Bluerock Homes Trust, Inc. BHM

$7.72 0.00 (0.00%) 美东时间 2026-11-12 09:46:02
总市值
$3164.84万
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.12
股息率
6.48%
52 周区间
6.58 – 13.30
今开 / 最高 / 最低
7.72 / 7.72 / 7.72

雪花图

估值4/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康2/6分红3/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂Bluerock Homes Trust, Inc.

Bluerock Homes Trust, Inc.的强项是估值（4/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 18.04，现价低于估值 57.2%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 0.8%。
  • 财务健康 资产负债率 40.1%，有息负债占净资产 158.2%，流动比率 6.35。
  • 分红 当前股息率 6.48%，最近一年派息率 107.8%。

近一年股价

12.207.012026-012026-042026-072026-10
近一年 -22.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Bluerock Homes Trust, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 18.04，现价低于估值 57.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 57.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 57.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.12 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 32.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 57.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$483.43万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$495.52万$453.77万
2027$507.91万$425.93万
2028$520.60万$399.80万
2029$533.62万$375.27万
2030$546.96万$352.24万
2031$560.63万$330.63万
2032$574.65万$310.35万
2033$589.02万$291.30万
2034$603.74万$273.43万
2035$618.84万$256.65万
终值$3926.43万

未来增长：机构怎么看Bluerock Homes Trust, Inc.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 17.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-10.000.002020每股收益：-4.6120202021每股收益：-19.9120212022每股收益：-0.2620222023每股收益：-1.3020232024每股收益：-1.1020242025每股收益：0.582025

过往业绩：Bluerock Homes Trust, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 0.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 0.8%
  • 净利率同比提升 0.1% → 3.3%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万2020营收：737万2020净利润：-1774万20202021营收：1782万2021净利润：3433万20212022营收：4273万2022净利润：-100万20222023营收：4109万2023净利润：-437万20232024营收：5021万2024净利润：3万20242025营收：6873万2025净利润：225万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-200%0%2020净利率：-241%2020ROE：-10%20202021净利率：193%2021ROE：8%20212022净利率：-2%2022ROE：-1%20222023净利率：-11%2023ROE：-3%20232024净利率：0%2024ROE：0%20242025净利率：3%2025ROE：1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02000万2020经营现金流：1459万2020自由现金流：1308万20202021经营现金流：981万2021自由现金流：811万20212022经营现金流：350万2022自由现金流：-1515万20222023经营现金流：1388万2023自由现金流：435万20232024经营现金流：906万2024自由现金流：-25万20242025经营现金流：2776万2025自由现金流：1040万2025

财务健康：Bluerock Homes Trust, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 40.1%，有息负债占净资产 158.2%，流动比率 6.35。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 6.35
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 158.2%
  • 负债率较 5 年前下降 30.0% → 158.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 6.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 40.1%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2020总资产：4.9亿2020总负债：3.1亿20202021总资产：5.4亿2021总负债：7949万20212022总资产：6.6亿2022总负债：1.7亿20222023总资产：6.7亿2023总负债：1.9亿20232024总资产：9.7亿2024总负债：4亿20242025总资产：11.5亿2025总负债：4.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2020现金：4878万2020有息负债：5391万20202021现金：1.3亿2021有息负债：6301万20212022现金：7843万2022有息负债：1.5亿20222023现金：8016万2023有息负债：1.7亿20232024现金：1.2亿2024有息负债：3.7亿20242025现金：1.7亿2025有息负债：4.3亿2025

分红：Bluerock Homes Trust, Inc.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 6.48%，最近一年派息率 107.8%。

  • 派发现金分红 股息率 6.48%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 6.48%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 6.48%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 107.8%，现金派息率 24.6%
每股分红（按财年）
0.000.501.002020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：1.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.632025
派息率
0%100%2020202120222023派息率：-77%202320242025派息率：108%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-25$0.13季度派息
20262026-06-25$0.13季度派息
20262026-03-25$0.13季度派息
20252025-12-24$0.13季度派息
20252025-09-25$0.13季度派息
20252025-06-25$0.13季度派息
20252025-03-25$0.13月度派息
20252025-02-25$0.13月度派息
20232023-12-28$1.00特别股息

公司概况：Bluerock Homes Trust, Inc.

所属行业
房地产 · 住宅房地产信托
上市地
纽交所美国板
上市日期
2022-09-28
国家/地区
美国
员工人数
100 人
公司官网
bluerock.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 19:00 UTC。仅供参考，不构成投资建议。