Bioventus Inc. BVS

$11.04 +0.05 (+0.45%) 美东时间 2026-11-12 11:49:09
总市值
$7.56亿
市盈率(TTM)
13.2
市净率
4.11
股息率
0.00%
52 周区间
6.47 – 15.89
今开 / 最高 / 最低
11.06 / 11.19 / 10.84

雪花图

估值5/6未来增长4/6过往业绩1/6财务健康2/6分红0/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂Bioventus Inc.

Bioventus Inc.的强项是估值（5/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 18.50，现价低于估值 40.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 16.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -5.6%，最新净资产收益率 12.3%。
  • 财务健康 资产负债率 66.6%，有息负债占净资产 169.1%，流动比率 1.70。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

15.266.532026-012026-042026-072026-10
近一年 +65.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Bioventus Inc.的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 18.50，现价低于估值 40.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 40.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 40.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 13.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.82
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.11 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 9.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 40.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3906.17万；前 5 年增速 16.1%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4534.09万$4152.09万
2027$5262.95万$4413.51万
2028$6108.97万$4691.37万
2029$7090.99万$4986.74万
2030$8230.88万$5300.70万
2031$9330.53万$5502.63万
2032$1.03亿$5575.45万
2033$1.11亿$5510.61万
2034$1.17亿$5309.51万
2035$1.20亿$4983.75万
终值$7.62亿

市盈率河流图

5 倍14 倍23 倍33 倍40 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Bioventus Inc.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 16.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 16.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 16.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 16.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 28.6%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002020每股收益：0.4420202021每股收益：0.4320212022每股收益：-2.5920222023每股收益：-2.4920232024每股收益：-0.5220242025每股收益：0.3320252026E每股收益：0.772026E2027E每股收益：0.892027E2028E每股收益：1.032028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.774
2027E0.894
2028E1.034

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$18.33 一致目标价，较现价高 66.0%

现价 $11.04一致目标价
目标价区间 $18.00 – $19.00（浅色带），中位数 $18.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 7 次机构评级。

过往业绩：Bioventus Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -5.6%，最新净资产收益率 12.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -5.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -5.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 -5.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 12.3%
  • 净利率同比提升 -5.9% → 4.0%
营业收入与净利润 营收净利润
02.5亿5亿2016营收：2.7亿2016净利润：-1795万20162017营收：2.9亿2017净利润：-164万20172018营收：3.2亿2018净利润：-1221万20182019营收：3.4亿2019净利润：685万20192020营收：3.2亿2020净利润：1641万20202021营收：4.3亿2021净利润：1938万20212022营收：5.1亿2022净利润：-1.6亿20222023营收：5.1亿2023净利润：-1.6亿20232024营收：5.7亿2024净利润：-3354万20242025营收：5.7亿2025净利润：2273万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2016净利率：-7%20162017净利率：-1%20172018净利率：-4%2018ROE：-8%20182019净利率：2%20192020净利率：5%2020ROE：12%20202021净利率：4%2021ROE：4%20212022净利率：-31%2022ROE：-49%20222023净利率：-30%2023ROE：-90%20232024净利率：-6%2024ROE：-23%20242025净利率：4%2025ROE：12%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万201620172018经营现金流：4519万2018自由现金流：3913万201820192020经营现金流：7180万2020自由现金流：5113万20202021经营现金流：2299万2021自由现金流：210万20212022经营现金流：-1354万2022自由现金流：-1502万20222023经营现金流：1534万2023自由现金流：798万20232024经营现金流：3880万2024自由现金流：3779万20242025经营现金流：7398万2025自由现金流：7141万2025

财务健康：Bioventus Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 66.6%，有息负债占净资产 169.1%，流动比率 1.70。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.70
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 169.1%
  • 负债率较 5 年前下降 132.4% → 169.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 23.8%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 66.6%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿201620172018总资产：4.4亿2018总负债：3亿201820192020总资产：4.9亿2020总负债：3.5亿20202021总资产：12.3亿2021总负债：6.9亿20212022总资产：13.7亿2022总负债：9.6亿20222023总资产：8.1亿2023总负债：5.9亿20232024总资产：7.3亿2024总负债：5.4亿20242025总资产：6.8亿2025总负债：4.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿201620172018现金：4277万2018有息负债：1.9亿201820192020现金：8684万2020有息负债：1.9亿20202021现金：4393万2021有息负债：3.6亿20212022现金：3019万2022有息负债：4.2亿20222023现金：3696万2023有息负债：3.9亿20232024现金：4158万2024有息负债：3.4亿20242025现金：5124万2025有息负债：3.1亿2025

分红：Bioventus Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Bioventus Inc.

所属行业
医疗保健 · 医疗器械
上市地
纳斯达克
上市日期
2021-02-11
国家/地区
美国
员工人数
950 人
下次财报日
2027-03-04
公司官网
bioventus.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。