卡朋特科技 CRS

Carpenter Technology Corporation
$300.64 -4.22 (-1.39%) 美东时间 2026-11-12 12:09:33
总市值
$148.94亿
市盈率(TTM)
26.1
市净率
6.69
股息率
0.27%
52 周区间
270.49 – 625.99
今开 / 最高 / 最低
299.01 / 304.78 / 296.04

雪花图

估值0/6未来增长5/6过往业绩3/6财务健康5/6分红3/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂卡朋特科技

卡朋特科技的强项是未来增长（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 222.57，现价高于估值 35.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 22.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 23.8%。
  • 财务健康 资产负债率 42.0%，有息负债占净资产 31.0%，流动比率 3.81。
  • 分红 当前股息率 0.27%，最近一年派息率 7.6%。

近一年股价

619.25278.312026-012026-042026-072026-10
近一年 -4.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：卡朋特科技的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 222.57，现价高于估值 35.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 35.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -35.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 26.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.19
  • 市净率低于 3 倍 市净率 6.69 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 35.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2.76亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$3.31亿$3.03亿
2028$3.97亿$3.33亿
2029$4.76亿$3.66亿
2030$5.71亿$4.02亿
2031$6.86亿$4.42亿
2032$7.99亿$4.71亿
2033$9.03亿$4.88亿
2034$9.88亿$4.89亿
2035$10.48亿$4.75亿
2036$10.74亿$4.45亿
终值$68.14亿

市盈率河流图

33 倍590 倍1145 倍1700 倍2255 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看卡朋特科技？

5/6

机构一致预期每股收益至 2029 年年化增长 22.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 22.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 22.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 22.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 30.0%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.002021每股收益：-4.7520212022每股收益：-1.0120222023每股收益：1.1420232024每股收益：3.7020242025每股收益：7.4220252026每股收益：10.5220262027E每股收益：13.512027E2028E每股收益：16.052028E2029E每股收益：19.202029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E13.516
2028E16.055
2029E19.203

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$461.67 一致目标价，较现价高 53.6%

现价 $300.64一致目标价
目标价区间 $450.00 – $470.00（浅色带），中位数 $465.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 13
  • 持有 7
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 21 次机构评级。

过往业绩：卡朋特科技赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 23.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +41.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 41.8% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 23.8%
  • 净利率同比提升 13.1% → 17.0%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2017营收：18亿2017净利润：4700万20172018营收：21.6亿2018净利润：1.9亿20182019营收：23.8亿2019净利润：1.7亿20192020营收：21.8亿2020净利润：150万20202021营收：14.8亿2021净利润：-2.3亿20212022营收：18.4亿2022净利润：-4910万20222023营收：25.5亿2023净利润：5640万20232024营收：27.6亿2024净利润：1.9亿20242025营收：28.8亿2025净利润：3.8亿20252026营收：31.2亿2026净利润：5.3亿2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2017净利率：3%2017ROE：4%20172018净利率：9%2018ROE：13%20182019净利率：7%2019ROE：11%20192020净利率：0%2020ROE：0%20202021净利率：-16%2021ROE：-16%20212022净利率：-3%2022ROE：-4%20222023净利率：2%2023ROE：4%20232024净利率：7%2024ROE：11%20242025净利率：13%2025ROE：20%20252026净利率：17%2026ROE：24%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02.5亿5亿2017经营现金流：1.3亿2017自由现金流：3080万20172018经营现金流：2.1亿2018自由现金流：7420万20182019经营现金流：2.3亿2019自由现金流：5210万20192020经营现金流：2.3亿2020自由现金流：6040万20202021经营现金流：2.5亿2021自由现金流：1.5亿20212022经营现金流：600万2022自由现金流：-8530万20222023经营现金流：1470万2023自由现金流：-6760万20232024经营现金流：2.7亿2024自由现金流：1.8亿20242025经营现金流：4.4亿2025自由现金流：2.9亿20252026经营现金流：6亿2026自由现金流：3.6亿2026

财务健康：卡朋特科技的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 42.0%，有息负债占净资产 31.0%，流动比率 3.81。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.81
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 31.0%
  • 负债率较 5 年前下降 53.1% → 31.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 87.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 42.0%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2017总资产：28.8亿2017总负债：16.8亿20172018总资产：30.1亿2018总负债：15.2亿20182019总资产：31.9亿2019总负债：16.7亿20192020总资产：32.3亿2020总负债：17.8亿20202021总资产：29.7亿2021总负债：15.8亿20212022总资产：29.3亿2022总负债：16亿20222023总资产：30.5亿2023总负债：16.6亿20232024总资产：32.9亿2024总负债：16.6亿20242025总资产：34.9亿2025总负债：16亿20252026总资产：38.4亿2026总负债：16.1亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2017现金：6630万2017有息负债：6亿20172018现金：5620万2018有息负债：5.5亿20182019现金：2700万2019有息负债：5.7亿20192020现金：1.9亿2020有息负债：7.8亿20202021现金：2.9亿2021有息负债：7.4亿20212022现金：1.5亿2022有息负债：7.4亿20222023现金：4450万2023有息负债：7.5亿20232024现金：2亿2024有息负债：7.4亿20242025现金：3.2亿2025有息负债：7.4亿20252026现金：3.9亿2026有息负债：6.9亿2026

分红：卡朋特科技给股东回报多少？

3/6

当前股息率 0.27%，最近一年派息率 7.6%。

  • 派发现金分红 股息率 0.27%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.27%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.27%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 0.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 7.6%，现金派息率 10.9%
每股分红（按财年）
0.000.502017每股分红：0.7220172018每股分红：0.7220182019每股分红：0.8020192020每股分红：0.8020202021每股分红：0.8020212022每股分红：0.8020222023每股分红：0.8020232024每股分红：0.8020242025每股分红：0.8020252026每股分红：0.802026
派息率
0%2000%2017派息率：73%20172018派息率：18%20182019派息率：23%20192020派息率：3509%20202021派息率：-17%20212022派息率：-79%20222023派息率：70%20232024派息率：22%20242025派息率：11%20252026派息率：8%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-10-20$0.20季度派息
20272026-08-25$0.20季度派息
20262026-04-28$0.20季度派息
20262026-01-27$0.20季度派息
20262025-10-21$0.20季度派息
20262025-08-26$0.20季度派息
20252025-04-22$0.20季度派息
20252025-01-28$0.20季度派息
20252024-10-22$0.20季度派息
20252024-08-27$0.20季度派息
20242024-04-22$0.20季度派息
20242024-01-29$0.20季度派息

公司概况：卡朋特科技

所属行业
基础材料 · 钢铁
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1987-11-05
国家/地区
美国
员工人数
4,500 人
下次财报日
2027-01-28

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 22:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。