 美东时间 2026-11-12 11:59:34
总市值
$71.14亿
市盈率(TTM)
15.6
市净率
8.05
股息率
0.00%
52 周区间
142.66 – 408.26
今开 / 最高 / 最低
172.01 / 180.78 / 169.43

雪花图

估值3/6未来增长5/6过往业绩6/6财务健康4/6分红0/6

总分 18/30 · 基本面良好

一句话看懂Ies Holdings, Inc.

Ies Holdings, Inc.的强项是过往业绩（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 180.24，现价低于估值 2.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 34.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 50.1%，最新净资产收益率 34.6%。
  • 财务健康 资产负债率 44.4%，有息负债占净资产 17.8%，流动比率 1.71。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

396.98145.582026-012026-042026-072026-10
近一年 -7.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Ies Holdings, Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 180.24，现价低于估值 2.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 2.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 2.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 15.6 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.46
  • 市净率低于 3 倍 市净率 8.05 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略低于估值 现价低于现金流折现估值 2.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.81亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2.18亿$1.99亿
2027$2.61亿$2.19亿
2028$3.14亿$2.41亿
2029$3.76亿$2.65亿
2030$4.51亿$2.91亿
2031$5.26亿$3.10亿
2032$5.94亿$3.21亿
2033$6.51亿$3.22亿
2034$6.90亿$3.12亿
2035$7.07亿$2.93亿
终值$44.87亿

市盈率河流图

10 倍20 倍30 倍40 倍50 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Ies Holdings, Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 34.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 34.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 34.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 34.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 15.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 52.7%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.002020每股收益：0.9820202021每股收益：1.5820212022每股收益：0.7220222023每股收益：2.2720232024每股收益：4.9520242025每股收益：7.5120252026E每股收益：11.572026E2027E每股收益：13.512027E2028E每股收益：15.832028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E11.571
2027E13.511
2028E15.831

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$458.00 一致目标价，较现价高 159.3%

现价 $176.62一致目标价
目标价区间 $458.00 – $458.00（浅色带），中位数 $458.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 1 次机构评级。

过往业绩：Ies Holdings, Inc.赚钱能力如何？

6/6

近 5 年每股收益年化增长 50.1%，最新净资产收益率 34.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +51.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 50.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 50.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 51.9% vs 5 年 50.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 34.6%
  • 净利率同比提升 7.6% → 9.1%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2016营收：7亿2016净利润：1.2亿20162017营收：8.1亿2017净利润：1340万20172018营收：8.8亿2018净利润：-1420万20182019营收：10.8亿2019净利润：3320万20192020营收：11.9亿2020净利润：4160万20202021营收：15.4亿2021净利润：6666万20212022营收：21.7亿2022净利润：3476万20222023营收：23.8亿2023净利润：1.1亿20232024营收：28.8亿2024净利润：2.2亿20242025营收：33.7亿2025净利润：3.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%25%50%2016净利率：17%2016ROE：54%20162017净利率：2%2017ROE：6%20172018净利率：-2%2018ROE：-6%20182019净利率：3%2019ROE：13%20192020净利率：3%2020ROE：15%20202021净利率：4%2021ROE：19%20212022净利率：2%2022ROE：10%20222023净利率：5%2023ROE：24%20232024净利率：8%2024ROE：36%20242025净利率：9%2025ROE：35%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2亿2016经营现金流：2500万2016自由现金流：2160万20162017经营现金流：2230万2017自由现金流：1770万20172018经营现金流：1220万2018自由现金流：760万20182019经营现金流：3870万2019自由现金流：3240万20192020经营现金流：7670万2020自由现金流：7200万20202021经营现金流：3790万2021自由现金流：3050万20212022经营现金流：1630万2022自由现金流：-1300万20222023经营现金流：1.5亿2023自由现金流：1.4亿20232024经营现金流：2.3亿2024自由现金流：1.9亿20242025经营现金流：2.9亿2025自由现金流：2.2亿2025

财务健康：Ies Holdings, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 44.4%，有息负债占净资产 17.8%，流动比率 1.71。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.71
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 17.8%
  • 负债率较 5 年前下降 11.2% → 17.8%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 181.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 44.4%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2016总资产：3.9亿2016总负债：1.7亿20162017总资产：4.2亿2017总负债：1.8亿20172018总资产：4.2亿2018总负债：2亿20182019总资产：4.5亿2019总负债：2亿20192020总资产：5.6亿2020总负债：2.8亿20202021总资产：7.7亿2021总负债：4亿20212022总资产：9.3亿2022总负债：5.4亿20222023总资产：9.8亿2023总负债：4.8亿20232024总资产：12.4亿2024总负债：5.9亿20242025总资产：16亿2025总负债：7.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2016现金：3296万2016有息负债：2926万20162017现金：2829万2017有息负债：2943万20172018现金：2625万2018有息负债：2956万20182019现金：1893万2019有息负债：30万20192020现金：5358万2020有息负债：3180万20202021现金：2311万2021有息负债：8237万20212022现金：2485万2022有息负债：1.4亿20222023现金：7577万2023有息负债：6159万20232024现金：1亿2024有息负债：6243万20242025现金：1.3亿2025有息负债：1.6亿2025

分红：Ies Holdings, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Ies Holdings, Inc.

所属行业
工业 · 工程建设
上市地
纳斯达克
上市日期
1998-01-28
国家/地区
美国
员工人数
10,273 人
下次财报日
2026-12-09
公司官网
ies-co.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。