Repositrak, Inc. TRAK

ReposiTrak, Inc.
$7.16 +0.01 (+0.14%) 美东时间 2026-11-12 11:50:54
总市值
$1.30亿
市盈率(TTM)
17.2
市净率
2.49
股息率
1.12%
52 周区间
6.61 – 15.42
今开 / 最高 / 最低
7.17 / 7.20 / 7.12

雪花图

估值5/6未来增长2/6过往业绩4/6财务健康6/6分红2/6

总分 19/30 · 基本面良好

一句话看懂Repositrak, Inc.

Repositrak, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.23，现价低于估值 45.9%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.1%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 16.7%，最新净资产收益率 14.5%。
  • 财务健康 资产负债率 14.1%，有息负债占净资产 0.6%，流动比率 3.85。
  • 分红 当前股息率 1.12%，最近一年派息率 20.5%。

近一年股价

15.336.762026-012026-042026-072026-10
近一年 -52.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Repositrak, Inc.的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 13.23，现价低于估值 45.9%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 45.9%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 45.9%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 17.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 1.14
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.49 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 6.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 45.9%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$783.45万；前 5 年增速 15.1%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2027$901.59万$825.63万
2028$1037.54万$870.08万
2029$1193.99万$916.93万
2030$1374.04万$966.29万
2031$1581.24万$1018.32万
2032$1779.89万$1049.68万
2033$1958.73万$1057.83万
2034$2106.25万$1041.67万
2035$2211.90万$1001.76万
2036$2267.20万$940.29万
终值$1.44亿

市盈率河流图

23 倍36 倍50 倍65 倍75 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Repositrak, Inc.？

2/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 15.1%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 15.1%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 15.1%
  • 高速增长（> 20%） 年化 15.1%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 15.0%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.200.402021每股收益：0.1820212022每股收益：0.1820222023每股收益：0.2720232024每股收益：0.2920242025每股收益：0.3520252026每股收益：0.3920262027E每股收益：0.432027E2028E每股收益：0.492028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E0.431
2028E0.491

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$24.00 一致目标价，较现价高 235.2%

现价 $7.16一致目标价
目标价区间 $24.00 – $24.00（浅色带），中位数 $24.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 1 次机构评级。

过往业绩：Repositrak, Inc.赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 16.7%，最新净资产收益率 14.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +11.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 16.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 16.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 11.4% vs 5 年 16.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 14.5%
  • 净利率同比提升 30.9% → 32.5%
营业收入与净利润 营收净利润
01000万2000万2017营收：1894万2017净利润：378万20172018营收：2204万2018净利润：341万20182019营收：2117万2019净利润：390万20192020营收：2004万2020净利润：159万20202021营收：2101万2021净利润：412万20212022营收：1805万2022净利润：400万20222023营收：1910万2023净利润：559万20232024营收：2045万2024净利润：596万20242025营收：2261万2025净利润：698万20252026营收：2329万2026净利润：757万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2017净利率：20%2017ROE：11%20172018净利率：15%2018ROE：9%20182019净利率：18%2019ROE：9%20192020净利率：8%2020ROE：4%20202021净利率：20%2021ROE：9%20212022净利率：22%2022ROE：9%20222023净利率：29%2023ROE：12%20232024净利率：29%2024ROE：13%20242025净利率：31%2025ROE：14%20252026净利率：33%2026ROE：14%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
0500万2017经营现金流：226万2017自由现金流：30万20172018经营现金流：218万2018自由现金流：186万20182019经营现金流：458万2019自由现金流：313万20192020经营现金流：420万2020自由现金流：355万20202021经营现金流：540万2021自由现金流：508万20212022经营现金流：610万2022自由现金流：605万20222023经营现金流：886万2023自由现金流：796万20232024经营现金流：696万2024自由现金流：689万20242025经营现金流：842万2025自由现金流：840万20252026经营现金流：822万2026自由现金流：821万2026

财务健康：Repositrak, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 14.1%，有息负债占净资产 0.6%，流动比率 3.85。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.85
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.6%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 14.1%
总资产与总负债 总资产总负债
02500万5000万2017总资产：4591万2017总负债：1020万20172018总资产：4929万2018总负债：959万20182019总资产：5294万2019总负债：972万20192020总资产：5343万2020总负债：1085万20202021总资产：5505万2021总负债：991万20212022总资产：4932万2022总负债：642万20222023总资产：5058万2023总负债：470万20232024总资产：5160万2024总负债：474万20242025总资产：5533万2025总负债：581万20252026总资产：6086万2026总负债：857万2026
现金与有息负债 现金有息负债
01000万2000万2017现金：1405万2017有息负债：517万20172018现金：1489万2018有息负债：501万20182019现金：1861万2019有息负债：588万20192020现金：2035万2020有息负债：747万20202021现金：2407万2021有息负债：670万20212022现金：2146万2022有息负债：297万20222023现金：2399万2023有息负债：75万20232024现金：2515万2024有息负债：55万20242025现金：2857万2025有息负债：51万20252026现金：2726万2026有息负债：29万2026

分红：Repositrak, Inc.给股东回报多少？

2/6

当前股息率 1.12%，最近一年派息率 20.5%。

  • 派发现金分红 股息率 1.12%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.12%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.12%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 20.5%，现金派息率 17.7%
每股分红（按财年）
0.000.052017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0620232024每股分红：0.0620242025每股分红：0.0720252026每股分红：0.082026
派息率
0%10%20%2017201820192020202120222023派息率：22%20232024派息率：22%20242025派息率：20%20252026派息率：21%2026
派息记录
财年除息日每股派息类型
20272026-09-30$0.02季度派息
20262026-06-30$0.02季度派息
20262026-03-31$0.02季度派息
20262025-12-31$0.02季度派息
20262025-09-30$0.02季度派息
20252025-06-30$0.02季度派息
20252025-03-31$0.02季度派息
20252024-12-31$0.02季度派息
20252024-09-30$0.02季度派息
20242024-06-28$0.02季度派息
20242024-03-27$0.02季度派息
20242023-12-28$0.02季度派息

公司概况：Repositrak, Inc.

所属行业
信息技术 · 应用软件
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1999-10-27
国家/地区
美国
员工人数
67 人
下次财报日
2026-11-16
公司官网
repositrak.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 01:43 UTC。仅供参考，不构成投资建议。