Materion Corporation MTRN

$208.37 -2.14 (-1.02%) 美东时间 2026-11-12 12:23:34
总市值
$43.47亿
市盈率(TTM)
42.2
市净率
4.61
股息率
0.27%
52 周区间
110.69 – 324.99
今开 / 最高 / 最低
207.64 / 212.96 / 206.01

雪花图

估值0/6未来增长3/6过往业绩5/6财务健康2/6分红4/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Materion Corporation

Materion Corporation的强项是过往业绩（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 52.12，现价高于估值 299.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 24.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 36.7%，最新净资产收益率 7.9%。
  • 财务健康 资产负债率 47.7%，有息负债占净资产 63.7%，流动比率 3.11。
  • 分红 当前股息率 0.27%，最近一年派息率 15.5%。

近一年股价

319.18111.502026-012026-042026-072026-10
近一年 +82.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Materion Corporation的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 52.12，现价高于估值 299.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 299.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -299.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 42.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.70
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.61 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 299.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2717.03万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$3260.44万$2985.75万
2027$3912.53万$3281.04万
2028$4695.03万$3605.54万
2029$5634.04万$3962.14万
2030$6760.85万$4354.00万
2031$7876.39万$4645.06万
2032$8900.32万$4806.70万
2033$9745.85万$4819.91万
2034$1.03亿$4678.66万
2035$1.06亿$4391.60万
终值$6.72亿

市盈率河流图

21 倍130 倍240 倍350 倍455 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Materion Corporation？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 24.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 24.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 24.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 24.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 0.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 16.1%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.0010.002020每股收益：0.7520202021每股收益：3.5020212022每股收益：4.1420222023每股收益：4.5820232024每股收益：0.2820242025每股收益：3.5820252026E每股收益：7.282026E2027E每股收益：8.812027E2028E每股收益：10.542028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E7.284
2027E8.814
2028E10.542

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$282.00 一致目标价，较现价高 35.3%

现价 $208.37一致目标价
目标价区间 $250.00 – $314.00（浅色带），中位数 $282.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 7
  • 持有 4
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 11 次机构评级。

过往业绩：Materion Corporation赚钱能力如何？

5/6

近 5 年每股收益年化增长 36.7%，最新净资产收益率 7.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +1178.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 36.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 36.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 1178.6% vs 5 年 36.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 7.9%
  • 净利率同比提升 0.3% → 4.2%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：9.7亿2016净利润：2574万20162017营收：11.4亿2017净利润：1145万20172018营收：12.1亿2018净利润：2085万20182019营收：11.9亿2019净利润：5339万20192020营收：11.8亿2020净利润：1546万20202021营收：15.1亿2021净利润：7247万20212022营收：17.6亿2022净利润：8599万20222023营收：16.7亿2023净利润：9570万20232024营收：16.8亿2024净利润：589万20242025营收：17.9亿2025净利润：7482万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%5%10%2016净利率：3%2016ROE：5%20162017净利率：1%2017ROE：2%20172018净利率：2%2018ROE：4%20182019净利率：5%2019ROE：8%20192020净利率：1%2020ROE：2%20202021净利率：5%2021ROE：10%20212022净利率：5%2022ROE：11%20222023净利率：6%2023ROE：11%20232024净利率：0%2024ROE：1%20242025净利率：4%2025ROE：8%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
01亿2016经营现金流：6717万2016自由现金流：3014万20162017经营现金流：6780万2017自由现金流：3872万20172018经营现金流：7637万2018自由现金流：4211万20182019经营现金流：9922万2019自由现金流：7269万20192020经营现金流：1亿2020自由现金流：3378万20202021经营现金流：9024万2021自由现金流：-1267万20212022经营现金流：1.2亿2022自由现金流：3835万20222023经营现金流：1.4亿2023自由现金流：2454万20232024经营现金流：8782万2024自由现金流：701万20242025经营现金流：1亿2025自由现金流：4996万2025

财务健康：Materion Corporation的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 47.7%，有息负债占净资产 63.7%，流动比率 3.11。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.11
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 63.7%
  • 负债率较 5 年前下降 17.7% → 63.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 17.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 47.7%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2016总资产：7.4亿2016总负债：2.5亿20162017总资产：7.9亿2017总负债：3亿20172018总资产：8亿2018总负债：2.5亿20182019总资产：9亿2019总负债：2.5亿20192020总资产：10.6亿2020总负债：4亿20202021总资产：16.1亿2021总负债：8.9亿20212022总资产：16.9亿2022总负债：8.9亿20222023总资产：17.6亿2023总负债：8.8亿20232024总资产：17亿2024总负债：8.3亿20242025总资产：18亿2025总负债：8.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2016现金：3146万2016有息负债：434万20162017现金：4184万2017有息负债：360万20172018现金：7065万2018有息负债：1811万20182019现金：1.3亿2019有息负债：3764万20192020现金：2588万2020有息负债：1.2亿20202021现金：1446万2021有息负债：5.2亿20212022现金：1310万2022有息负债：5亿20222023现金：1329万2023有息负债：4.9亿20232024现金：1671万2024有息负债：5.2亿20242025现金：1368万2025有息负债：6亿2025

分红：Materion Corporation给股东回报多少？

4/6

当前股息率 0.27%，最近一年派息率 15.5%。

  • 派发现金分红 股息率 0.27%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.27%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.27%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 4.1%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 15.5%，现金派息率 23.2%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.3820162017每股分红：0.4020172018每股分红：0.4220182019每股分红：0.4320192020每股分红：0.4620202021每股分红：0.4720212022每股分红：0.4920222023每股分红：0.5220232024每股分红：0.5420242025每股分红：0.562025
派息率
0%100%2016派息率：30%20162017派息率：71%20172018派息率：41%20182019派息率：17%20192020派息率：61%20202021派息率：14%20212022派息率：12%20222023派息率：11%20232024派息率：191%20242025派息率：16%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-19$0.14季度派息
20262026-08-20$0.14季度派息
20262026-05-28$0.14季度派息
20262026-02-19$0.14季度派息
20252025-11-13$0.14季度派息
20252025-08-22$0.14季度派息
20252025-05-29$0.14季度派息
20252025-02-20$0.14季度派息
20242024-11-14$0.14季度派息
20242024-08-23$0.14季度派息
20242024-05-22$0.14季度派息
20242024-02-21$0.13季度派息

公司概况：Materion Corporation

所属行业
基础材料 · 工业原材料
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1980-03-17
国家/地区
美国
员工人数
2,880 人
下次财报日
2027-02-11
公司官网
materion.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:12 UTC。仅供参考，不构成投资建议。