奎斯特诊疗 DGX

Quest Diagnostics Incorporated
$260.97 +2.28 (+0.88%) 美东时间 2026-11-12 12:31:51
总市值
$288.04亿
市盈率(TTM)
25.5
市净率
4.02
股息率
1.30%
52 周区间
171.18 – 261.95
今开 / 最高 / 最低
261.89 / 261.95 / 258.46

雪花图

估值0/6未来增长2/6过往业绩3/6财务健康3/6分红4/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂奎斯特诊疗

奎斯特诊疗的强项是分红（4/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 220.06，现价高于估值 18.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -3.6%，最新净资产收益率 13.8%。
  • 财务健康 资产负债率 55.1%，有息负债占净资产 96.5%，流动比率 1.04。
  • 分红 当前股息率 1.30%，最近一年派息率 36.0%。

近一年股价

259.67173.492026-012026-042026-072026-10
近一年 +47.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：奎斯特诊疗的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 220.06，现价高于估值 18.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 18.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -18.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 25.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 2.55
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.02 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 18.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$10.44亿；前 5 年增速 10.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$11.48亿$10.52亿
2027$12.63亿$10.59亿
2028$13.89亿$10.67亿
2029$15.28亿$10.75亿
2030$16.81亿$10.83亿
2031$18.24亿$10.76亿
2032$19.52亿$10.54亿
2033$20.59亿$10.18亿
2034$21.41亿$9.70亿
2035$21.95亿$9.10亿
终值$139.26亿

市盈率河流图

8.5 倍13 倍18 倍22 倍27 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看奎斯特诊疗？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 10.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 10.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 10.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 10.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 17.4%
  • 至少 3 份机构预测 8 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.002020每股收益：10.5220202021每股收益：15.5320212022每股收益：7.9820222023每股收益：7.5220232024每股收益：7.6920242025每股收益：8.7520252026E每股收益：11.322026E2027E每股收益：11.982027E2028E每股收益：13.062028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E11.3211
2027E11.9811
2028E13.068

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$256.17 一致目标价，较现价低 1.8%

现价 $260.97一致目标价
目标价区间 $245.00 – $262.00（浅色带），中位数 $260.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 13
  • 持有 18
  • 卖出 3
  • 强烈卖出 0

近期 34 次机构评级。

过往业绩：奎斯特诊疗赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -3.6%，最新净资产收益率 13.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +13.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -3.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -3.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 13.8% vs 5 年 -3.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 13.8%
  • 净利率同比提升 8.8% → 9.0%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿100亿2016营收：75.2亿2016净利润：6.5亿20162017营收：77.1亿2017净利润：7.7亿20172018营收：75.3亿2018净利润：7.4亿20182019营收：77.3亿2019净利润：8.6亿20192020营收：94.4亿2020净利润：14.3亿20202021营收：108亿2021净利润：19.9亿20212022营收：98.8亿2022净利润：9.5亿20222023营收：92.5亿2023净利润：8.5亿20232024营收：98.7亿2024净利润：8.7亿20242025营收：110亿2025净利润：9.9亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：9%2016ROE：14%20162017净利率：10%2017ROE：16%20172018净利率：10%2018ROE：14%20182019净利率：11%2019ROE：15%20192020净利率：15%2020ROE：21%20202021净利率：18%2021ROE：31%20212022净利率：10%2022ROE：16%20222023净利率：9%2023ROE：14%20232024净利率：9%2024ROE：13%20242025净利率：9%2025ROE：14%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿20亿2016经营现金流：10.7亿2016自由现金流：7.8亿20162017经营现金流：11.8亿2017自由现金流：9.2亿20172018经营现金流：12亿2018自由现金流：8.2亿20182019经营现金流：12.4亿2019自由现金流：8.4亿20192020经营现金流：20.1亿2020自由现金流：15.9亿20202021经营现金流：22.3亿2021自由现金流：18.3亿20212022经营现金流：17.2亿2022自由现金流：13.1亿20222023经营现金流：12.7亿2023自由现金流：8.6亿20232024经营现金流：13.3亿2024自由现金流：9.1亿20242025经营现金流：18.9亿2025自由现金流：13.6亿2025

财务健康：奎斯特诊疗的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 55.1%，有息负债占净资产 96.5%，流动比率 1.04。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.04
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 96.5%
  • 负债率较 5 年前下降 71.1% → 96.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 27.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 55.1%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿2016总资产：101亿2016总负债：53.6亿20162017总资产：105亿2017总负债：54.7亿20172018总资产：110亿2018总负债：56.6亿20182019总资产：128亿2019总负债：70.8亿20192020总资产：140亿2020总负债：71.3亿20202021总资产：136亿2021总负债：70.5亿20212022总资产：128亿2022总负债：68.3亿20222023总资产：140亿2023总负债：76亿20232024总资产：162亿2024总负债：92.6亿20242025总资产：162亿2025总负债：89.4亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
025亿50亿2016现金：3.6亿2016有息负债：37.3亿20162017现金：1.4亿2017有息负债：38.5亿20172018现金：1.4亿2018有息负债：39.9亿20182019现金：11.9亿2019有息负债：54.2亿20192020现金：11.6亿2020有息负债：48.1亿20202021现金：8.7亿2021有息负债：47.7亿20212022现金：3.1亿2022有息负债：47.1亿20222023现金：6.9亿2023有息负债：55亿20232024现金：5.5亿2024有息负债：70.9亿20242025现金：4.2亿2025有息负债：69.2亿2025

分红：奎斯特诊疗给股东回报多少？

4/6

当前股息率 1.30%，最近一年派息率 36.0%。

  • 派发现金分红 股息率 1.30%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.30%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.30%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 7.3%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 36.0%，现金派息率 25.6%
每股分红（按财年）
0.002.002016每股分红：1.5820162017每股分红：1.8020172018每股分红：1.9520182019每股分红：2.1220192020每股分红：2.2120202021每股分红：2.4220212022每股分红：3.2620222023每股分红：2.7920232024每股分红：2.9620242025每股分红：3.152025
派息率
0%20%40%2016派息率：35%20162017派息率：33%20172018派息率：37%20182019派息率：34%20192020派息率：21%20202021派息率：16%20212022派息率：41%20222023派息率：37%20232024派息率：38%20242025派息率：36%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-10-06$0.86季度派息
20262026-07-08$0.86季度派息
20262026-04-06$0.86季度派息
20262026-01-13$0.80季度派息
20252025-10-03$0.80季度派息
20252025-07-07$0.80季度派息
20252025-04-07$0.80季度派息
20252025-01-14$0.75季度派息
20242024-10-04$0.75季度派息
20242024-07-08$0.75季度派息
20242024-04-05$0.75季度派息
20242024-01-16$0.71季度派息

公司概况：奎斯特诊疗

所属行业
医疗保健 · 诊断与研究服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1996-12-17
国家/地区
美国
员工人数
57,000 人
下次财报日
2027-02-09

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 21:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。