Trulieve Cannabis Corp. Subordinate Voting Shares TRLV
Trulieve Cannabis Corp.
$10.81 -0.42 (-3.74%) 美东时间 2026-11-12 12:12:39
- 总市值
- $18.39亿
- 市盈率(TTM)
- 亏损
- 市净率
- 1.58
- 股息率
- 0.00%
- 52 周区间
- 4.62 – 13.28
- 今开 / 最高 / 最低
- 11.11 / 11.13 / 10.56
雪花图
总分 8/30 · 基本面偏弱
一句话看懂Trulieve Cannabis Corp. Subordinate Voting Shares
Trulieve Cannabis Corp. Subordinate Voting Shares的强项是估值（4/6），短板是未来增长（0/6）。
- 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 19.09，现价低于估值 43.4%。
- 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
- 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -10.0%。
- 财务健康 资产负债率 57.6%，有息负债占净资产 48.5%，流动比率 4.43。
- 分红 近一年未派发现金分红。
近一年股价
估值：Trulieve Cannabis Corp. Subordinate Voting Shares的股价贵不贵？
4/6
按现金流折现模型，合理价值约为每股 19.09，现价低于估值 43.4%。
- 低于现金流折现估值 现价比估值低 43.4%
- 显著低估（折价 > 20%） 折价 43.4%
- 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
- PEG 低于 1 增长为负或无数据
- 市净率低于 3 倍 市净率 1.58 倍
- 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 11.5%
现金流折现（DCF）估值
低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上
显著低估 现价低于现金流折现估值 43.4%
查看估值假设与未来 10 年现金流
起始自由现金流（近 3 年平均）$2.12亿；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。
| 年份 | 自由现金流 | 现值 |
|---|---|---|
| 2026 | $2.18亿 | $1.99亿 |
| 2027 | $2.23亿 | $1.87亿 |
| 2028 | $2.29亿 | $1.76亿 |
| 2029 | $2.34亿 | $1.65亿 |
| 2030 | $2.40亿 | $1.55亿 |
| 2031 | $2.46亿 | $1.45亿 |
| 2032 | $2.52亿 | $1.36亿 |
| 2033 | $2.59亿 | $1.28亿 |
| 2034 | $2.65亿 | $1.20亿 |
| 2035 | $2.72亿 | $1.13亿 |
| 终值 | $17.24亿 |
未来增长：机构怎么看Trulieve Cannabis Corp. Subordinate Voting Shares？
0/6
暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）
- 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
- 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
- 高速增长（> 20%） 年化 —
- 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 —
- 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -29.2%
- 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
| 年度 | 一致预期每股收益 | 分析师人数 |
|---|---|---|
| 2026E | -1.99 | 4 |
| 2027E | 0.36 | 3 |
| 2028E | 0.51 | 1 |
分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。
分析师目标价与评级
$15.00 一致目标价，较现价高 38.8%
现价 $10.81一致目标价
目标价区间 $15.00 – $15.00（浅色带），中位数 $15.00
近期 1 次机构评级。
过往业绩：Trulieve Cannabis Corp. Subordinate Voting Shares赚钱能力如何？
0/6
近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -10.0%。
- 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
- 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
- 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
- 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
- 净资产收益率 > 20% ROE -10.0%
- 净利率同比提升 — → -9.9%
财务健康：Trulieve Cannabis Corp. Subordinate Voting Shares的资产负债表稳不稳？
4/6
资产负债率 57.6%，有息负债占净资产 48.5%，流动比率 4.43。
- 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.43
- 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 48.5%
- 负债率较 5 年前下降 48.5% → 48.5%
- 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 48.4%
- 现金多于有息负债 净负债
- 资产负债率 < 60% 资产负债率 57.6%
分红：Trulieve Cannabis Corp. Subordinate Voting Shares给股东回报多少？
0/6
近一年未派发现金分红。
- 派发现金分红 股息率 0.00%
- 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
- 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
- 近 5 年分红稳定 有中断或削减
- 5 年分红增长 每股分红年化 —
- 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
暂无数据
公司概况：Trulieve Cannabis Corp. Subordinate Voting Shares
- 所属行业
- 医疗保健 · 专科药与仿制药
- 上市地
- 纽约证券交易所
- 上市日期
- 2018-09-25
- 国家/地区
- 美国
- 员工人数
- 5,000 人
- 下次财报日
- 2027-02-04
- 公司官网
- trulieve.com
财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 17:03 UTC。仅供参考，不构成投资建议。