Sphere Entertainment Co. SPHR

$125.87 -0.58 (-0.46%) 美东时间 2026-11-12 12:24:48
总市值
$45.20亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
2.02
股息率
0.00%
52 周区间
73.03 – 181.63
今开 / 最高 / 最低
124.55 / 126.25 / 123.52

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康4/6分红0/6

总分 7/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Sphere Entertainment Co.

Sphere Entertainment Co.的强项是财务健康（4/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -62.8% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 1.5%。
  • 财务健康 资产负债率 49.6%，有息负债占净资产 43.1%，流动比率 1.07。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

176.3866.342026-012026-042026-072026-10
近一年 +82.5% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Sphere Entertainment Co.的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.02 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.2%

市盈率河流图

2.5 倍27 倍50 倍75 倍100 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Sphere Entertainment Co.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -62.8% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -62.8%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -62.8%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -62.8%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 28.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -3.6%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.0010.002021每股收益：-0.1320212022每股收益：-5.7720222023每股收益：14.4020232024每股收益：-5.6820242025每股收益：-5.6820252026每股收益：0.7420262027E每股收益：-2.262027E2028E每股收益：-1.772028E2029E每股收益：-0.292029E
年度一致预期每股收益分析师人数
2027E-2.263
2028E-1.772
2029E-0.291

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$166.10 一致目标价，较现价高 32.0%

现价 $125.87一致目标价
目标价区间 $132.00 – $200.00（浅色带），中位数 $160.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 13
  • 持有 3
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 16 次机构评级。

过往业绩：Sphere Entertainment Co.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 1.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 1.5%
  • 净利率同比提升 -19.5% → 2.7%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2017营收：7.1亿2017净利润：-1.1亿20172018营收：9.9亿2018净利润：690万20182019营收：10.5亿2019净利润：-822万20192020营收：14.4亿2020净利润：1.8亿20202021营收：6.5亿2021净利润：-1.5亿20212022营收：6.1亿2022净利润：-1.9亿20222023营收：5.7亿2023净利润：5亿20232024营收：10.3亿2024净利润：-2亿20242025营收：10.3亿2025净利润：-2亿20252026营收：12.2亿2026净利润：3341万2026
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50%2017净利率：-15%2017ROE：-5%20172018净利率：1%2018ROE：0%20182019净利率：-1%2019ROE：-0%20192020净利率：13%2020ROE：6%20202021净利率：-23%2021ROE：-7%20212022净利率：-32%2022ROE：-10%20222023净利率：88%2023ROE：19%20232024净利率：-20%2024ROE：-8%20242025净利率：-20%2025ROE：-8%20252026净利率：3%2026ROE：1%2026
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-10亿-5亿02017经营现金流：9632万2017自由现金流：5448万20172018经营现金流：1.4亿2018自由现金流：-4298万20182019经营现金流：1亿2019自由现金流：-9228万20192020经营现金流：3.1亿2020自由现金流：-1.5亿20202021经营现金流：-5869万2021自由现金流：-5.1亿20212022经营现金流：1.4亿2022自由现金流：-6.6亿20222023经营现金流：1.5亿2023自由现金流：-10.2亿20232024经营现金流：-1966万2024自由现金流：-3.1亿20242025经营现金流：-1966万2025自由现金流：-3.1亿20252026经营现金流：2.4亿2026自由现金流：1.9亿2026

财务健康：Sphere Entertainment Co.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 49.6%，有息负债占净资产 43.1%，流动比率 1.07。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.07
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 43.1%
  • 负债率较 5 年前下降 92.8% → 43.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 25.3%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 49.6%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿40亿2017总资产：37.1亿2017总负债：12.1亿20172018总资产：32.9亿2018总负债：7.2亿20182019总资产：33.2亿2019总负债：6.6亿20192020总资产：37.3亿2020总负债：8.4亿20202021总资产：52.9亿2021总负债：29.7亿20212022总资产：55.2亿2022总负债：33.6亿20222023总资产：49.7亿2023总负债：23.9亿20232024总资产：47.9亿2024总负债：23.7亿20242025总资产：47.9亿2025总负债：23.7亿20252026总资产：44.3亿2026总负债：22亿2026
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2017现金：12.4亿2017有息负债：1.1亿20172018现金：12.3亿2018有息负债：1.1亿20182019现金：10.8亿2019有息负债：5460万20192020现金：9.1亿2020有息负债：2.6亿20202021现金：15.2亿2021有息负债：20.1亿20212022现金：7.5亿2022有息负债：10.9亿20222023现金：1.3亿2023有息负债：13.2亿20232024现金：5.6亿2024有息负债：15.2亿20242025现金：5.6亿2025有息负债：15.2亿20252026现金：5.2亿2026有息负债：9.6亿2026

分红：Sphere Entertainment Co.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.0020252026每股分红：0.002026
派息率

暂无数据

公司概况：Sphere Entertainment Co.

所属行业
通信服务 · 娱乐
上市地
纽约证券交易所
上市日期
2020-04-09
国家/地区
美国
员工人数
2,200 人
下次财报日
2027-02-11

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2026。页面生成于 2026-11-12 16:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。