Afya Limited AFYA
$10.63 -0.10 (-0.98%) 美东时间 2026-11-12 12:31:05
- 总市值
- $9.72亿
- 市盈率(TTM)
- 7.0
- 市净率
- 1.11
- 股息率
- 6.18%
- 52 周区间
- 9.66 – 16.16
- 今开 / 最高 / 最低
- 10.55 / 10.73 / 10.50
该公司以 BRL 编制财报，已按当前汇率 1 美元 = 5.5565 BRL 折算为美元。
雪花图
总分 18/30 · 基本面良好
估值：Afya Limited的股价贵不贵？
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按现金流折现模型，合理价值约为每股 26.36，现价低于估值 59.7%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 59.7%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 59.7%
- 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 7.0 倍
- PEG 低于 1 PEG 7.66
- 市净率低于 3 倍 市净率 1.11 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 19.2%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 59.7%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$1.72亿；前 5 年增速 0.9%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $1.74亿 | $1.59亿 |
| 2027 | $1.76亿 | $1.47亿 |
| 2028 | $1.77亿 | $1.36亿 |
| 2029 | $1.79亿 | $1.26亿 |
| 2030 | $1.80亿 | $1.16亿 |
| 2031 | $1.83亿 | $1.08亿 |
| 2032 | $1.85亿 | $1.00亿 |
| 2033 | $1.89亿 | $9343.33万 |
| 2034 | $1.93亿 | $8742.83万 |
| 2035 | $1.98亿 | $8206.41万 |
| 终值 | $12.55亿 |
市盈率河流图
未来增长：机构怎么看Afya Limited？
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机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 0.9%。
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 0.9%
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 0.9%
- 高速增长（> 20%） 年化 0.9%
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 15.9%
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 16.3%
- 至少 3 份机构预测 3 份预测
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | 1.55 | 4 |
| 2027E | 1.68 | 4 |
| 2028E | 1.66 | 3 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$14.80 一致目标价，较现价高 39.3%
现价 $10.63一致目标价
目标价区间 $12.60 – $17.00（浅色带），中位数 $14.80
近期 8 次机构评级。
过往业绩：Afya Limited赚钱能力如何？
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近 5 年每股收益年化增长 21.1%，最新净资产收益率 15.2%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 +17.0%
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 21.1%
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 21.1%
- 增速快于 5 年平均 同比 17.0% vs 5 年 21.1%
- 净资产收益率 > 20% ROE 15.2%
- 净利率同比提升 19.1% → 20.4%
财务健康：Afya Limited的资产负债表稳不稳？
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资产负债率 47.7%，有息负债占净资产 64.3%，流动比率 2.20。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.20
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 64.3%
- 负债率较 5 年前下降 41.0% → 64.3%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 38.5%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 47.7%
分红：Afya Limited给股东回报多少？
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当前股息率 6.18%，最近一年派息率 15.9%。
- 派发现金分红 股息率 6.18%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 6.18%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 6.18%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 15.9%，现金派息率 11.4%
派息记录
| 财年 | 除息日 | 每股派息 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-25 | $0.66 | 年度派息 |
| 2025 | 2025-03-26 | $0.23 | 特别股息 |
公司概况：Afya Limited
- 所属行业
- 必需消费 · 教育培训
- 上市地
- 纳斯达克
- 上市日期
- 2019-07-19
- 国家/地区
- 巴西
- 员工人数
- 9,395 人
- 下次财报日
- 2026-11-12
同行公司
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。数据来源：欧洲央行（参考汇率）。页面生成于 2026-11-11 18:03 UTC。仅供参考，不构成投资建议。