Presidio Production Company FTW

$10.29 +0.10 (+1.03%) 美东时间 2026-11-12 12:04:30
总市值
$3.24亿
市盈率(TTM)
8.5
市净率
-10.13
股息率
4.27%
52 周区间
9.46 – 17.20
今开 / 最高 / 最低
10.20 / 10.30 / 10.20

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩4/6财务健康1/6分红3/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂Presidio Production Company

Presidio Production Company的强项是过往业绩（4/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.85，现价高于估值 1109.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -87.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 1081.0%，最新净资产收益率 -174.7%。
  • 财务健康 资产负债率 108.5%，有息负债占净资产 -846.2%，流动比率 0.39。
  • 分红 当前股息率 4.27%，最近一年派息率 —。

近一年股价

13.929.522025-102026-012026-072026-10
近一年 -1.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Presidio Production Company的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.85，现价高于估值 1109.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 1109.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -1109.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 8.5 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 -10.13 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 1109.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$268.50万；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$255.07万$233.58万
2027$242.32万$203.21万
2028$230.20万$176.78万
2029$218.69万$153.80万
2030$207.76万$133.80万
2031$200.49万$118.24万
2032$196.48万$106.11万
2033$195.49万$96.68万
2034$197.45万$89.42万
2035$202.39万$83.94万
终值$1284.11万

市盈率河流图

18 倍37 倍55 倍75 倍20252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Presidio Production Company？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -87.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -87.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -87.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -87.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -14.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 250.2%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002004002023每股收益：3.4620232024每股收益：0.1520242025每股收益：48320252026E每股收益：-2.542026E2027E每股收益：0.552027E2028E每股收益：0.182028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-2.541
2027E0.551
2028E0.181

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$15.00 一致目标价，较现价高 45.8%

现价 $10.29一致目标价
目标价区间 $15.00 – $15.00（浅色带），中位数 $15.00

过往业绩：Presidio Production Company赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 1081.0%，最新净资产收益率 -174.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +321633.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 1081.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 1081.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 321633.3% vs 5 年 1081.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE -174.7%
  • 净利率同比提升 52.5% → 33.0%
营业收入与净利润 营收净利润
01亿2亿2023营收：2.3亿2023净利润：9566万20232024营收：1.9亿2024净利润：1亿20242025营收：1.7亿2025净利润：5588万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%2023净利率：42%20232024净利率：52%2024ROE：29%20242025净利率：33%2025ROE：-175%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
0500万1000万20232024经营现金流：-79万2024自由现金流：-79万20242025经营现金流：1310万2025自由现金流：616万2025

财务健康：Presidio Production Company的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 108.5%，有息负债占净资产 -846.2%，流动比率 0.39。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.39
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 -846.2%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 4.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 108.5%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿20232024总资产：3.6亿2024总负债：1375万20242025总资产：3.8亿2025总负债：4.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2亿20232024现金：97万2024有息负债：020242025现金：412万2025有息负债：2.7亿2025

分红：Presidio Production Company给股东回报多少？

3/6

当前股息率 4.27%，最近一年派息率 —。

  • 派发现金分红 股息率 4.27%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 4.27%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 4.27%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
20272027-06-01$0.34季度派息
20272027-03-04$0.34季度派息
20262026-12-02$0.34季度派息
20262026-08-31$0.34季度派息
20262026-05-04$0.10特别股息

公司概况：Presidio Production Company

所属行业
能源 · 油气勘探与生产
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2024-09-27
国家/地区
美国
员工人数
130 人
下次财报日
2026-11-12
公司官网
bypresidio.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。