Energy Services Of America Corporation ESOA
Energy Services of America Corporation
$8.95 -0.13 (-1.43%) 美东时间 2026-11-12 12:08:28
- 总市值
- $1.67亿
- 市盈率(TTM)
- 16.0
- 市净率
- 2.82
- 股息率
- 1.56%
- 52 周区间
- 7.84 – 19.94
- 今开 / 最高 / 最低
- 8.96 / 9.00 / 8.85
雪花图
总分 12/30 · 基本面一般
一句话看懂Energy Services Of America Corporation
Energy Services Of America Corporation的强项是估值（5/6），短板是过往业绩（0/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 12.83，现价低于估值 30.2%。
- 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 97.2%。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -28.3%，最新净资产收益率 0.6%。
- 财务健康 资产负债率 72.5%，有息负债占净资产 125.3%，流动比率 1.48。
- 分红 当前股息率 1.56%，最近一年派息率 394.7%。
近一年股价
估值：Energy Services Of America Corporation的股价贵不贵？
5/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 12.83，现价低于估值 30.2%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 30.2%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 30.2%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 16.0 倍
- PEG 低于 1 PEG 0.16
- 市净率低于 3 倍 市净率 2.82 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -1.3%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 30.2%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$598.33万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $718.00万 | $657.51万 |
| 2027 | $861.60万 | $722.54万 |
| 2028 | $1033.92万 | $794.00万 |
| 2029 | $1240.70万 | $872.52万 |
| 2030 | $1488.84万 | $958.82万 |
| 2031 | $1734.50万 | $1022.91万 |
| 2032 | $1959.99万 | $1058.51万 |
| 2033 | $2146.19万 | $1061.42万 |
| 2034 | $2274.96万 | $1030.31万 |
| 2035 | $2331.83万 | $967.10万 |
| 终值 | $1.48亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Energy Services Of America Corporation？
4/6
机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 97.2%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 97.2%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 97.2%
- 高速增长（> 20%） 年化 97.2%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 27.7%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 17.9%
- 至少 3 份机构预测 2 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 0.57 | 3 |
| 2027E | 0.84 | 3 |
| 2028E | 1.15 | 2 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$20.00 一致目标价，较现价高 123.5%
现价 $8.95一致目标价
目标价区间 $20.00 – $20.00（浅色带），中位数 $20.00
过往业绩：Energy Services Of America Corporation赚钱能力如何？
0/6
近 5 年每股收益年化增长 -28.3%，最新净资产收益率 0.6%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 -98.5%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 -28.3%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -28.3%
- 增速快于 5 年平均 同比 -98.5% vs 5 年 -28.3%
- 净资产收益率 > 20% ROE 0.6%
- 净利率同比提升 7.1% → 0.1%
财务健康：Energy Services Of America Corporation的资产负债表稳不稳？
1/6
资产负债率 72.5%，有息负债占净资产 125.3%，流动比率 1.48。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.48
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 125.3%
- 负债率较 5 年前下降 61.1% → 125.3%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 5.6%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 72.5%
分红：Energy Services Of America Corporation给股东回报多少？
2/6
当前股息率 1.56%，最近一年派息率 394.7%。
- 派发现金分红 股息率 1.56%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.56%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 1.56%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 12.5%
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 394.7%，现金派息率 -75.7%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-09-30 | $0.04 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-06-30 | $0.04 | 季度派息 |
| 2026 | 2026-03-31 | $0.03 | 季度派息 |
| 2026 | 2025-12-31 | $0.03 | 不定期派息 |
| 2026 | 2025-10-06 | $0.03 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-07-03 | $0.03 | 季度派息 |
| 2025 | 2025-03-31 | $0.03 | 季度派息 |
| 2025 | 2024-12-13 | $0.03 | 年度派息 |
| 2024 | 2023-12-14 | $0.06 | 年度派息 |
| 2023 | 2023-01-30 | $0.05 | 特别股息 |
| 2020 | 2019-12-20 | $0.05 | 年度派息 |
| 2017 | 2017-06-20 | $0.05 | 年度派息 |
公司概况：Energy Services Of America Corporation
- 所属行业
- 工业 · 工程建设
- 上市地
- 纳斯达克
- 上市日期
- 2006-10-03
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 1,418 人
- 下次财报日
- 2026-11-23
同行公司
- Alta Equipment Group Inc. ALTG $1.84亿
- Blink Charging Co. Common Stock BLNK $6625.52万
- Freightos Limited CRGO $4217.18万
- 黛安娜船舶 DSX $2.96亿
- 燃料电池能源 FCEL $8.13亿
- Outdoor Holding Company POWW $2.68亿
- Skyx Platforms Corp. SKYX $9393.83万
- Seacor Marine Holdings Inc. SMHI $2.49亿
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。