埃克斯资本 AXS

AXIS Capital Holdings Limited
$108.21 -0.19 (-0.18%) 美东时间 2026-11-12 11:59:04
总市值
$77.63亿
市盈率(TTM)
6.8
市净率
1.22
股息率
1.63%
52 周区间
93.02 – 119.99
今开 / 最高 / 最低
110.00 / 110.03 / 108.07

雪花图

估值2/6未来增长2/6过往业绩0/6财务健康4/6分红4/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂埃克斯资本

埃克斯资本的强项是财务健康（4/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 金融企业的经营现金流含存贷款与保费变动，不适用现金流折现模型，估值参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 4.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 15.9%。
  • 财务健康 金融企业采用杠杆与资本类指标：权益乘数 5.4 倍，近 5 年净资产年化增长 3.7%。
  • 分红 当前股息率 1.63%，最近一年派息率 14.3%。

近一年股价

119.2793.502026-012026-042026-072026-10
近一年 +15.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：埃克斯资本的股价贵不贵？

2/6

金融企业的经营现金流含存贷款与保费变动，不适用现金流折现模型，估值参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 金融企业不适用
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 6.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.41
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.22 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 金融企业不适用

市盈率河流图

7.5 倍12 倍16 倍21 倍25 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看埃克斯资本？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 4.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 4.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 4.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 4.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.4%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 14.0%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.002020每股收益：-1.7920202021每股收益：6.9020212022每股收益：2.2520222023每股收益：4.0220232024每股收益：12.3520242025每股收益：12.3520252026E每股收益：12.362026E2027E每股收益：13.402027E2028E每股收益：14.772028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E12.366
2027E13.407
2028E14.774

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$117.67 一致目标价，较现价高 8.7%

现价 $108.21一致目标价
目标价区间 $108.00 – $126.00（浅色带），中位数 $118.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 15
  • 持有 14
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 29 次机构评级。

过往业绩：埃克斯资本赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 15.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 0.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 0.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 15.9%
  • 净利率同比提升 18.0% → 15.4%
营业收入与净利润 营收净利润
025亿50亿2016营收：41.3亿2016净利润：5.1亿20162017营收：44.4亿2017净利润：-3.7亿20172018营收：51.2亿2018净利润：4302万20182019营收：51.9亿2019净利润：3.2亿20192020营收：47.6亿2020净利润：-1.2亿20202021营收：53.2亿2021净利润：6.2亿20212022营收：53亿2022净利润：2.2亿20222023营收：55.9亿2023净利润：3.8亿20232024营收：60.2亿2024净利润：10.8亿20242025营收：65.6亿2025净利润：10.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：12%2016ROE：8%20162017净利率：-8%2017ROE：-7%20172018净利率：1%2018ROE：1%20182019净利率：6%2019ROE：6%20192020净利率：-3%2020ROE：-2%20202021净利率：12%2021ROE：11%20212022净利率：4%2022ROE：5%20222023净利率：7%2023ROE：7%20232024净利率：18%2024ROE：18%20242025净利率：15%2025ROE：16%2025

财务健康：埃克斯资本的资产负债表稳不稳？

4/6

金融企业采用杠杆与资本类指标：权益乘数 5.4 倍，近 5 年净资产年化增长 3.7%。

  • 权益乘数 < 15 倍 总资产/净资产 5.4 倍
  • 杠杆较 5 年前未上升 4.9 → 5.4 倍
  • 净资产持续增长 5 年年化 3.7%
  • 资本增速不慢于资产扩张 净资产 3.7% vs 总资产 5.9%
  • 净资产收益率 > 8% ROE 15.9%
  • 近 5 年持续盈利 每年净利润为正
总资产与总负债 总资产总负债
0200亿2016总资产：208亿2016总负债：145亿20162017总资产：248亿2017总负债：194亿20172018总资产：241亿2018总负债：191亿20182019总资产：256亿2019总负债：201亿20192020总资产：259亿2020总负债：206亿20202021总资产：274亿2021总负债：220亿20212022总资产：277亿2022总负债：230亿20222023总资产：303亿2023总负债：250亿20232024总资产：327亿2024总负债：266亿20242025总资产：345亿2025总负债：281亿2025

分红：埃克斯资本给股东回报多少？

4/6

当前股息率 1.63%，最近一年派息率 14.3%。

  • 派发现金分红 股息率 1.63%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.63%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.63%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 1.3%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 14.3%，现金派息率 -308.5%
每股分红（按财年）
0.001.002016每股分红：1.4320162017每股分红：1.5320172018每股分红：1.5720182019每股分红：1.6120192020每股分红：1.6520202021每股分红：1.6820212022每股分红：1.7320222023每股分红：1.7620232024每股分红：1.7620242025每股分红：1.762025
派息率
0%200%2016派息率：28%20162017派息率：-35%20172018派息率：308%20182019派息率：48%20192020派息率：-92%20202021派息率：24%20212022派息率：77%20222023派息率：44%20232024派息率：14%20242025派息率：14%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-30$0.44季度派息
20262026-06-30$0.44季度派息
20262026-03-31$0.44季度派息
20252025-12-31$0.44季度派息
20252025-09-30$0.44季度派息
20252025-06-30$0.44季度派息
20252025-03-31$0.44季度派息
20242024-12-31$0.44季度派息
20242024-09-30$0.44季度派息
20242024-06-28$0.44季度派息
20242024-03-01$0.44季度派息
20232023-12-28$0.44季度派息

公司概况：埃克斯资本

所属行业
金融 · 综合保险
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2003-07-01
国家/地区
百慕大
员工人数
1,966 人
下次财报日
2027-01-27
公司官网
axiscapital.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。