Honeywell Aerospace Inc. HONA

Honeywell Aerospace Inc
$168.94 -0.59 (-0.35%) 美东时间 2026-11-12 12:14:24
总市值
$535.60亿
市盈率(TTM)
28.2
市净率
6.38
股息率
0.00%
52 周区间
147.40 – 297.50
今开 / 最高 / 最低
168.16 / 170.63 / 167.75

雪花图

估值3/6未来增长6/6过往业绩1/6财务健康4/6分红0/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Honeywell Aerospace Inc.

Honeywell Aerospace Inc.的强项是未来增长（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 330.16，现价低于估值 48.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 21.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -21.5%，最新净资产收益率 21.2%。
  • 财务健康 资产负债率 52.0%，有息负债占净资产 3.2%，流动比率 1.28。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

269.95149.592026-072026-10
近一年 -15.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Honeywell Aerospace Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 330.16，现价低于估值 48.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 48.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 48.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 28.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.34
  • 市净率低于 3 倍 市净率 6.38 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 48.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$26.16亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$31.39亿$28.75亿
2027$37.67亿$31.59亿
2028$45.20亿$34.71亿
2029$54.25亿$38.15亿
2030$65.09亿$41.92亿
2031$75.84亿$44.72亿
2032$85.69亿$46.28亿
2033$93.83亿$46.41亿
2034$99.46亿$45.05亿
2035$101.95亿$42.28亿
终值$646.87亿

市盈率河流图

27 倍32 倍36 倍40 倍45 倍
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Honeywell Aerospace Inc.？

6/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 21.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 21.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 21.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 21.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 12.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 29.7%
  • 至少 3 份机构预测 11 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.002023每股收益：9.1120232024每股收益：8.8920242025每股收益：5.6220252026E每股收益：7.872026E2027E每股收益：8.652027E2028E每股收益：9.982028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E7.878
2027E8.659
2028E9.9811

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$207.50 一致目标价，较现价高 22.8%

现价 $168.94一致目标价
目标价区间 $170.00 – $245.00（浅色带），中位数 $209.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 6
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 8 次机构评级。

过往业绩：Honeywell Aerospace Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -21.5%，最新净资产收益率 21.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -36.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -21.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -21.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -36.8% vs 5 年 -21.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 21.2%
  • 净利率同比提升 18.2% → 10.2%
营业收入与净利润 营收净利润
0100亿2023营收：138亿2023净利润：28.9亿20232024营收：154亿2024净利润：28.2亿20242025营收：174亿2025净利润：17.8亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2023净利率：21%20232024净利率：18%2024ROE：32%20242025净利率：10%2025ROE：21%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
020亿2023经营现金流：29.8亿2023自由现金流：26亿20232024经营现金流：25.4亿2024自由现金流：20.5亿20242025经营现金流：37亿2025自由现金流：32亿2025

财务健康：Honeywell Aerospace Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 52.0%，有息负债占净资产 3.2%，流动比率 1.28。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.28
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 3.2%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 52.0%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿20232024总资产：168亿2024总负债：80.2亿20242025总资产：177亿2025总负债：91.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿20232024现金：2.4亿2024有息负债：2.4亿20242025现金：2.1亿2025有息负债：2.7亿2025

分红：Honeywell Aerospace Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-13$0.40不定期派息

公司概况：Honeywell Aerospace Inc.

所属行业
工业 · 航空航天与国防
上市地
纳斯达克
上市日期
2026-06-29
国家/地区
美国
员工人数
30,000 人
下次财报日
2027-01-27

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。