Caris Life Sciences, Inc. CAI

$24.11 -0.38 (-1.55%) 美东时间 2026-11-12 12:21:36
总市值
$69.15亿
市盈率(TTM)
72.0
市净率
11.98
股息率
0.00%
52 周区间
14.19 – 36.50
今开 / 最高 / 最低
23.66 / 24.32 / 23.05

雪花图

估值0/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康5/6分红0/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Caris Life Sciences, Inc.

Caris Life Sciences, Inc.的强项是财务健康（5/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -93.2%。
  • 财务健康 资产负债率 48.7%，有息负债占净资产 65.6%，流动比率 7.85。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

36.1414.552026-012026-042026-072026-10
近一年 -20.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Caris Life Sciences, Inc.的股价贵不贵？

0/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 72.0 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 11.98 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.0%

市盈率河流图

10 倍13 倍16 倍19 倍22 倍2026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Caris Life Sciences, Inc.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 46.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 5.6%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-10.00-5.000.002019每股收益：1.7220192020每股收益：1.5520202022每股收益：-1.5720222023每股收益：-1.8220232024每股收益：-10.6620242025每股收益：-3.2220252026E每股收益：0.112026E2027E每股收益：0.282027E2028E每股收益：0.442028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.118
2027E0.288
2028E0.449

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$34.00 一致目标价，较现价高 41.0%

现价 $24.11一致目标价
目标价区间 $26.00 – $38.00（浅色带），中位数 $38.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 7
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 9 次机构评级。

过往业绩：Caris Life Sciences, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -93.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -93.2%
  • 净利率同比提升 -68.4% → -66.2%
营业收入与净利润 营收净利润
-5亿05亿2015营收：2.5亿2015净利润：2684万20152016营收：2.9亿2016净利润：600万20162017营收：3.5亿2017净利润：7206万20172018营收：4.3亿2018净利润：7860万20182019营收：4.2亿2019净利润：3101万20192020营收：2.9亿2020净利润：2773万20202022营收：2.6亿2022净利润：-3.2亿20222023营收：3.1亿2023净利润：-3.4亿20232024营收：4.1亿2024净利润：-2.8亿20242025营收：8.1亿2025净利润：-5.4亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%-50%0%2015净利率：11%2015ROE：6%20152016净利率：2%2016ROE：1%20162017净利率：21%2017ROE：13%20172018净利率：18%2018ROE：11%20182019净利率：7%2019ROE：4%20192020净利率：9%2020ROE：4%20202022净利率：-124%2022ROE：19%20222023净利率：-112%2023ROE：16%20232024净利率：-68%2024ROE：11%20242025净利率：-66%2025ROE：-93%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-5亿02015经营现金流：1.5亿2015自由现金流：-2.4亿20152016经营现金流：1.3亿2016自由现金流：-1.2亿20162017经营现金流：1.6亿2017自由现金流：-3.5亿20172018经营现金流：1.8亿2018自由现金流：-6.3亿20182019经营现金流：2.5亿2019自由现金流：-6515万20192020经营现金流：2.8亿2020自由现金流：5757万20202022经营现金流：-2.9亿2022自由现金流：-3.3亿20222023经营现金流：-2.8亿2023自由现金流：-3亿20232024经营现金流：-2.5亿2024自由现金流：-2.5亿20242025经营现金流：8316万2025自由现金流：6690万2025

财务健康：Caris Life Sciences, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 48.7%，有息负债占净资产 65.6%，流动比率 7.85。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 7.85
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 65.6%
  • 负债率较 5 年前下降 302.7% → 65.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 21.9%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 48.7%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2015总资产：19.9亿2015总负债：15.3亿20152016总资产：20.6亿2016总负债：16亿20162017总资产：24.3亿2017总负债：18.7亿20172018总资产：30.1亿2018总负债：23.1亿20182019总资产：29亿2019总负债：22.1亿20192020总资产：26.1亿2020总负债：19.1亿20202022总资产：7.2亿2022总负债：24.2亿20222023总资产：4.1亿2023总负债：25.6亿20232024总资产：3.4亿2024总负债：28.4亿20242025总资产：11.3亿2025总负债：5.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2015现金：5255万2015有息负债：14.3亿20152016现金：4613万2016有息负债：14.8亿20162017现金：3542万2017有息负债：17亿20172018现金：4532万2018有息负债：21.6亿20182019现金：4646万2019有息负债：21亿20192020现金：5355万2020有息负债：17.5亿20202022现金：1.1亿2022有息负债：2.7亿20222023现金：5640万2023有息负债：2.2亿20232024现金：6395万2024有息负债：4.2亿20242025现金：8亿2025有息负债：3.8亿2025

分红：Caris Life Sciences, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002015每股分红：0.0020152016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Caris Life Sciences, Inc.

所属行业
医疗保健 · 生物科技
上市地
纳斯达克
上市日期
2025-06-18
国家/地区
美国
员工人数
1,846 人
下次财报日
2027-02-25

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:30 UTC。仅供参考，不构成投资建议。