Cvr Partners, Lp UAN

CVR Partners, LP
$112.44 -0.48 (-0.43%) 美东时间 2026-11-12 12:12:55
总市值
$11.88亿
市盈率(TTM)
11.2
市净率
4.47
股息率
9.29%
52 周区间
93.43 – 139.50
今开 / 最高 / 最低
112.71 / 112.71 / 111.20

雪花图

估值4/6未来增长2/6过往业绩3/6财务健康2/6分红3/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Cvr Partners, Lp

Cvr Partners, Lp的强项是估值（4/6），短板是未来增长（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 249.88，现价低于估值 55.0%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 5.7%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 37.1%。
  • 财务健康 资产负债率 72.6%，有息负债占净资产 223.3%，流动比率 2.21。
  • 分红 当前股息率 9.29%，最近一年派息率 127.8%。

近一年股价

139.0093.562026-012026-042026-072026-10
近一年 +18.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Cvr Partners, Lp的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 249.88，现价低于估值 55.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 55.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 55.0%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 11.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.95
  • 市净率低于 3 倍 市净率 4.47 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 8.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 55.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.44亿；前 5 年增速 5.7%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.52亿$1.39亿
2027$1.61亿$1.35亿
2028$1.70亿$1.31亿
2029$1.80亿$1.26亿
2030$1.90亿$1.22亿
2031$2.00亿$1.18亿
2032$2.09亿$1.13亿
2033$2.17亿$1.07亿
2034$2.23亿$1.01亿
2035$2.29亿$9500.05万
终值$14.53亿

市盈率河流图

2.5 倍6.5 倍11 倍15 倍19 倍2023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Cvr Partners, Lp？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 5.7%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 5.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 5.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 5.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -10.2%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 55.0%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0020.002020每股收益：-8.7720202021每股收益：7.3120212022每股收益：27.0720222023每股收益：16.3120232024每股收益：5.7620242025每股收益：9.3320252026E每股收益：13.832026E2027E每股收益：17.662027E2028E每股收益：11.032028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E13.831
2027E17.661
2028E11.031

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

  • 强烈买入 0
  • 买入 2
  • 持有 4
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 6 次机构评级。

过往业绩：Cvr Partners, Lp赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 37.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +62.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 62.0% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 37.1%
  • 净利率同比提升 11.6% → 16.3%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿2016营收：3.6亿2016净利润：-2694万20162017营收：3.3亿2017净利润：-7279万20172018营收：3.5亿2018净利润：-5003万20182019营收：4亿2019净利润：-3497万20192020营收：3.5亿2020净利润：-9818万20202021营收：5.3亿2021净利润：7816万20212022营收：8.4亿2022净利润：2.9亿20222023营收：6.8亿2023净利润：1.7亿20232024营收：5.3亿2024净利润：6090万20242025营收：6.1亿2025净利润：9866万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2016净利率：-8%2016ROE：-4%20162017净利率：-22%2017ROE：-13%20172018净利率：-14%2018ROE：12%20182019净利率：-9%2019ROE：-8%20192020净利率：-28%2020ROE：-31%20202021净利率：15%2021ROE：23%20212022净利率：34%2022ROE：70%20222023净利率：25%2023ROE：57%20232024净利率：12%2024ROE：21%20242025净利率：16%2025ROE：37%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：4497万2016自由现金流：2174万20162017经营现金流：1040万2017自由现金流：-416万20172018经营现金流：3223万2018自由现金流：1243万20182019经营现金流：3916万2019自由现金流：2050万20192020经营现金流：1974万2020自由现金流：114万20202021经营现金流：1.9亿2021自由现金流：1.7亿20212022经营现金流：3亿2022自由现金流：2.6亿20222023经营现金流：2.4亿2023自由现金流：2.2亿20232024经营现金流：1.5亿2024自由现金流：1.1亿20242025经营现金流：1.5亿2025自由现金流：9884万2025

财务健康：Cvr Partners, Lp的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 72.6%，有息负债占净资产 223.3%，流动比率 2.21。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.21
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 223.3%
  • 负债率较 5 年前下降 203.5% → 223.3%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 25.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 72.6%
总资产与总负债 总资产总负债
05亿10亿2016总资产：13.1亿2016总负债：6.9亿20162017总资产：12.3亿2017总负债：6.8亿20172018总资产：12.5亿2018总负债：7.5亿20182019总资产：11.4亿2019总负债：7.2亿20192020总资产：10.3亿2020总负债：7.2亿20202021总资产：11.3亿2021总负债：7.8亿20212022总资产：11亿2022总负债：6.9亿20222023总资产：9.8亿2023总负债：6.7亿20232024总资产：10.2亿2024总负债：7.3亿20242025总资产：9.7亿2025总负债：7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2016现金：5560万2016有息负债：6.2亿20162017现金：4917万2017有息负债：6.3亿20172018现金：6178万2018有息负债：6.3亿20182019现金：3699万2019有息负债：6.4亿20192020现金：3056万2020有息负债：6.4亿20202021现金：1.1亿2021有息负债：6.2亿20212022现金：8634万2022有息负债：5.6亿20222023现金：4528万2023有息负债：5.5亿20232024现金：9086万2024有息负债：6亿20242025现金：6924万2025有息负债：5.9亿2025

分红：Cvr Partners, Lp给股东回报多少？

3/6

当前股息率 9.29%，最近一年派息率 127.8%。

  • 派发现金分红 股息率 9.29%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 9.29%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 9.29%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 127.8%，现金派息率 127.5%
每股分红（按财年）
0.0010.0020.002016每股分红：7.1020162017每股分红：0.2020172018每股分红：0.0020182019每股分红：4.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：4.6520212022每股分红：19.3220222023每股分红：26.6220232024每股分红：6.6920242025每股分红：11.922025
派息率
-200%0%2016派息率：-272%20162017派息率：-3%201720182019派息率：-129%201920202021派息率：64%20212022派息率：71%20222023派息率：163%20232024派息率：116%20242025派息率：128%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-11-16$1.79季度派息
20262026-08-10$6.08季度派息
20262026-05-11$4.00季度派息
20262026-03-02$0.37季度派息
20252025-11-10$4.02季度派息
20252025-08-11$3.89季度派息
20252025-05-12$2.26季度派息
20252025-03-03$1.75季度派息
20242024-11-08$1.19季度派息
20242024-08-12$1.90季度派息
20242024-05-10$1.92季度派息
20242024-03-01$1.68季度派息

公司概况：Cvr Partners, Lp

所属行业
基础材料 · 农用化学品
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2011-04-08
国家/地区
美国
员工人数
320 人
下次财报日
2027-02-23
公司官网
cvrpartners.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 19:41 UTC。仅供参考，不构成投资建议。