Sempreon, Inc. CASK

$17.33 -0.33 (-1.89%) 美东时间 2026-11-12 11:49:41
总市值
$3.71亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.52
股息率
2.77%
52 周区间
12.42 – 26.62
今开 / 最高 / 最低
17.70 / 17.75 / 17.25

雪花图

估值4/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康4/6分红3/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Sempreon, Inc.

Sempreon, Inc.的强项是估值（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 23.04，现价低于估值 24.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -3.4%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -15.0%。
  • 财务健康 资产负债率 42.0%，有息负债占净资产 37.1%，流动比率 2.61。
  • 分红 当前股息率 2.77%，最近一年派息率 -9.6%。

近一年股价

26.4012.742026-012026-042026-072026-10
近一年 -28.4% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Sempreon, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 23.04，现价低于估值 24.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 24.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 24.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.52 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 20.5%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 24.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4521.77万；前 5 年增速 -3.4%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4366.57万$3998.69万
2027$4216.71万$3536.13万
2028$4071.98万$3127.07万
2029$3932.23万$2765.34万
2030$3797.27万$2445.45万
2031$3711.99万$2189.13万
2032$3672.67万$1983.46万
2033$3677.34万$1818.67万
2034$3725.65万$1687.32万
2035$3818.79万$1583.80万
终值$2.42亿

市盈率河流图

8.5 倍14 倍20 倍26 倍32 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Sempreon, Inc.？

0/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -3.4%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -3.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -3.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -3.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -11.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 5.0%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002020每股收益：2.3720202021每股收益：4.3220212022每股收益：4.9220222023每股收益：4.8020232024每股收益：1.5620242025每股收益：-4.9920252026E每股收益：1.692026E2027E每股收益：1.882027E2028E每股收益：2.422028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.693
2027E1.883
2028E2.422

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$25.50 一致目标价，较现价高 47.2%

现价 $17.33一致目标价
目标价区间 $21.00 – $30.00（浅色带），中位数 $25.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 8
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 10 次机构评级。

过往业绩：Sempreon, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -15.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -419.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -419.9% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -15.0%
  • 净利率同比提升 4.9% → -20.1%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：3.2亿2016净利润：3118万20162017营收：3.5亿2017净利润：4182万20172018营收：3.8亿2018净利润：3728万20182019营收：3.6亿2019净利润：3879万20192020营收：4亿2020净利润：4035万20202021营收：6.3亿2021净利润：9131万20212022营收：7.8亿2022净利润：1.1亿20222023营收：8.4亿2023净利润：1.1亿20232024营收：7亿2024净利润：3466万20242025营收：5.4亿2025净利润：-1.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%20%2016净利率：10%2016ROE：21%20162017净利率：12%2017ROE：25%20172018净利率：10%2018ROE：19%20182019净利率：11%2019ROE：17%20192020净利率：10%2020ROE：15%20202021净利率：15%2021ROE：14%20212022净利率：14%2022ROE：15%20222023净利率：13%2023ROE：13%20232024净利率：5%2024ROE：4%20242025净利率：-20%2025ROE：-15%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万1亿2016经营现金流：1972万2016自由现金流：180万20162017经营现金流：3347万2017自由现金流：1242万20172018经营现金流：3348万2018自由现金流：244万20182019经营现金流：1972万2019自由现金流：299万20192020经营现金流：5326万2020自由现金流：3355万20202021经营现金流：8826万2021自由现金流：4087万20212022经营现金流：8894万2022自由现金流：4361万20222023经营现金流：8378万2023自由现金流：2852万20232024经营现金流：1亿2024自由现金流：3110万20242025经营现金流：1.2亿2025自由现金流：7604万2025

财务健康：Sempreon, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 42.0%，有息负债占净资产 37.1%，流动比率 2.61。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.61
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 37.1%
  • 负债率较 5 年前下降 17.2% → 37.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 45.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 42.0%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：2.3亿2016总负债：7904万20162017总资产：2.4亿2017总负债：7160万20172018总资产：2.8亿2018总负债：7645万20182019总资产：3.2亿2019总负债：9155万20192020总资产：3.7亿2020总负债：1亿20202021总资产：10.4亿2021总负债：4亿20212022总资产：11.6亿2022总负债：4.1亿20222023总资产：13.9亿2023总负债：5.4亿20232024总资产：14.1亿2024总负债：5.7亿20242025总资产：12.4亿2025总负债：5.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿2016现金：157万2016有息负债：3600万20162017现金：308万2017有息负债：2455万20172018现金：503万2018有息负债：3201万20182019现金：331万2019有息负债：4757万20192020现金：2166万2020有息负债：4504万20202021现金：2157万2021有息负债：2.4亿20212022现金：4789万2022有息负债：2.5亿20222023现金：1839万2023有息负债：3亿20232024现金：2527万2024有息负债：3.4亿20242025现金：1846万2025有息负债：2.7亿2025

分红：Sempreon, Inc.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 2.77%，最近一年派息率 -9.6%。

  • 派发现金分红 股息率 2.77%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.77%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.77%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 0.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -9.6%，现金派息率 13.5%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.1220162017每股分红：1.0120172018每股分红：0.3220182019每股分红：0.4020192020每股分红：0.4820202021每股分红：0.4820212022每股分红：0.4820222023每股分红：0.4820232024每股分红：0.4820242025每股分红：0.482025
派息率
0%20%40%2016派息率：7%20162017派息率：41%20172018派息率：14%20182019派息率：18%20192020派息率：20%20202021派息率：11%20212022派息率：10%20222023派息率：10%20232024派息率：31%20242025派息率：-10%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-13$0.12季度派息
20262026-08-14$0.12季度派息
20262026-05-15$0.12季度派息
20262026-03-13$0.12季度派息
20252025-11-14$0.12季度派息
20252025-08-15$0.12季度派息
20252025-05-16$0.12季度派息
20252025-03-14$0.12季度派息
20242024-11-15$0.12季度派息
20242024-08-16$0.12季度派息
20242024-05-16$0.12季度派息
20242024-03-14$0.12季度派息

公司概况：Sempreon, Inc.

所属行业
必需消费 · 葡萄酒与烈酒
上市地
纳斯达克
上市日期
1988-10-21
国家/地区
美国
员工人数
617 人
下次财报日
2027-02-24
公司官网
sempreon.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。