Tfi International Inc. TFII

TFI International Inc.
$96.24 -0.65 (-0.67%) 美东时间 2026-11-12 12:30:24
总市值
$79.10亿
市盈率(TTM)
20.5
市净率
2.96
股息率
1.95%
52 周区间
80.63 – 167.69
今开 / 最高 / 最低
96.59 / 97.45 / 95.38

雪花图

估值6/6未来增长3/6过往业绩3/6财务健康2/6分红4/6

总分 18/30 · 基本面良好

一句话看懂Tfi International Inc.

Tfi International Inc.的强项是估值（6/6），短板是财务健康（2/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 375.09，现价低于估值 74.3%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 26.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 11.4%，最新净资产收益率 16.2%。
  • 财务健康 资产负债率 64.3%，有息负债占净资产 138.1%，流动比率 1.03。
  • 分红 当前股息率 1.95%，最近一年派息率 35.0%。

近一年股价

163.3680.712026-012026-042026-072026-10
近一年 +10.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Tfi International Inc.的股价贵不贵？

6/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 375.09，现价低于估值 74.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 74.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 74.3%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 20.5 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.78
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.96 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 12.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 74.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$7.70亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$9.25亿$8.47亿
2027$11.10亿$9.30亿
2028$13.31亿$10.22亿
2029$15.98亿$11.24亿
2030$19.17亿$12.35亿
2031$22.34亿$13.17亿
2032$25.24亿$13.63亿
2033$27.64亿$13.67亿
2034$29.30亿$13.27亿
2035$30.03亿$12.45亿
终值$190.52亿

市盈率河流图

11 倍17 倍23 倍30 倍36 倍20222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Tfi International Inc.？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 26.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 26.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 26.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 26.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 7.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 17.1%
  • 至少 3 份机构预测 2 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.005.002020每股收益：3.0320202021每股收益：7.8420212022每股收益：8.6620222023每股收益：5.9120232024每股收益：4.9620242025每股收益：5.2020252026E每股收益：5.572026E2027E每股收益：6.942027E2028E每股收益：8.362028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E5.579
2027E6.9410
2028E8.362

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$165.20 一致目标价，较现价高 71.7%

现价 $96.24一致目标价
目标价区间 $107.00 – $205.00（浅色带），中位数 $166.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 14
  • 持有 5
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 19 次机构评级。

过往业绩：Tfi International Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 11.4%，最新净资产收益率 16.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +4.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 11.4%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 11.4%
  • 增速快于 5 年平均 同比 4.8% vs 5 年 11.4%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 16.2%
  • 净利率同比提升 5.0% → 3.9%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿100亿2020营收：37.8亿2020净利润：2.8亿20202021营收：72.2亿2021净利润：7.5亿20212022营收：88.1亿2022净利润：8.2亿20222023营收：75.2亿2023净利润：5亿20232024营收：84亿2024净利润：4.2亿20242025营收：110亿2025净利润：4.3亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2020净利率：7%2020ROE：15%20202021净利率：10%2021ROE：33%20212022净利率：9%2022ROE：33%20222023净利率：7%2023ROE：19%20232024净利率：5%2024ROE：16%20242025净利率：4%2025ROE：16%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05亿10亿2020经营现金流：6.4亿2020自由现金流：4.9亿20202021经营现金流：8.6亿2021自由现金流：5.8亿20212022经营现金流：9.3亿2022自由现金流：6亿20222023经营现金流：10.3亿2023自由现金流：6.6亿20232024经营现金流：10.6亿2024自由现金流：6.6亿20242025经营现金流：13.7亿2025自由现金流：9.8亿2025

财务健康：Tfi International Inc.的资产负债表稳不稳？

2/6

资产负债率 64.3%，有息负债占净资产 138.1%，流动比率 1.03。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.03
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 138.1%
  • 负债率较 5 年前下降 68.7% → 138.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 37.0%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 64.3%
总资产与总负债 总资产总负债
025亿50亿2020总资产：38.5亿2020总负债：20.6亿20202021总资产：58.8亿2021总负债：35.7亿20212022总资产：55.1亿2022总负债：30.4亿20222023总资产：62.8亿2023总负债：36.9亿20232024总资产：71.5亿2024总负债：44.7亿20242025总资产：74.9亿2025总负债：48.2亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
020亿2020现金：430万2020有息负债：12.3亿20202021现金：1929万2021有息负债：20.4亿20212022现金：1.5亿2022有息负债：17.3亿20222023现金：3.4亿2023有息负债：23.4亿20232024现金：02024有息负债：29.8亿20242025现金：2.1亿2025有息负债：36.9亿2025

分红：Tfi International Inc.给股东回报多少？

4/6

当前股息率 1.95%，最近一年派息率 35.0%。

  • 派发现金分红 股息率 1.95%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 1.95%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.95%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 18.0%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 35.0%，现金派息率 15.2%
每股分红（按财年）
0.001.002020每股分红：0.8020202021每股分红：0.9620212022每股分红：1.1620222023每股分红：1.4520232024每股分红：1.6520242025每股分红：1.822025
派息率
0%20%2020派息率：26%20202021派息率：12%20212022派息率：13%20222023派息率：25%20232024派息率：33%20242025派息率：35%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-09-30$0.47季度派息
20262026-06-30$0.47季度派息
20262026-03-31$0.47季度派息
20252025-12-31$0.47季度派息
20252025-09-29$0.45季度派息
20252025-06-30$0.45季度派息
20252025-03-31$0.45季度派息
20242024-12-31$0.45季度派息
20242024-09-27$0.40季度派息
20242024-06-28$0.40季度派息
20242024-03-27$0.40季度派息
20232023-12-28$0.40季度派息

公司概况：Tfi International Inc.

所属行业
工业 · 公路货运
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2005-11-15
国家/地区
加拿大
员工人数
25,875 人
下次财报日
2027-02-16
公司官网
tfiintl.com

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:33 UTC。仅供参考，不构成投资建议。