Xponential Fitness, Inc. XPOF

$4.55 -0.23 (-4.91%) 美东时间 2026-11-12 11:54:57
总市值
$1.92亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
-0.71
股息率
0.00%
52 周区间
3.56 – 9.25
今开 / 最高 / 最低
4.75 / 4.75 / 4.47

雪花图

估值3/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康2/6分红0/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Xponential Fitness, Inc.

Xponential Fitness, Inc.的强项是估值（3/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 10.04，现价低于估值 54.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.8%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 12.6%。
  • 财务健康 资产负债率 207.6%，有息负债占净资产 -195.0%，流动比率 0.82。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

9.003.652026-012026-042026-072026-10
近一年 -26.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Xponential Fitness, Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 10.04，现价低于估值 54.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 54.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 54.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 -0.71 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 12.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 54.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1840.03万；前 5 年增速 9.8%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$2020.65万$1850.41万
2027$2218.99万$1860.85万
2028$2436.81万$1871.34万
2029$2676.00万$1881.90万
2030$2938.67万$1892.51万
2031$3184.13万$1877.82万
2032$3403.50万$1838.09万
2033$3588.19万$1774.57万
2034$3730.39万$1689.47万
2035$3823.65万$1585.81万
终值$2.43亿

未来增长：机构怎么看Xponential Fitness, Inc.？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 9.8%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 9.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 9.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 9.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 9.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -3.7%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002020每股收益：-0.5920202021每股收益：-2.6720212022每股收益：-0.8720222023每股收益：-0.5220232024每股收益：-2.2720242025每股收益：-1.4720252026E每股收益：0.242026E2027E每股收益：0.412027E2028E每股收益：0.672028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.243
2027E0.414
2028E0.672

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$5.75 一致目标价，较现价高 26.2%

现价 $4.55一致目标价
目标价区间 $4.50 – $8.00（浅色带），中位数 $5.25

  • 强烈买入 0
  • 买入 6
  • 持有 9
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 15 次机构评级。

过往业绩：Xponential Fitness, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 12.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 12.6%
  • 净利率同比提升 -20.3% → -10.7%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2018营收：5926万2018净利润：-4248万20182019营收：1.3亿2019净利润：-3713万20192020营收：1.1亿2020净利润：-1364万20202021营收：1.6亿2021净利润：-1883万20212022营收：2.4亿2022净利润：122万20222023营收：3.2亿2023净利润：-400万20232024营收：3.2亿2024净利润：-6495万20242025营收：3.1亿2025净利润：-3379万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-200%0%2018净利率：-72%2018ROE：-68%20182019净利率：-29%2019ROE：-139%20192020净利率：-13%2020ROE：-287%20202021净利率：-12%2021ROE：3%20212022净利率：0%2022ROE：-1%20222023净利率：-1%2023ROE：38%20232024净利率：-20%2024ROE：30%20242025净利率：-11%2025ROE：13%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02000万4000万2018经营现金流：84万2018自由现金流：-765万20182019经营现金流：155万2019自由现金流：-596万20192020经营现金流：-73万2020自由现金流：-362万20202021经营现金流：1445万2021自由现金流：959万20212022经营现金流：5206万2022自由现金流：3593万20222023经营现金流：3271万2023自由现金流：2350万20232024经营现金流：1168万2024自由现金流：696万20242025经营现金流：2832万2025自由现金流：2474万2025

财务健康：Xponential Fitness, Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 207.6%，有息负债占净资产 -195.0%，流动比率 0.82。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.82
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 -195.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 5.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 207.6%
总资产与总负债 总资产总负债
02.5亿5亿2018总资产：3亿2018总负债：2.4亿20182019总资产：3.3亿2019总负债：3亿20192020总资产：3.2亿2020总负债：3.2亿20202021总资产：4.2亿2021总负债：6.3亿20212022总资产：4.8亿2022总负债：6.9亿20222023总资产：5.3亿2023总负债：6.2亿20232024总资产：4亿2024总负债：7.1亿20242025总资产：3.5亿2025总负债：7.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02亿4亿2018现金：1121万2018有息负债：1.4亿20182019现金：934万2019有息负债：1.5亿20192020现金：1130万2020有息负债：1.8亿20202021现金：2132万2021有息负债：1.3亿20212022现金：3199万2022有息负债：1.7亿20222023现金：2776万2023有息负债：4.1亿20232024现金：1668万2024有息负债：3.8亿20242025现金：3367万2025有息负债：5.2亿2025

分红：Xponential Fitness, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Xponential Fitness, Inc.

所属行业
可选消费 · 休闲用品
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2021-07-23
国家/地区
美国
员工人数
340 人
下次财报日
2027-02-25
公司官网
xponential.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 01:23 UTC。仅供参考，不构成投资建议。