Adeia Inc. ADEA

$17.01 -0.12 (-0.67%) 美东时间 2026-11-12 11:53:32
总市值
$18.77亿
市盈率(TTM)
16.2
市净率
3.91
股息率
1.18%
52 周区间
11.61 – 34.34
今开 / 最高 / 最低
16.56 / 17.12 / 16.51

雪花图

估值4/6未来增长1/6过往业绩4/6财务健康3/6分红3/6

总分 15/30 · 基本面一般

一句话看懂Adeia Inc.

Adeia Inc.的强项是估值（4/6），短板是未来增长（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 22.39，现价低于估值 24.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 2.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -10.8%，最新净资产收益率 23.1%。
  • 财务健康 资产负债率 53.8%，有息负债占净资产 89.0%，流动比率 3.81。
  • 分红 当前股息率 1.18%，最近一年派息率 20.2%。

近一年股价

33.6311.742026-012026-042026-072026-10
近一年 -1.7% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Adeia Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 22.39，现价低于估值 24.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 24.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 24.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 16.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 6.59
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.91 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 8.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 24.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.62亿；前 5 年增速 2.5%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.66亿$1.52亿
2027$1.70亿$1.43亿
2028$1.74亿$1.34亿
2029$1.78亿$1.26亿
2030$1.83亿$1.18亿
2031$1.87亿$1.10亿
2032$1.92亿$1.04亿
2033$1.97亿$9730.34万
2034$2.02亿$9132.52万
2035$2.07亿$8572.19万
终值$13.11亿

市盈率河流图

2.5 倍9.5 倍17 倍24 倍31 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Adeia Inc.？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 2.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 2.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 2.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 2.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 0.3%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 30.2%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002020每股收益：1.7520202021每股收益：-0.5320212022每股收益：-2.8420222023每股收益：0.6020232024每股收益：0.5720242025每股收益：0.9920252026E每股收益：1.312026E2027E每股收益：1.362027E2028E每股收益：1.552028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.313
2027E1.363
2028E1.551

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$34.50 一致目标价，较现价高 102.8%

现价 $17.01一致目标价
目标价区间 $20.00 – $43.00（浅色带），中位数 $37.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 5 次机构评级。

过往业绩：Adeia Inc.赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 -10.8%，最新净资产收益率 23.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +73.7%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -10.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -10.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 73.7% vs 5 年 -10.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 23.1%
  • 净利率同比提升 17.2% → 25.1%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：2.6亿2016净利润：5609万20162017营收：3.7亿2017净利润：-5656万20172018营收：4.1亿2018净利润：-29万20182019营收：2.8亿2019净利润：-6253万20192020营收：8.9亿2020净利润：1.5亿20202021营收：8.8亿2021净利润：-5546万20212022营收：4.4亿2022净利润：-3亿20222023营收：3.9亿2023净利润：6737万20232024营收：3.8亿2024净利润：6462万20242025营收：4.4亿2025净利润：1.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2016净利率：22%2016ROE：11%20162017净利率：-15%2017ROE：-13%20172018净利率：-0%2018ROE：-0%20182019净利率：-22%2019ROE：-11%20192020净利率：16%2020ROE：10%20202021净利率：-6%2021ROE：-4%20212022净利率：-67%2022ROE：-98%20222023净利率：17%2023ROE：19%20232024净利率：17%2024ROE：16%20242025净利率：25%2025ROE：23%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿4亿2016经营现金流：1.5亿2016自由现金流：1.3亿20162017经营现金流：1.5亿2017自由现金流：1.4亿20172018经营现金流：1.4亿2018自由现金流：1.3亿20182019经营现金流：1.7亿2019自由现金流：1.6亿20192020经营现金流：4.3亿2020自由现金流：3.7亿20202021经营现金流：2.3亿2021自由现金流：2.2亿20212022经营现金流：1.8亿2022自由现金流：1.7亿20222023经营现金流：1.5亿2023自由现金流：1.5亿20232024经营现金流：2.1亿2024自由现金流：1.9亿20242025经营现金流：1.6亿2025自由现金流：1.5亿2025

财务健康：Adeia Inc.的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 53.8%，有息负债占净资产 89.0%，流动比率 3.81。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.81
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 89.0%
  • 负债率较 5 年前下降 63.4% → 89.0%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 37.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 53.8%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：11.9亿2016总负债：6.8亿20162017总资产：11.1亿2017总负债：6.7亿20172018总资产：12.4亿2018总负债：6.2亿20182019总资产：10.5亿2019总负债：5亿20192020总资产：27亿2020总负债：12.5亿20202021总资产：24.7亿2021总负债：11.3亿20212022总资产：12.1亿2022总负债：9.1亿20222023总资产：11.1亿2023总负债：7.5亿20232024总资产：11亿2024总负债：7亿20242025总资产：10.4亿2025总负债：5.6亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：6563万2016有息负债：5.8亿20162017现金：1.4亿2017有息负债：5.8亿20172018现金：1.1亿2018有息负债：4.8亿20182019现金：7455万2019有息负债：3.5亿20192020现金：1.7亿2020有息负债：9.2亿20202021现金：8043万2021有息负债：7.7亿20212022现金：1.1亿2022有息负债：7.4亿20222023现金：5456万2023有息负债：6亿20232024现金：7883万2024有息负债：4.9亿20242025现金：7314万2025有息负债：4.3亿2025

分红：Adeia Inc.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 1.18%，最近一年派息率 20.2%。

  • 派发现金分红 股息率 1.18%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.18%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.18%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -16.7%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 20.2%，现金派息率 14.8%
每股分红（按财年）
0.000.502016每股分红：0.8020162017每股分红：0.6520172018每股分红：0.8020182019每股分红：0.8020192020每股分红：0.5020202021每股分红：0.2020212022每股分红：0.2020222023每股分红：0.2020232024每股分红：0.2020242025每股分红：0.202025
派息率
-10000%-5000%0%2016派息率：71%20162017派息率：-57%20172018派息率：-13559%20182019派息率：-63%20192020派息率：29%20202021派息率：-38%20212022派息率：-7%20222023派息率：33%20232024派息率：35%20242025派息率：20%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-23$0.05季度派息
20262026-08-24$0.05季度派息
20262026-05-26$0.05季度派息
20262026-03-16$0.05季度派息
20252025-11-24$0.05季度派息
20252025-08-26$0.05季度派息
20252025-05-27$0.05季度派息
20252025-03-10$0.05季度派息
20242024-11-27$0.05季度派息
20242024-08-27$0.05季度派息
20242024-05-24$0.05季度派息
20242024-03-11$0.05季度派息

公司概况：Adeia Inc.

所属行业
信息技术 · 应用软件
上市地
纳斯达克
上市日期
2003-11-13
国家/地区
美国
员工人数
155 人
下次财报日
2027-02-22
公司官网
adeia.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 14:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。