Volaris航空 VLRS

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.
$8.36 -0.33 (-3.74%) 美东时间 2026-11-12 12:31:38
总市值
$9.60亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
3.65
股息率
0.00%
52 周区间
5.46 – 10.80
今开 / 最高 / 最低
8.55 / 8.64 / 8.32

该股在美上市的是存托凭证（ADS），每股数据均按每份 ADS 计算。

雪花图

估值3/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康1/6分红0/6

总分 4/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Volaris航空

Volaris航空的强项是估值（3/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 66.35，现价低于估值 87.4%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -39.5%。
  • 财务健康 资产负债率 95.3%，有息负债占净资产 1466.2%，流动比率 0.73。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

10.635.622026-012026-042026-072026-10
近一年 +35.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Volaris航空的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 66.35，现价低于估值 87.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 87.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 87.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.65 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 78.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 87.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$4.99亿；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$5.11亿$4.68亿
2027$5.24亿$4.39亿
2028$5.37亿$4.12亿
2029$5.50亿$3.87亿
2030$5.64亿$3.63亿
2031$5.78亿$3.41亿
2032$5.93亿$3.20亿
2033$6.07亿$3.00亿
2034$6.23亿$2.82亿
2035$6.38亿$2.65亿
终值$40.49亿

市盈率河流图

4.5 倍33 倍60 倍90 倍115 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Volaris航空？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -86.9%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-2.000.002020每股收益：-2.1020202021每股收益：0.8920212022每股收益：-0.2620222023每股收益：0.0720232024每股收益：1.1020242025每股收益：-0.9020252026E每股收益：-1.992026E2027E每股收益：-0.312027E2028E每股收益：0.982028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-1.993
2027E-0.316
2028E0.983

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$8.88 一致目标价，较现价高 6.3%

现价 $8.36一致目标价
目标价区间 $6.70 – $11.00（浅色带），中位数 $9.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 11
  • 持有 6
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 18 次机构评级。

过往业绩：Volaris航空赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -39.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -181.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -181.8% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -39.5%
  • 净利率同比提升 4.0% → -3.4%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2016营收：5459万2016净利润：809万20162017营收：6354万2017净利润：71万20172018营收：7182万2018净利润：-248万20182019营收：9484万2019净利润：720万20192020营收：5406万2020净利润：-964万20202021营收：22亿2021净利润：1.1亿20212022营收：28.5亿2022净利润：-8022万20222023营收：32.6亿2023净利润：782万20232024营收：31.4亿2024净利润：1.3亿20242025营收：30.4亿2025净利润：-1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-25%0%25%2016净利率：15%2016ROE：2%20162017净利率：1%2017ROE：0%20172018净利率：-3%2018ROE：-1%20182019净利率：8%2019ROE：3%20192020净利率：-18%2020ROE：-7%20202021净利率：5%2021ROE：34%20212022净利率：-3%2022ROE：-34%20222023净利率：0%2023ROE：3%20232024净利率：4%2024ROE：35%20242025净利率：-3%2025ROE：-39%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2016经营现金流：4724万2016自由现金流：-6182万20162017经营现金流：5020万2017自由现金流：-8487万20172018经营现金流：2879万2018自由现金流：-1.1亿20182019经营现金流：5亿2019自由现金流：3.1亿20192020经营现金流：2.1亿2020自由现金流：5081万20202021经营现金流：7.9亿2021自由现金流：5.9亿20212022经营现金流：6.1亿2022自由现金流：2.6亿20222023经营现金流：7.3亿2023自由现金流：2.4亿20232024经营现金流：10.9亿2024自由现金流：5.1亿20242025经营现金流：7.5亿2025自由现金流：7.5亿2025

财务健康：Volaris航空的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 95.3%，有息负债占净资产 1466.2%，流动比率 0.73。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.73
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1466.2%
  • 负债率较 5 年前下降 1770.6% → 1466.2%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 19.5%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 95.3%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：10.8亿2016总负债：5.5亿20162017总资产：11.5亿2017总负债：6.4亿20172018总资产：11.4亿2018总负债：6.7亿20182019总资产：33.4亿2019总负债：30.5亿20192020总资产：34.3亿2020总负债：32.9亿20202021总资产：40.1亿2021总负债：36.9亿20212022总资产：44.7亿2022总负债：42.3亿20222023总资产：51.5亿2023总负债：49亿20232024总资产：57亿2024总负债：53.4亿20242025总资产：56.4亿2025总负债：53.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2016现金：3.4亿2016有息负债：9694万20162017现金：3.5亿2017有息负债：1.8亿20172018现金：3亿2018有息负债：1.9亿20182019现金：4.2亿2019有息负债：22.5亿20192020现金：5.1亿2020有息负债：24.9亿20202021现金：7.5亿2021有息负债：27.3亿20212022现金：7.1亿2022有息负债：29.8亿20222023现金：7.6亿2023有息负债：35.4亿20232024现金：9亿2024有息负债：38.7亿20242025现金：7.5亿2025有息负债：38.6亿2025

分红：Volaris航空给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Volaris航空

所属行业
工业 · 航空与机场服务
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2013-09-18
国家/地区
墨西哥
员工人数
7,098 人
下次财报日
2027-02-23
公司官网
volaris.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:02 UTC。仅供参考，不构成投资建议。