Applied Digital Corporation APLD

Applied Digital Corp.
$17.29 -0.62 (-3.46%) 美东时间 2026-11-12 12:16:09
总市值
$52.28亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
2.94
股息率
0.00%
52 周区间
13.12 – 50.73
今开 / 最高 / 最低
16.63 / 17.58 / 16.23

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康1/6分红0/6

总分 4/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Applied Digital Corporation

Applied Digital Corporation的强项是估值（1/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -13.7%。
  • 财务健康 资产负债率 62.3%，有息负债占净资产 286.5%，流动比率 4.01。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

49.6514.172026-012026-042026-072026-10
近一年 -51.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Applied Digital Corporation的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.94 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -53.1%

未来增长：机构怎么看Applied Digital Corporation？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 122.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -28.3%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-1.000.001.002021每股收益：-0.0620212022每股收益：-0.4120222023每股收益：-0.4820232024每股收益：-1.3120242025每股收益：-1.1620252026每股收益：-0.9120262027E每股收益：-1.672027E2028E每股收益：-1.042028E2029E每股收益：-0.352029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E-1.675
2028E-1.045
2029E-0.353

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$58.20 一致目标价，较现价高 236.6%

现价 $17.29一致目标价
目标价区间 $22.00 – $90.00（浅色带），中位数 $62.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 15
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 16 次机构评级。

过往业绩：Applied Digital Corporation赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -13.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -13.7%
  • 净利率同比提升 -101.1% → -39.9%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2020营收：02020净利润：-26万20202021营收：02021净利润：-57万20212022营收：855万2022净利润：-2352万20222023营收：5539万2023净利润：-4465万20232024营收：1.4亿2024净利润：-1.5亿20242025营收：2.3亿2025净利润：-2.3亿20252026营收：6.1亿2026净利润：-2.4亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-200%-100%0%20202021ROE：22%20212022净利率：-275%2022ROE：-33%20222023净利率：-81%2023ROE：-75%20232024净利率：-109%2024ROE：-120%20242025净利率：-101%2025ROE：-36%20252026净利率：-40%2026ROE：-14%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-20亿-10亿020202021经营现金流：-8万2021自由现金流：-339万20212022经营现金流：-87万2022自由现金流：-5585万20222023经营现金流：5874万2023自由现金流：-7254万20232024经营现金流：1379万2024自由现金流：-1.3亿20242025经营现金流：-1.2亿2025自由现金流：-8亿20252026经营现金流：8969万2026自由现金流：-27.8亿2026

财务健康：Applied Digital Corporation的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 62.3%，有息负债占净资产 286.5%，流动比率 4.01。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.01
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 286.5%
  • 负债率较 5 年前下降 -82.7% → 286.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 1.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 62.3%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿20202021总资产：1505万2021总负债：1764万20212022总资产：1.2亿2022总负债：4075万20222023总资产：2.6亿2023总负债：1.9亿20232024总资产：7.6亿2024总负债：6.4亿20242025总资产：18.7亿2025总负债：12.4亿20252026总资产：99.3亿2026总负债：61.9亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
020亿40亿20202021现金：1175万2021有息负债：214万20212022现金：3880万2022有息负债：1354万20222023现金：2900万2023有息负债：9181万20232024现金：334万2024有息负债：1.4亿20242025现金：1.1亿2025有息负债：7亿20252026现金：15.9亿2026有息负债：51亿2026

分红：Applied Digital Corporation给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Applied Digital Corporation

所属行业
信息技术 · 信息技术服务
上市地
纳斯达克
上市日期
2022-04-13
国家/地区
美国
员工人数
256 人
下次财报日
2027-01-06
公司官网
applieddigital.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 15:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。