Acadian Asset Management Inc. AAMI

Acadian Asset Management
$95.72 -1.50 (-1.55%) 美东时间 2026-11-12 11:52:43
总市值
$33.79亿
市盈率(TTM)
27.7
市净率
55.76
股息率
0.32%
52 周区间
41.47 – 100.65
今开 / 最高 / 最低
96.38 / 96.97 / 95.45

雪花图

估值1/6未来增长5/6过往业绩2/6财务健康1/6分红3/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂Acadian Asset Management Inc.

Acadian Asset Management Inc.的强项是未来增长（5/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 32.53，现价高于估值 194.2%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 31.0%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -8.8%，最新净资产收益率 132.0%。
  • 财务健康 资产负债率 87.6%，有息负债占净资产 532.7%，流动比率 1.67。
  • 分红 当前股息率 0.32%，最近一年派息率 1.8%。

近一年股价

97.5741.932026-012026-042026-072026-10
近一年 +95.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Acadian Asset Management Inc.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 32.53，现价高于估值 194.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 194.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -194.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 27.7 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.90
  • 市净率低于 3 倍 市净率 55.76 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -0.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 194.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2870.00万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$3444.00万$3153.85万
2027$4132.80万$3465.77万
2028$4959.36万$3808.53万
2029$5951.23万$4185.20万
2030$7141.48万$4599.12万
2031$8319.82万$4906.57万
2032$9401.40万$5077.31万
2033$1.03亿$5091.26万
2034$1.09亿$4942.07万
2035$1.12亿$4638.85万
终值$7.10亿

市盈率河流图

2 倍11 倍20 倍29 倍37 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Acadian Asset Management Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 31.0%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 31.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 31.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 31.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 12.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 323.6%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.0010.002020每股收益：3.5020202021每股收益：10.2920212022每股收益：2.3320222023每股收益：1.5520232024每股收益：2.2220242025每股收益：2.2120252026E每股收益：5.552026E2027E每股收益：6.182027E2028E每股收益：7.382028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E5.552
2027E6.182
2028E7.381

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$94.67 一致目标价，较现价低 1.1%

现价 $95.72一致目标价
目标价区间 $85.00 – $102.00（浅色带），中位数 $97.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 3 次机构评级。

过往业绩：Acadian Asset Management Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 -8.8%，最新净资产收益率 132.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -0.5%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -8.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -8.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -0.5% vs 5 年 -8.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 132.0%
  • 净利率同比提升 16.8% → 13.5%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：6.6亿2016净利润：1.3亿20162017营收：8.9亿2017净利润：420万20172018营收：9.3亿2018净利润：1.4亿20182019营收：5.9亿2019净利润：2.2亿20192020营收：5亿2020净利润：2.9亿20202021营收：5.2亿2021净利润：8.3亿20212022营收：4.2亿2022净利润：1亿20222023营收：4.3亿2023净利润：6580万20232024营收：5.1亿2024净利润：8500万20242025营收：5.9亿2025净利润：8000万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-4000%-2000%0%2016净利率：19%2016ROE：77%20162017净利率：0%2017ROE：6%20172018净利率：15%2018ROE：132%20182019净利率：38%2019ROE：348%20192020净利率：57%2020ROE：95%20202021净利率：158%2021ROE：-4707%20212022净利率：24%2022ROE：-466%20222023净利率：15%2023ROE：164%20232024净利率：17%2024ROE：425%20242025净利率：13%2025ROE：132%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：1.4亿2016自由现金流：1.2亿20162017经营现金流：2.3亿2017自由现金流：2.1亿20172018经营现金流：1.9亿2018自由现金流：1.7亿20182019经营现金流：-1.4亿2019自由现金流：-1.7亿20192020经营现金流：9050万2020自由现金流：6460万20202021经营现金流：-1150万2021自由现金流：-2660万20212022经营现金流：1.2亿2022自由现金流：1亿20222023经营现金流：6830万2023自由现金流：5450万20232024经营现金流：5580万2024自由现金流：4590万20242025经营现金流：-240万2025自由现金流：-1430万2025

财务健康：Acadian Asset Management Inc.的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 87.6%，有息负债占净资产 532.7%，流动比率 1.67。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.67
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 532.7%
  • 负债率较 5 年前下降 161.7% → 532.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -0.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 87.6%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿2016总资产：12.9亿2016总负债：11.2亿20162017总资产：14.9亿2017总负债：13.2亿20172018总资产：15.5亿2018总负债：13.8亿20182019总资产：14.2亿2019总负债：12.2亿20192020总资产：13.8亿2020总负债：9.9亿20202021总资产：7.1亿2021总负债：7.3亿20212022总资产：5.2亿2022总负债：5.4亿20222023总资产：6.1亿2023总负债：5.6亿20232024总资产：7亿2024总负债：6.2亿20242025总资产：6.8亿2025总负债：5.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2016现金：1亿2016有息负债：3.9亿20162017现金：1.9亿2017有息负债：4.3亿20172018现金：3.4亿2018有息负债：3.9亿20182019现金：1.1亿2019有息负债：6.1亿20192020现金：3.7亿2020有息负债：4.9亿20202021现金：2.5亿2021有息负债：4.7亿20212022现金：1.1亿2022有息负债：3.5亿20222023现金：1.5亿2023有息负债：3.5亿20232024现金：9480万2024有息负债：3.4亿20242025现金：1亿2025有息负债：3.2亿2025

分红：Acadian Asset Management Inc.给股东回报多少？

3/6

当前股息率 0.32%，最近一年派息率 1.8%。

  • 派发现金分红 股息率 0.32%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.32%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.32%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -21.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 1.8%，现金派息率 -9.9%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.3220162017每股分红：0.3520172018每股分红：0.3920182019每股分红：0.4020192020每股分红：0.1320202021每股分红：0.0420212022每股分红：0.0420222023每股分红：0.0420232024每股分红：0.0420242025每股分红：0.042025
派息率
0%500%2016派息率：30%20162017派息率：975%20172018派息率：31%20182019派息率：16%20192020派息率：4%20202021派息率：0%20212022派息率：2%20222023派息率：3%20232024派息率：2%20242025派息率：2%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-11$0.10季度派息
20262026-09-11$0.10季度派息
20262026-06-12$0.10季度派息
20262026-03-13$0.10季度派息
20252025-12-12$0.01季度派息
20252025-09-12$0.01季度派息
20252025-06-13$0.01季度派息
20252025-03-14$0.01季度派息
20242024-12-13$0.01季度派息
20242024-09-13$0.01季度派息
20242024-06-14$0.01季度派息
20242024-03-14$0.01季度派息

公司概况：Acadian Asset Management Inc.

所属行业
金融 · 资产管理
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2014-10-09
国家/地区
美国
员工人数
396 人
下次财报日
2027-02-04
公司官网
acadian-inc.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 00:13 UTC。仅供参考，不构成投资建议。