Stagwell Inc. STGW

$11.38 +0.01 (+0.04%) 美东时间 2026-11-12 12:14:04
总市值
$28.21亿
市盈率(TTM)
312.2
市净率
3.72
股息率
0.00%
52 周区间
4.29 – 12.26
今开 / 最高 / 最低
11.35 / 11.52 / 11.24

雪花图

估值3/6未来增长5/6过往业绩3/6财务健康0/6分红1/6

总分 12/30 · 基本面一般

一句话看懂Stagwell Inc.

Stagwell Inc.的强项是未来增长（5/6），短板是财务健康（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 20.16，现价低于估值 43.6%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 27.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -31.5%，最新净资产收益率 3.8%。
  • 财务健康 资产负债率 81.0%，有息负债占净资产 211.7%，流动比率 0.79。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

11.644.402026-012026-042026-072026-10
近一年 +139.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Stagwell Inc.的股价贵不贵？

3/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 20.16，现价低于估值 43.6%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 43.6%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 43.6%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 312.2 倍
  • PEG 低于 1 PEG 11.49
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.72 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 8.8%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 43.6%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$1.25亿；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$1.50亿$1.37亿
2027$1.80亿$1.51亿
2028$2.16亿$1.66亿
2029$2.59亿$1.82亿
2030$3.11亿$2.00亿
2031$3.62亿$2.14亿
2032$4.09亿$2.21亿
2033$4.48亿$2.22亿
2034$4.75亿$2.15亿
2035$4.87亿$2.02亿
终值$30.89亿

市盈率河流图

7.5 倍1580 倍3155 倍4725 倍6300 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Stagwell Inc.？

5/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 27.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 27.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 27.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 27.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 2.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 37.1%
  • 至少 3 份机构预测 3 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：0.7320202021每股收益：0.4020212022每股收益：0.2220222023每股收益：0.0020232024每股收益：0.0220242025每股收益：0.1120252026E每股收益：1.132026E2027E每股收益：1.242027E2028E每股收益：1.652028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.135
2027E1.245
2028E1.653

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$10.50 一致目标价，较现价低 7.7%

现价 $11.38一致目标价
目标价区间 $8.00 – $13.00（浅色带），中位数 $10.50

  • 强烈买入 0
  • 买入 5
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 8 次机构评级。

过往业绩：Stagwell Inc.赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -31.5%，最新净资产收益率 3.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +464.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -31.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -31.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 464.1% vs 5 年 -31.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.8%
  • 净利率同比提升 0.1% → 1.0%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2016营收：13.9亿2016净利润：-4584万20162017营收：15.1亿2017净利润：2.4亿20172018营收：14.8亿2018净利润：-1.2亿20182019营收：6.3亿2019净利润：1840万20192020营收：8.9亿2020净利润：5636万20202021营收：14.7亿2021净利润：2104万20212022营收：26.9亿2022净利润：1992万20222023营收：25.3亿2023净利润：13万20232024营收：28.4亿2024净利润：226万20242025营收：29.1亿2025净利润：2910万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-100%0%2016净利率：-3%2016ROE：8%20162017净利率：16%2017ROE：-113%20172018净利率：-8%2018ROE：40%20182019净利率：3%2019ROE：-8%20192020净利率：6%2020ROE：16%20202021净利率：1%2021ROE：6%20212022净利率：1%2022ROE：4%20222023净利率：0%2023ROE：0%20232024净利率：0%2024ROE：1%20242025净利率：1%2025ROE：4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：619万2016自由现金流：-2324万20162017经营现金流：7617万2017自由现金流：4321万20172018经营现金流：1890万2018自由现金流：-137万20182019经营现金流：6485万2019自由现金流：5237万20192020经营现金流：1.4亿2020自由现金流：1.2亿20202021经营现金流：2亿2021自由现金流：1.8亿20212022经营现金流：3.5亿2022自由现金流：3.1亿20222023经营现金流：8101万2023自由现金流：3859万20232024经营现金流：1.4亿2024自由现金流：8885万20242025经营现金流：2.9亿2025自由现金流：2.5亿2025

财务健康：Stagwell Inc.的资产负债表稳不稳？

0/6

资产负债率 81.0%，有息负债占净资产 211.7%，流动比率 0.79。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.79
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 211.7%
  • 负债率较 5 年前下降 75.6% → 211.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 18.1%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 81.0%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2016总资产：15.8亿2016总负债：20.3亿20162017总资产：17亿2017总负债：17.9亿20172018总资产：16.1亿2018总负债：18.1亿20182019总资产：18.3亿2019总负债：19.8亿20192020总资产：10.1亿2020总负债：6.1亿20202021总资产：40.6亿2021总负债：31.3亿20212022总资产：40亿2022总负债：30.3亿20222023总资产：37.7亿2023总负债：29.3亿20232024总资产：39.1亿2024总负债：31.2亿20242025总资产：42.1亿2025总负债：34.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿2016现金：3326万2016有息负债：9.4亿20162017现金：5081万2017有息负债：8.8亿20172018现金：3087万2018有息负债：9.5亿20182019现金：1.1亿2019有息负债：11.6亿20192020现金：9246万2020有息负债：2.7亿20202021现金：1.8亿2021有息负债：16.1亿20212022现金：2.2亿2022有息负债：15.6亿20222023现金：1.2亿2023有息负债：14.9亿20232024现金：1.3亿2024有息负债：16.6亿20242025现金：1亿2025有息负债：16.1亿2025

分红：Stagwell Inc.给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -70.8%，现金派息率 -672.2%
每股分红（按财年）
0.000.250.502016每股分红：0.6320162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
0%100%2016派息率：-71%2016201720182019202020212022202320242025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20162016-08-08$0.21季度派息
20162016-05-20$0.21季度派息
20162016-03-02$0.21季度派息
20152015-11-06$0.21季度派息
20152015-08-14$0.21季度派息
20152015-05-06$0.21季度派息
20152015-03-03$0.21季度派息
20142014-11-06$0.19季度派息
20142014-07-31$0.19季度派息
20142014-05-01$0.18季度派息
20142014-02-28$0.18季度派息
20132013-11-05$0.16季度派息

公司概况：Stagwell Inc.

所属行业
通信服务 · 广告营销
上市地
纳斯达克
上市日期
1995-04-17
国家/地区
美国
员工人数
10,951 人
下次财报日
2027-03-09
公司官网
stagwellglobal.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 16:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。