Axil Brands, Inc. AXIL

$5.15 -0.22 (-4.10%) 美东时间 2026-11-12 11:53:07
总市值
$3513.68万
市盈率(TTM)
12.6
市净率
2.67
股息率
0.00%
52 周区间
4.28 – 9.86
今开 / 最高 / 最低
5.15 / 5.28 / 5.15

雪花图

估值3/6未来增长4/6过往业绩3/6财务健康5/6分红0/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂Axil Brands, Inc.

Axil Brands, Inc.的强项是财务健康（5/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.52，现价高于估值 104.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 73.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 20.5%。
  • 财务健康 资产负债率 26.8%，有息负债占净资产 4.2%，流动比率 3.19。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

8.694.752026-012026-042026-072026-10
近一年 -2.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Axil Brands, Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.52，现价高于估值 104.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 104.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -104.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 12.6 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.17
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.67 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -0.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 104.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$42.92万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$51.50万$47.16万
2028$61.80万$51.83万
2029$74.16万$56.95万
2030$88.99万$62.58万
2031$106.79万$68.77万
2032$124.41万$73.37万
2033$140.58万$75.92万
2034$153.94万$76.13万
2035$163.18万$73.90万
2036$167.25万$69.37万
终值$1061.21万

市盈率河流图

19 倍45 倍70 倍100 倍125 倍20252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Axil Brands, Inc.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 73.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 73.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 73.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 73.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 9.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 25.4%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502021每股收益：-0.1420212022每股收益：-0.0920222023每股收益：0.1020232024每股收益：0.2120242025每股收益：0.1020252026每股收益：0.3320262027E每股收益：0.492027E2028E每股收益：0.752028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E0.491
2028E0.751

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

过往业绩：Axil Brands, Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 20.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +230.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 230.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 20.5%
  • 净利率同比提升 3.3% → 8.8%
营业收入与净利润 营收净利润
02000万2017营收：58万2017净利润：-54万20172018营收：93万2018净利润：-34万20182019营收：99万2019净利润：-15万20192020营收：101万2020净利润：-17万20202021营收：163万2021净利润：-30万20212022营收：234万2022净利润：-18万20222023营收：2352万2023净利润：182万20232024营收：2750万2024净利润：200万20242025营收：2626万2025净利润：85万20252026营收：3085万2026净利润：270万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2017净利率：-93%2017ROE：-98%20172018净利率：-37%2018ROE：-67%20182019净利率：-15%2019ROE：-22%20192020净利率：-17%2020ROE：-34%20202021净利率：-18%2021ROE：-86%20212022净利率：-8%2022ROE：-99%20222023净利率：8%2023ROE：27%20232024净利率：7%2024ROE：26%20242025净利率：3%2025ROE：9%20252026净利率：9%2026ROE：21%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
0200万2017经营现金流：-37万2017自由现金流：-38万20172018经营现金流：-47万2018自由现金流：-47万20182019经营现金流：-18万2019自由现金流：-19万20192020经营现金流：-9万2020自由现金流：-10万20202021经营现金流：5万2021自由现金流：3万20212022经营现金流：-13万2022自由现金流：-13万20222023经营现金流：292万2023自由现金流：285万20232024经营现金流：26772024自由现金流：-16万20242025经营现金流：193万2025自由现金流：153万20252026经营现金流：-96352026自由现金流：-9万2026

财务健康：Axil Brands, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 26.8%，有息负债占净资产 4.2%，流动比率 3.19。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.19
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 4.2%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -1.7%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 26.8%
总资产与总负债 总资产总负债
01000万2017总资产：64万2017总负债：8万20172018总资产：61万2018总负债：10万20182019总资产：74万2019总负债：6万20192020总资产：114万2020总负债：64万20202021总资产：126万2021总负债：92万20212022总资产：89万2022总负债：71万20222023总资产：1017万2023总负债：350万20232024总资产：1097万2024总负债：328万20242025总资产：1287万2025总负债：321万20252026总资产：1796万2026总负债：481万2026
现金与有息负债 现金有息负债
0200万400万2017现金：42万2017有息负债：020172018现金：23万2018有息负债：020182019现金：35万2019有息负债：2万20192020现金：41万2020有息负债：38万20202021现金：50万2021有息负债：29万20212022现金：37万2022有息负债：21万20222023现金：483万2023有息负债：28万20232024现金：325万2024有息负债：18万20242025现金：477万2025有息负债：76万20252026现金：446万2026有息负债：56万2026

分红：Axil Brands, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Axil Brands, Inc.

所属行业
必需消费 · 家庭与个人护理用品
上市地
纽交所美国板
上市日期
2024-02-14
国家/地区
美国
员工人数
14 人
下次财报日
2027-02-03
公司官网
goaxil.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-11 23:14 UTC。仅供参考，不构成投资建议。