Adma Biologics Inc ADMA

ADMA Biologics, Inc.
$13.26 +0.07 (+0.49%) 美东时间 2026-11-12 11:53:49
总市值
$29.41亿
市盈率(TTM)
16.1
市净率
6.16
股息率
0.00%
52 周区间
7.21 – 20.46
今开 / 最高 / 最低
13.23 / 13.38 / 13.04

雪花图

估值2/6未来增长6/6过往业绩1/6财务健康6/6分红0/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂Adma Biologics Inc

Adma Biologics Inc的强项是未来增长（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 8.52，现价高于估值 55.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 24.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 30.8%。
  • 财务健康 资产负债率 23.5%，有息负债占净资产 16.7%，流动比率 6.71。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

20.387.602026-012026-042026-072026-10
近一年 -13.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Adma Biologics Inc的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 8.52，现价高于估值 55.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 55.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -55.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 16.1 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.67
  • 市净率低于 3 倍 市净率 6.16 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 55.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4724.57万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5669.48万$5191.83万
2027$6803.38万$5705.31万
2028$8164.05万$6269.57万
2029$9796.86万$6889.64万
2030$1.18亿$7571.03万
2031$1.37亿$8077.15万
2032$1.55亿$8358.23万
2033$1.69亿$8381.19万
2034$1.80亿$8135.59万
2035$1.84亿$7636.42万
终值$11.68亿

市盈率河流图

14 倍17 倍20 倍23 倍25 倍2026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Adma Biologics Inc？

6/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 24.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 24.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 24.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 24.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 49.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 38.0%
  • 至少 3 份机构预测 4 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-1.000.001.002020每股收益：-1.0220202021每股收益：-0.6120212022每股收益：-0.4320222023每股收益：-0.1320232024每股收益：0.8120242025每股收益：0.6020252026E每股收益：0.822026E2027E每股收益：0.892027E2028E每股收益：1.122028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.823
2027E0.892
2028E1.124

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$19.50 一致目标价，较现价高 47.1%

现价 $13.26一致目标价
目标价区间 $18.00 – $21.00（浅色带），中位数 $19.50

  • 强烈买入 1
  • 买入 8
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 10 次机构评级。

过往业绩：Adma Biologics Inc赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 30.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -25.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -25.9% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 30.8%
  • 净利率同比提升 46.4% → 28.8%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿4亿2016营收：1066万2016净利润：-1952万20162017营收：2276万2017净利润：-4376万20172018营收：1699万2018净利润：-6574万20182019营收：2935万2019净利润：-4828万20192020营收：4222万2020净利润：-7575万20202021营收：8094万2021净利润：-7165万20212022营收：1.5亿2022净利润：-6590万20222023营收：2.6亿2023净利润：-2824万20232024营收：4.3亿2024净利润：2亿20242025营收：5.1亿2025净利润：1.5亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%2016净利率：-183%2016ROE：438%20162017净利率：-192%2017ROE：-108%20172018净利率：-387%2018ROE：-333%20182019净利率：-165%2019ROE：-184%20192020净利率：-179%2020ROE：-86%20202021净利率：-89%2021ROE：-51%20212022净利率：-43%2022ROE：-43%20222023净利率：-11%2023ROE：-21%20232024净利率：46%2024ROE：57%20242025净利率：29%2025ROE：31%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-1亿01亿2016经营现金流：-1827万2016自由现金流：-1834万20162017经营现金流：-3727万2017自由现金流：-3995万20172018经营现金流：-6268万2018自由现金流：-6477万20182019经营现金流：-7619万2019自由现金流：-8001万20192020经营现金流：-1亿2020自由现金流：-1.1亿20202021经营现金流：-1.1亿2021自由现金流：-1.3亿20212022经营现金流：-5951万2022自由现金流：-7342万20222023经营现金流：880万2023自由现金流：382万20232024经营现金流：1.2亿2024自由现金流：1.1亿20242025经营现金流：5040万2025自由现金流：2782万2025

财务健康：Adma Biologics Inc的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 23.5%，有息负债占净资产 16.7%，流动比率 6.71。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 6.71
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 16.7%
  • 负债率较 5 年前下降 110.7% → 16.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 63.1%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 23.5%
总资产与总负债 总资产总负债
02.5亿5亿2016总资产：2369万2016总负债：2814万20162017总资产：1.1亿2017总负债：6769万20172018总资产：8888万2018总负债：6911万20182019总资产：1.3亿2019总负债：1亿20192020总资产：2.1亿2020总负债：1.2亿20202021总资产：2.8亿2021总负债：1.4亿20212022总资产：3.5亿2022总负债：2亿20222023总资产：3.3亿2023总负债：1.9亿20232024总资产：4.9亿2024总负债：1.4亿20242025总资产：6.2亿2025总负债：1.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2016现金：991万2016有息负债：2026万20162017现金：4311万2017有息负债：4297万20172018现金：2275万2018有息负债：4422万20182019现金：2675万2019有息负债：8473万20192020现金：5592万2020有息负债：9767万20202021现金：5109万2021有息负债：1亿20212022现金：8652万2022有息负债：1.5亿20222023现金：5135万2023有息负债：1.4亿20232024现金：1亿2024有息负债：8212万20242025现金：8763万2025有息负债：7989万2025

分红：Adma Biologics Inc给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Adma Biologics Inc

所属行业
医疗保健 · 生物科技
上市地
纳斯达克
上市日期
2013-10-17
国家/地区
美国
员工人数
644 人
下次财报日
2027-02-24
公司官网
admabiologics.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:22 UTC。仅供参考，不构成投资建议。