Santacruz Silver Mining Ltd. SCZM

$7.07 -0.29 (-3.94%) 美东时间 2026-11-12 12:14:06
总市值
$6.57亿
市盈率(TTM)
15.7
市净率
3.67
股息率
0.00%
52 周区间
5.00 – 17.65
今开 / 最高 / 最低
6.98 / 7.17 / 6.87

雪花图

估值5/6未来增长4/6过往业绩1/6财务健康6/6分红0/6

总分 16/30 · 基本面良好

一句话看懂Santacruz Silver Mining Ltd.

Santacruz Silver Mining Ltd.的强项是财务健康（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 12.59，现价低于估值 43.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 78.3%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 23.6%。
  • 财务健康 资产负债率 59.8%，有息负债占净资产 0.9%，流动比率 1.41。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

16.165.942026-042026-072026-10
近一年 -21.2% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Santacruz Silver Mining Ltd.的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 12.59，现价低于估值 43.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 43.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 43.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 15.7 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.20
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.67 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 7.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 43.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$2925.33万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$3510.40万$3214.65万
2027$4212.48万$3532.58万
2028$5054.98万$3881.96万
2029$6065.97万$4265.89万
2030$7279.17万$4687.79万
2031$8480.23万$5001.17万
2032$9582.66万$5175.20万
2033$1.05亿$5189.42万
2034$1.11亿$5037.35万
2035$1.14亿$4728.28万
终值$7.23亿

市盈率河流图

5.5 倍9 倍13 倍17 倍21 倍2026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Santacruz Silver Mining Ltd.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2027 年年化增长 78.3%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 78.3%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 78.3%
  • 高速增长（> 20%） 年化 78.3%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 6.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 40.2%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：-0.0320202021每股收益：-0.1520212022每股收益：-0.2120222023每股收益：-0.1320232024每股收益：1.7620242025每股收益：0.4620252026E每股收益：0.782026E2027E每股收益：1.502027E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.781
2027E1.501

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$10.00 一致目标价，较现价高 41.4%

现价 $7.07一致目标价
目标价区间 $10.00 – $10.00（浅色带），中位数 $10.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 1
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 1 次机构评级。

过往业绩：Santacruz Silver Mining Ltd.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 23.6%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -73.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -73.9% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 23.6%
  • 净利率同比提升 58.1% → 12.9%
营业收入与净利润 营收净利润
02亿2016营收：1167万2016净利润：-1828万20162017营收：1181万2017净利润：-2373万20172018营收：1248万2018净利润：-440万20182019营收：2979万2019净利润：-2105万20192020营收：3485万2020净利润：-157万20202021营收：5286万2021净利润：-1146万20212022营收：2.7亿2022净利润：-1777万20222023营收：2.6亿2023净利润：-1121万20232024营收：2.7亿2024净利润：1.6亿20242025营收：3.3亿2025净利润：4222万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-250%0%2016净利率：-157%2016ROE：-72%20162017净利率：-201%2017ROE：-339%20172018净利率：-35%2018ROE：-367%20182019净利率：-71%2019ROE：125%20192020净利率：-5%2020ROE：17%20202021净利率：-22%2021ROE：-419%20212022净利率：-7%2022ROE：192%20222023净利率：-4%2023ROE：33%20232024净利率：58%2024ROE：119%20242025净利率：13%2025ROE：24%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
05000万2016经营现金流：394万2016自由现金流：-112万20162017经营现金流：-353万2017自由现金流：-376万20172018经营现金流：40万2018自由现金流：-22万20182019经营现金流：183万2019自由现金流：128万20192020经营现金流：-507万2020自由现金流：-655万20202021经营现金流：-147万2021自由现金流：-2507万20212022经营现金流：2937万2022自由现金流：1360万20222023经营现金流：2959万2023自由现金流：746万20232024经营现金流：5443万2024自由现金流：3181万20242025经营现金流：7911万2025自由现金流：4849万2025

财务健康：Santacruz Silver Mining Ltd.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 59.8%，有息负债占净资产 0.9%，流动比率 1.41。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.41
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.9%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 59.8%
总资产与总负债 总资产总负债
02亿4亿2016总资产：5188万2016总负债：2643万20162017总资产：2767万2017总负债：2066万20172018总资产：2302万2018总负债：2182万20182019总资产：2459万2019总负债：4144万20192020总资产：3283万2020总负债：4225万20202021总资产：6083万2021总负债：5810万20212022总资产：3.5亿2022总负债：3.6亿20222023总资产：3.2亿2023总负债：3.5亿20232024总资产：3.7亿2024总负债：2.4亿20242025总资产：4.5亿2025总负债：2.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02500万5000万2016现金：4万2016有息负债：914万20162017现金：4万2017有息负债：320万20172018现金：2万2018有息负债：505万20182019现金：12万2019有息负债：821万20192020现金：43万2020有息负债：706万20202021现金：94万2021有息负债：1249万20212022现金：461万2022有息负债：7039万20222023现金：492万2023有息负债：1768万20232024现金：3570万2024有息负债：2083万20242025现金：4427万2025有息负债：156万2025

分红：Santacruz Silver Mining Ltd.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Santacruz Silver Mining Ltd.

所属行业
基础材料 · 其他贵金属
上市地
纳斯达克
上市日期
2012-10-02
国家/地区
加拿大
员工人数
4 人
下次财报日
2026-11-13
公司官网
santacruzsilver.com

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:32 UTC。仅供参考，不构成投资建议。