Sterling Infrastructure, Inc. STRL

$307.51 +3.66 (+1.20%) 美东时间 2026-11-12 11:52:54
总市值
$93.80亿
市盈率(TTM)
16.9
市净率
8.46
股息率
0.00%
52 周区间
239.36 – 1005.68
今开 / 最高 / 最低
293.26 / 311.50 / 288.00

雪花图

估值4/6未来增长6/6过往业绩4/6财务健康6/6分红0/6

总分 20/30 · 基本面良好

一句话看懂Sterling Infrastructure, Inc.

Sterling Infrastructure, Inc.的强项是未来增长（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 521.66，现价低于估值 41.1%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 48.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 44.3%，最新净资产收益率 26.2%。
  • 财务健康 资产负债率 58.0%，有息负债占净资产 31.6%，流动比率 1.01。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

993.74244.342026-012026-042026-072026-10
近一年 -19.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Sterling Infrastructure, Inc.的股价贵不贵？

4/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 521.66，现价低于估值 41.1%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 41.1%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 41.1%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 16.9 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.35
  • 市净率低于 3 倍 市净率 8.46 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 41.1%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$3.98亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$4.77亿$4.37亿
2027$5.73亿$4.80亿
2028$6.87亿$5.28亿
2029$8.25亿$5.80亿
2030$9.90亿$6.37亿
2031$11.53亿$6.80亿
2032$13.03亿$7.04亿
2033$14.26亿$7.05亿
2034$15.12亿$6.85亿
2035$15.50亿$6.43亿
终值$98.33亿

市盈率河流图

10 倍22 倍33 倍45 倍55 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Sterling Infrastructure, Inc.？

6/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 48.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 48.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 48.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 48.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 12.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 59.4%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.0020.002020每股收益：1.5020202021每股收益：2.1520212022每股收益：3.4820222023每股收益：4.4420232024每股收益：8.2720242025每股收益：9.3820252026E每股收益：21.592026E2027E每股收益：27.982027E2028E每股收益：33.772028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E21.597
2027E27.988
2028E33.773

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$702.00 一致目标价，较现价高 128.3%

现价 $307.51一致目标价
目标价区间 $500.00 – $950.00（浅色带），中位数 $721.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 8
  • 持有 2
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 10 次机构评级。

过往业绩：Sterling Infrastructure, Inc.赚钱能力如何？

4/6

近 5 年每股收益年化增长 44.3%，最新净资产收益率 26.2%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +13.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 44.3%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 44.3%
  • 增速快于 5 年平均 同比 13.4% vs 5 年 44.3%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 26.2%
  • 净利率同比提升 12.2% → 11.7%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：6.9亿2016净利润：-924万20162017营收：9.6亿2017净利润：1162万20172018营收：10.4亿2018净利润：2519万20182019营收：11.3亿2019净利润：3990万20192020营收：12.3亿2020净利润：4231万20202021营收：14.1亿2021净利润：6265万20212022营收：17.7亿2022净利润：1.1亿20222023营收：19.7亿2023净利润：1.4亿20232024营收：21.2亿2024净利润：2.6亿20242025营收：24.9亿2025净利润：2.9亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%2016净利率：-1%2016ROE：-9%20162017净利率：1%2017ROE：8%20172018净利率：2%2018ROE：15%20182019净利率：4%2019ROE：18%20192020净利率：3%2020ROE：16%20202021净利率：4%2021ROE：17%20212022净利率：6%2022ROE：22%20222023净利率：7%2023ROE：22%20232024净利率：12%2024ROE：32%20242025净利率：12%2025ROE：26%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿4亿2016经营现金流：4450万2016自由现金流：3361万20162017经营现金流：2301万2017自由现金流：1359万20172018经营现金流：3947万2018自由现金流：2630万20182019经营现金流：4109万2019自由现金流：2570万20192020经营现金流：1.2亿2020自由现金流：9003万20202021经营现金流：1.6亿2021自由现金流：1.1亿20212022经营现金流：2.2亿2022自由现金流：1.6亿20222023经营现金流：4.8亿2023自由现金流：4.1亿20232024经营现金流：5亿2024自由现金流：4.2亿20242025经营现金流：4.4亿2025自由现金流：3.6亿2025

财务健康：Sterling Infrastructure, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 58.0%，有息负债占净资产 31.6%，流动比率 1.01。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.01
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 31.6%
  • 负债率较 5 年前下降 144.1% → 31.6%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 125.7%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 58.0%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：3亿2016总负债：1.9亿20162017总资产：4.6亿2017总负债：3.2亿20172018总资产：4.8亿2018总负债：3.1亿20182019总资产：9.5亿2019总负债：7.3亿20192020总资产：9.8亿2020总负债：7.1亿20202021总资产：12.6亿2021总负债：9亿20212022总资产：14.7亿2022总负债：9.9亿20222023总资产：18亿2023总负债：11.8亿20232024总资产：20.2亿2024总负债：11.9亿20242025总资产：26.3亿2025总负债：15.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2016现金：4479万2016有息负债：539万20162017现金：8655万2017有息负债：9014万20172018现金：9800万2018有息负债：8202万20182019现金：5053万2019有息负债：4.5亿20192020现金：7269万2020有息负债：3.9亿20202021现金：6477万2021有息负债：4.7亿20212022现金：1.9亿2022有息负债：4.9亿20222023现金：4.7亿2023有息负债：4亿20232024现金：6.6亿2024有息负债：3.7亿20242025现金：3.9亿2025有息负债：3.5亿2025

分红：Sterling Infrastructure, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

派息记录
财年除息日每股派息类型
19981998-12-23$0.00不定期派息

公司概况：Sterling Infrastructure, Inc.

所属行业
工业 · 工程建设
上市地
纳斯达克
上市日期
1991-07-12
国家/地区
美国
员工人数
7,000 人
下次财报日
2027-02-24
公司官网
strlco.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:52 UTC。仅供参考，不构成投资建议。