Compass, Inc. COMP

$10.37 +0.10 (+1.02%) 美东时间 2026-11-12 11:45:46
总市值
$78.52亿
市盈率(TTM)
58.9
市净率
10.04
股息率
0.00%
52 周区间
6.37 – 13.96
今开 / 最高 / 最低
10.10 / 10.48 / 9.98

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康2/6分红0/6

总分 3/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Compass, Inc.

Compass, Inc.的强项是财务健康（2/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.83，现价高于估值 466.1%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -7.5%。
  • 财务健康 资产负债率 48.9%，有息负债占净资产 60.9%，流动比率 0.86。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

13.586.682026-012026-042026-072026-10
近一年 +36.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Compass, Inc.的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.83，现价高于估值 466.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 466.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -466.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 58.9 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 10.04 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 466.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$9066.67万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$9293.33万$8510.38万
2027$9525.67万$7988.22万
2028$9763.81万$7498.10万
2029$1.00亿$7038.05万
2030$1.03亿$6606.23万
2031$1.05亿$6200.90万
2032$1.08亿$5820.45万
2033$1.10亿$5463.33万
2034$1.13亿$5128.13万
2035$1.16亿$4813.49万
终值$7.36亿

未来增长：机构怎么看Compass, Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 5.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 7.0%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-1.000.002020每股收益：-0.6820202021每股收益：-1.5120212022每股收益：-1.4020222023每股收益：-0.6920232024每股收益：-0.3120242025每股收益：-0.1020252026E每股收益：0.072026E2027E每股收益：0.022027E2028E每股收益：0.252028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.074
2027E0.025
2028E0.256

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$14.00 一致目标价，较现价高 35.1%

现价 $10.37一致目标价
目标价区间 $10.00 – $18.00（浅色带），中位数 $15.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 9
  • 持有 3
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 13 次机构评级。

过往业绩：Compass, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -7.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -7.5%
  • 净利率同比提升 -2.7% → -0.8%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿2016营收：1.9亿2016净利润：-6250万20162017营收：3.7亿2017净利润：-6480万20172018营收：8.8亿2018净利润：-2.2亿20182019营收：23.9亿2019净利润：-3.9亿20192020营收：37.2亿2020净利润：-2.7亿20202021营收：64.2亿2021净利润：-4.9亿20212022营收：60.2亿2022净利润：-6亿20222023营收：48.9亿2023净利润：-3.2亿20232024营收：56.3亿2024净利润：-1.5亿20242025营收：69.6亿2025净利润：-5850万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%2016净利率：-33%20162017净利率：-17%20172018净利率：-25%2018ROE：-27%20182019净利率：-16%2019ROE：57%20192020净利率：-7%2020ROE：31%20202021净利率：-8%2021ROE：-59%20212022净利率：-10%2022ROE：-116%20222023净利率：-7%2023ROE：-75%20232024净利率：-3%2024ROE：-38%20242025净利率：-1%2025ROE：-7%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2.5亿0201620172018经营现金流：-1.9亿2018自由现金流：-2.2亿20182019经营现金流：-3.8亿2019自由现金流：-4.5亿20192020经营现金流：-5810万2020自由现金流：-1亿20202021经营现金流：-2860万2021自由现金流：-7870万20212022经营现金流：-2.9亿2022自由现金流：-3.6亿20222023经营现金流：-2590万2023自由现金流：-3710万20232024经营现金流：1.2亿2024自由现金流：1.1亿20242025经营现金流：2.2亿2025自由现金流：2亿2025

财务健康：Compass, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 48.9%，有息负债占净资产 60.9%，流动比率 0.86。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.86
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 60.9%
  • 负债率较 5 年前下降 -59.4% → 60.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 45.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 48.9%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿201620172018总资产：9.7亿2018总负债：1.2亿20182019总资产：14.7亿2019总负债：21.5亿20192020总资产：13.7亿2020总负债：22.3亿20202021总资产：18亿2021总负债：9.5亿20212022总资产：15.3亿2022总负债：10.1亿20222023总资产：11.6亿2023总负债：7.3亿20232024总资产：11.8亿2024总负债：7.7亿20242025总资产：15.4亿2025总负债：7.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿201620172018现金：1.3亿2018有息负债：020182019现金：4.9亿2019有息负债：4.7亿20192020现金：4.4亿2020有息负债：5.1亿20202021现金：6.2亿2021有息负债：5.8亿20212022现金：3.6亿2022有息负债：7.6亿20222023现金：1.7亿2023有息负债：5.3亿20232024现金：2.2亿2024有息负债：5亿20242025现金：2亿2025有息负债：4.8亿2025

分红：Compass, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Compass, Inc.

所属行业
房地产 · 房地产服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2021-04-01
国家/地区
美国
员工人数
3,200 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
compass.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:42 UTC。仅供参考，不构成投资建议。