信达思 CTAS

Cintas Corporation
$228.76 +1.50 (+0.66%) 美东时间 2026-11-12 12:01:01
总市值
$908.35亿
市盈率(TTM)
44.1
市净率
17.67
股息率
0.82%
52 周区间
161.16 – 233.46
今开 / 最高 / 最低
230.05 / 230.47 / 227.96

雪花图

估值0/6未来增长4/6过往业绩5/6财务健康4/6分红4/6

总分 17/30 · 基本面良好

一句话看懂信达思

信达思的强项是过往业绩（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 116.60，现价高于估值 96.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 12.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 13.9%，最新净资产收益率 38.9%。
  • 财务健康 资产负债率 51.2%，有息负债占净资产 52.6%，流动比率 1.43。
  • 分红 当前股息率 0.82%，最近一年派息率 36.7%。

近一年股价

229.03163.552026-012026-042026-072026-10
近一年 +23.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：信达思的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 116.60，现价高于估值 96.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 96.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -96.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 44.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 3.63
  • 市净率低于 3 倍 市净率 17.67 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 96.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$17.70亿；前 5 年增速 12.1%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$19.84亿$18.17亿
2028$22.25亿$18.66亿
2029$24.95亿$19.16亿
2030$27.97亿$19.67亿
2031$31.37亿$20.20亿
2032$34.57亿$20.39亿
2033$37.43亿$20.21亿
2034$39.81亿$19.69亿
2035$41.57亿$18.83亿
2036$42.61亿$17.67亿
终值$270.36亿

市盈率河流图

37 倍40 倍50 倍55 倍60 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看信达思？

4/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 12.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 12.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 12.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 12.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 8.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 42.8%
  • 至少 3 份机构预测 6 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.505.002021每股收益：2.5620212022每股收益：2.9120222023每股收益：3.2520232024每股收益：3.7920242025每股收益：4.4020252026每股收益：4.9120262027E每股收益：5.552027E2028E每股收益：6.182028E2029E每股收益：6.902029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E5.5513
2028E6.1813
2029E6.906

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$234.17 一致目标价，较现价高 2.4%

现价 $228.76一致目标价
目标价区间 $222.00 – $250.00（浅色带），中位数 $231.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 12
  • 持有 16
  • 卖出 2
  • 强烈卖出 0

近期 30 次机构评级。

过往业绩：信达思赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 13.9%，最新净资产收益率 38.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +11.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 13.9%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 13.9%
  • 增速快于 5 年平均 同比 11.6% vs 5 年 13.9%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 38.9%
  • 净利率同比提升 17.5% → 17.8%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿100亿2017营收：53.2亿2017净利润：4.8亿20172018营收：64.8亿2018净利润：8.4亿20182019营收：68.9亿2019净利润：8.8亿20192020营收：70.9亿2020净利润：8.8亿20202021营收：71.2亿2021净利润：11.1亿20212022营收：78.5亿2022净利润：12.4亿20222023营收：88.2亿2023净利润：13.5亿20232024营收：96亿2024净利润：15.7亿20242025营收：103亿2025净利润：18.1亿20252026营收：113亿2026净利润：20亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2017净利率：9%2017ROE：21%20172018净利率：13%2018ROE：28%20182019净利率：13%2019ROE：29%20192020净利率：12%2020ROE：27%20202021净利率：16%2021ROE：30%20212022净利率：16%2022ROE：37%20222023净利率：15%2023ROE：35%20232024净利率：16%2024ROE：36%20242025净利率：18%2025ROE：39%20252026净利率：18%2026ROE：39%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿20亿2017经营现金流：7.6亿2017自由现金流：4.9亿20172018经营现金流：9.6亿2018自由现金流：6.9亿20182019经营现金流：10.7亿2019自由现金流：7.9亿20192020经营现金流：12.9亿2020自由现金流：10.6亿20202021经营现金流：13.6亿2021自由现金流：12.2亿20212022经营现金流：15.4亿2022自由现金流：13亿20222023经营现金流：16亿2023自由现金流：12.7亿20232024经营现金流：20.8亿2024自由现金流：16.7亿20242025经营现金流：21.7亿2025自由现金流：17.6亿20252026经营现金流：22.8亿2026自由现金流：18.8亿2026

财务健康：信达思的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 51.2%，有息负债占净资产 52.6%，流动比率 1.43。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.43
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 52.6%
  • 负债率较 5 年前下降 73.7% → 52.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 84.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 51.2%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2017总资产：70.4亿2017总负债：47.4亿20172018总资产：71亿2018总负债：40.8亿20182019总资产：76.3亿2019总负债：46.3亿20192020总资产：79.8亿2020总负债：47.4亿20202021总资产：85.6亿2021总负债：48.7亿20212022总资产：84.3亿2022总负债：51.2亿20222023总资产：88.3亿2023总负债：49.6亿20232024总资产：94.8亿2024总负债：51.6亿20242025总资产：98.3亿2025总负债：51.4亿20252026总资产：105亿2026总负债：53.9亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2017现金：1.7亿2017有息负债：31.3亿20172018现金：1.4亿2018有息负债：25.4亿20182019现金：9665万2019有息负债：28.5亿20192020现金：1.5亿2020有息负债：27.1亿20202021现金：4.9亿2021有息负债：27.2亿20212022现金：9047万2022有息负债：29.7亿20222023现金：1.2亿2023有息负债：26.7亿20232024现金：3.4亿2024有息负债：26.7亿20242025现金：2.6亿2025有息负债：26.5亿20252026现金：2.9亿2026有息负债：27.1亿2026

分红：信达思给股东回报多少？

4/6

当前股息率 0.82%，最近一年派息率 36.7%。

  • 派发现金分红 股息率 0.82%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.82%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.82%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 7.5%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 36.7%，现金派息率 38.0%
每股分红（按财年）
0.001.002017每股分红：0.3320172018每股分红：0.4120182019每股分红：0.5120192020每股分红：0.6420202021每股分红：1.2520212022每股分红：0.9520222023每股分红：1.1520232024每股分红：1.3520242025每股分红：1.5620252026每股分红：1.802026
派息率
0%20%40%2017派息率：30%20172018派息率：21%20182019派息率：25%20192020派息率：31%20202021派息率：49%20212022派息率：33%20222023派息率：35%20232024派息率：36%20242025派息率：35%20252026派息率：37%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-11-13$0.52季度派息
20272026-08-14$0.52季度派息
20262026-05-15$0.45季度派息
20262026-02-13$0.45季度派息
20262025-11-14$0.45季度派息
20262025-08-15$0.45季度派息
20252025-05-15$0.39季度派息
20252025-02-14$0.39季度派息
20252024-11-15$0.39季度派息
20252024-08-15$0.39季度派息
20242024-05-14$0.34季度派息
20242024-02-14$0.34季度派息

公司概况：信达思

所属行业
工业 · 专业商业服务
上市地
纳斯达克
上市日期
1983-08-19
国家/地区
美国
员工人数
48,100 人
下次财报日
2026-12-17
公司官网
cintas.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 21:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。