Virtra, Inc. VTSI

VirTra, Inc.
$2.42 -0.05 (-2.02%) 美东时间 2026-11-12 12:02:57
总市值
$2739.34万
市盈率(TTM)
亏损
市净率
0.60
股息率
0.00%
52 周区间
2.42 – 5.44
今开 / 最高 / 最低
2.47 / 2.49 / 2.42

雪花图

估值2/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康6/6分红0/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Virtra, Inc.

Virtra, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.36，现价高于估值 2.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 -18.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -34.5%，最新净资产收益率 0.6%。
  • 财务健康 资产负债率 30.0%，有息负债占净资产 17.2%，流动比率 4.01。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

6.082.472026-012026-042026-072026-10
近一年 -58.1% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Virtra, Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.36，现价高于估值 2.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 2.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -2.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.60 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 11.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

略高于估值 现价高于现金流折现估值 2.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$267.96万；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$254.56万$233.12万
2027$241.83万$202.80万
2028$229.74万$176.43万
2029$218.26万$153.49万
2030$207.34万$133.53万
2031$200.09万$118.00万
2032$196.08万$105.90万
2033$195.10万$96.49万
2034$197.06万$89.24万
2035$201.98万$83.77万
终值$1281.55万

市盈率河流图

8.5 倍40 倍70 倍105 倍135 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Virtra, Inc.？

0/6

机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 -18.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -18.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -18.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -18.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -7.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -4.7%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502020每股收益：0.1920202021每股收益：0.2520212022每股收益：0.1820222023每股收益：0.7720232024每股收益：0.1220242025每股收益：0.0220252026E每股收益：-0.192026E2027E每股收益：0.072027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.191
2027E0.071

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$9.50 一致目标价，较现价高 292.6%

现价 $2.42一致目标价
目标价区间 $5.00 – $16.00（浅色带），中位数 $7.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 4 次机构评级。

过往业绩：Virtra, Inc.赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -34.5%，最新净资产收益率 0.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -80.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -34.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -34.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -80.9% vs 5 年 -34.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 0.6%
  • 净利率同比提升 5.2% → 1.2%
营业收入与净利润 营收净利润
02000万2016营收：1565万2016净利润：205万20162017营收：1652万2017净利润：326万20172018营收：1808万2018净利润：82万20182019营收：1871万2019净利润：-8万20192020营收：1909万2020净利润：148万20202021营收：2443万2021净利润：254万20212022营收：2830万2022净利润：196万20222023营收：3879万2023净利润：915万20232024营收：2635万2024净利润：136万20242025营收：2240万2025净利润：26万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：13%2016ROE：32%20162017净利率：20%2017ROE：31%20172018净利率：5%2018ROE：8%20182019净利率：-0%2019ROE：-1%20192020净利率：8%2020ROE：13%20202021净利率：10%2021ROE：8%20212022净利率：7%2022ROE：6%20222023净利率：24%2023ROE：21%20232024净利率：5%2024ROE：3%20242025净利率：1%2025ROE：1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-500万0500万2016经营现金流：175万2016自由现金流：145万20162017经营现金流：265万2017自由现金流：252万20172018经营现金流：183万2018自由现金流：154万20182019经营现金流：-143万2019自由现金流：-231万20192020经营现金流：225万2020自由现金流：225万20202021经营现金流：-13万2021自由现金流：-386万20212022经营现金流：-269万2022自由现金流：-603万20222023经营现金流：668万2023自由现金流：555万20232024经营现金流：126万2024自由现金流：-59万20242025经营现金流：459万2025自由现金流：307万2025

财务健康：Virtra, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 30.0%，有息负债占净资产 17.2%，流动比率 4.01。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.01
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 17.2%
  • 负债率较 5 年前下降 21.5% → 17.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 58.6%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 30.0%
总资产与总负债 总资产总负债
02500万5000万2016总资产：991万2016总负债：350万20162017总资产：1485万2017总负债：446万20172018总资产：1522万2018总负债：462万20182019总资产：1746万2019总负债：728万20192020总资产：2275万2020总负债：1109万20202021总资产：4958万2021总负债：1835万20212022总资产：5381万2022总负债：2013万20222023总资产：7038万2023总负债：2701万20232024总资产：6545万2024总负债：1976万20242025总资产：6514万2025总负债：1954万2025
现金与有息负债 现金有息负债
01000万2016现金：370万2016有息负债：3万20162017现金：508万2017有息负债：10万20172018现金：250万2018有息负债：1万20182019现金：142万2019有息负债：147万20192020现金：684万2020有息负债：250万20202021现金：1971万2021有息负债：937万20212022现金：1348万2022有息负债：956万20222023现金：1885万2023有息负债：879万20232024现金：1804万2024有息负债：826万20242025现金：1859万2025有息负债：783万2025

分红：Virtra, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Virtra, Inc.

所属行业
信息技术 · 应用软件
上市地
纳斯达克
上市日期
2012-09-25
国家/地区
美国
员工人数
94 人
下次财报日
2026-11-12
公司官网
virtra.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:23 UTC。仅供参考，不构成投资建议。