Transdigm Group Incorporated TDG

TransDigm Group Incorporated
$1221.33 -23.67 (-1.90%) 美东时间 2026-11-12 12:23:35
总市值
$675.11亿
市盈率(TTM)
32.0
市净率
-6.75
股息率
0.00%
52 周区间
1071.25 – 1463.03
今开 / 最高 / 最低
1242.98 / 1244.00 / 1212.03

雪花图

估值0/6未来增长3/6过往业绩3/6财务健康3/6分红0/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Transdigm Group Incorporated

Transdigm Group Incorporated的强项是未来增长（3/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1073.95，现价高于估值 13.7%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 15.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 27.9%，最新净资产收益率 -21.1%。
  • 财务健康 资产负债率 135.4%，有息负债占净资产 -348.6%，流动比率 2.90。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

1450.001076.012026-012026-042026-072026-10
近一年 -4.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Transdigm Group Incorporated的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1073.95，现价高于估值 13.7%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 13.7%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -13.7%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 32.0 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.04
  • 市净率低于 3 倍 市净率 -6.75 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 13.7%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$18.70亿；前 5 年增速 15.7%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$21.63亿$19.81亿
2028$25.02亿$20.98亿
2029$28.95亿$22.23亿
2030$33.49亿$23.55亿
2031$38.74亿$24.95亿
2032$43.79亿$25.83亿
2033$48.35亿$26.11亿
2034$52.11亿$25.77亿
2035$54.79亿$24.81亿
2036$56.16亿$23.29亿
终值$356.31亿

市盈率河流图

36 倍45 倍55 倍65 倍75 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Transdigm Group Incorporated？

3/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 15.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 15.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 17.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -26.8%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0025.0050.002021每股收益：10.3920212022每股收益：13.4020222023每股收益：22.0320232024每股收益：25.6220242025每股收益：32.0820252026每股收益：35.5120262027E每股收益：48.572027E2028E每股收益：55.932028E2029E每股收益：63.732029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E48.578
2028E55.9312
2029E63.731

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$1461.22 一致目标价，较现价高 19.6%

现价 $1221.33一致目标价
目标价区间 $1200.00 – $1745.00（浅色带），中位数 $1405.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 19
  • 持有 20
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 39 次机构评级。

过往业绩：Transdigm Group Incorporated赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 27.9%，最新净资产收益率 -21.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +10.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 27.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 27.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 10.7% vs 5 年 27.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE -21.1%
  • 净利率同比提升 23.5% → 20.0%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿100亿2017营收：35亿2017净利润：4.4亿20172018营收：38.1亿2018净利润：9.1亿20182019营收：52.2亿2019净利润：7.8亿20192020营收：51亿2020净利润：7亿20202021营收：48亿2021净利润：6.8亿20212022营收：54.3亿2022净利润：8.7亿20222023营收：65.8亿2023净利润：13亿20232024营收：79.4亿2024净利润：17.1亿20242025营收：88.3亿2025净利润：20.7亿20252026营收：106亿2026净利润：21.1亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2017净利率：12%2017ROE：-15%20172018净利率：24%2018ROE：-50%20182019净利率：15%2019ROE：-27%20192020净利率：14%2020ROE：-18%20202021净利率：14%2021ROE：-23%20212022净利率：16%2022ROE：-23%20222023净利率：20%2023ROE：-65%20232024净利率：22%2024ROE：-27%20242025净利率：23%2025ROE：-21%20252026净利率：20%2026ROE：-21%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿20亿2017经营现金流：7.9亿2017自由现金流：7.2亿20172018经营现金流：10.2亿2018自由现金流：9.5亿20182019经营现金流：10.2亿2019自由现金流：9.1亿20192020经营现金流：12.1亿2020自由现金流：11.1亿20202021经营现金流：9.1亿2021自由现金流：8.1亿20212022经营现金流：9.5亿2022自由现金流：8.3亿20222023经营现金流：13.8亿2023自由现金流：12.4亿20232024经营现金流：20.4亿2024自由现金流：18.8亿20242025经营现金流：20.4亿2025自由现金流：18.2亿20252026经营现金流：21.9亿2026自由现金流：19.1亿2026

财务健康：Transdigm Group Incorporated的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 135.4%，有息负债占净资产 -348.6%，流动比率 2.90。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.90
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 -348.6%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 6.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 135.4%
总资产与总负债 总资产总负债
0200亿2017总资产：99.8亿2017总负债：129亿20172018总资产：122亿2018总负债：140亿20182019总资产：163亿2019总负债：191亿20192020总资产：184亿2020总负债：224亿20202021总资产：193亿2021总负债：222亿20212022总资产：181亿2022总负债：219亿20222023总资产：200亿2023总负债：219亿20232024总资产：256亿2024总负债：319亿20242025总资产：229亿2025总负债：326亿20252026总资产：280亿2026总负债：379亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
0200亿2017现金：6.5亿2017有息负债：118亿20172018现金：20.7亿2018有息负债：129亿20182019现金：14.7亿2019有息负债：169亿20192020现金：47.2亿2020有息负债：200亿20202021现金：47.9亿2021有息负债：200亿20212022现金：30亿2022有息负债：198亿20222023现金：34.7亿2023有息负债：198亿20232024现金：62.6亿2024有息负债：249亿20242025现金：28.1亿2025有息负债：300亿20252026现金：22.8亿2026有息负债：349亿2026

分红：Transdigm Group Incorporated给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 514.3%，现金派息率 502.2%
每股分红（按财年）
0.001002017每股分红：46.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：30.0020192020每股分红：32.5020202021每股分红：0.0020212022每股分红：18.5020222023每股分红：0.0020232024每股分红：35.0020242025每股分红：16520252026每股分红：0.002026
派息率
0%200%400%2017派息率：584%201720182019派息率：217%20192020派息率：393%202020212022派息率：138%202220232024派息率：137%20242025派息率：514%20252026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20252025-09-02$90.00特别股息
20252024-10-04$75.00特别股息
20242023-11-17$35.00特别股息
20222022-08-18$18.50特别股息
20202019-12-27$32.50特别股息
20192019-08-15$30.00特别股息
20172017-08-31$22.00特别股息
20172016-10-20$24.00特别股息
20142014-06-12$25.00特别股息
20132013-07-11$22.00特别股息
20132012-10-23$12.85特别股息
20102009-10-14$7.65特别股息

公司概况：Transdigm Group Incorporated

所属行业
工业 · 航空航天与国防
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2006-03-15
国家/地区
美国
员工人数
16,500 人
下次财报日
2027-02-02
公司官网
transdigm.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 20:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。