史提宾 SCL

Stepan Co
$66.23 +0.29 (+0.44%) 美东时间 2026-11-12 11:33:43
总市值
$15.06亿
市盈率(TTM)
348.4
市净率
1.21
股息率
2.39%
52 周区间
42.14 – 72.67
今开 / 最高 / 最低
66.49 / 66.96 / 65.50

雪花图

估值1/6未来增长3/6过往业绩1/6财务健康3/6分红3/6

总分 11/30 · 基本面一般

一句话看懂史提宾

史提宾的强项是未来增长（3/6），短板是估值（1/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 21.9%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -17.8%，最新净资产收益率 3.8%。
  • 财务健康 资产负债率 47.2%，有息负债占净资产 55.5%，流动比率 1.29。
  • 分红 当前股息率 2.39%，最近一年派息率 75.6%。

近一年股价

70.6542.312026-012026-042026-072026-10
近一年 +53.6% · 收盘价（按拆股调整）

估值：史提宾的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 348.4 倍
  • PEG 低于 1 PEG 15.91
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.21 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.7%

市盈率河流图

14 倍22 倍30 倍39 倍45 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看史提宾？

3/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 21.9%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 21.9%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 21.9%
  • 高速增长（> 20%） 年化 21.9%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -5.6%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 4.9%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.002.505.002020每股收益：5.4520202021每股收益：5.9220212022每股收益：6.3820222023每股收益：1.7520232024每股收益：2.2020242025每股收益：2.0520252026E每股收益：2.662026E2027E每股收益：3.412027E2028E每股收益：4.062028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E2.661
2027E3.412
2028E4.061

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$85.00 一致目标价，较现价高 28.3%

现价 $66.23一致目标价
目标价区间 $85.00 – $85.00（浅色带），中位数 $85.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 3 次机构评级。

过往业绩：史提宾赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -17.8%，最新净资产收益率 3.8%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -6.8%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -17.8%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -17.8%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -6.8% vs 5 年 -17.8%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 3.8%
  • 净利率同比提升 2.3% → 2.0%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：17.7亿2016净利润：8619万20162017营收：19.3亿2017净利润：9158万20172018营收：19.9亿2018净利润：1.1亿20182019营收：18.6亿2019净利润：1亿20192020营收：18.7亿2020净利润：1.3亿20202021营收：23.5亿2021净利润：1.4亿20212022营收：27.7亿2022净利润：1.5亿20222023营收：23.3亿2023净利润：4020万20232024营收：21.8亿2024净利润：5037万20242025营收：23.3亿2025净利润：4690万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%5%10%2016净利率：5%2016ROE：14%20162017净利率：5%2017ROE：12%20172018净利率：6%2018ROE：14%20182019净利率：6%2019ROE：12%20192020净利率：7%2020ROE：13%20202021净利率：6%2021ROE：13%20212022净利率：5%2022ROE：13%20222023净利率：2%2023ROE：3%20232024净利率：2%2024ROE：4%20242025净利率：2%2025ROE：4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：2.1亿2016自由现金流：1.1亿20162017经营现金流：2亿2017自由现金流：1.2亿20172018经营现金流：1.7亿2018自由现金流：8448万20182019经营现金流：2.2亿2019自由现金流：1.1亿20192020经营现金流：2.4亿2020自由现金流：1.1亿20202021经营现金流：7214万2021自由现金流：-1.2亿20212022经营现金流：1.6亿2022自由现金流：-1.4亿20222023经营现金流：1.7亿2023自由现金流：-8546万20232024经营现金流：1.6亿2024自由现金流：3928万20242025经营现金流：1.5亿2025自由现金流：2537万2025

财务健康：史提宾的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 47.2%，有息负债占净资产 55.5%，流动比率 1.29。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.29
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 55.5%
  • 负债率较 5 年前下降 25.4% → 55.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 21.4%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 47.2%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：13.5亿2016总负债：7.2亿20162017总资产：14.7亿2017总负债：7.3亿20172018总资产：14.8亿2018总负债：7亿20182019总资产：15.8亿2019总负债：6.9亿20192020总资产：17.5亿2020总负债：7.6亿20202021总资产：20.7亿2021总负债：9.9亿20212022总资产：24.3亿2022总负债：12.7亿20222023总资产：23.6亿2023总负债：11.5亿20232024总资产：23亿2024总负债：11.3亿20242025总资产：23.6亿2025总负债：11.1亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2016现金：2.3亿2016有息负债：3.2亿20162017现金：3亿2017有息负债：2.9亿20172018现金：3亿2018有息负债：2.8亿20182019现金：3.2亿2019有息负债：2.6亿20192020现金：3.5亿2020有息负债：2.5亿20202021现金：1.6亿2021有息负债：4.2亿20212022现金：1.7亿2022有息负债：6.4亿20222023现金：1.3亿2023有息负债：7.1亿20232024现金：9967万2024有息负债：6.8亿20242025现金：1.3亿2025有息负债：6.9亿2025

分红：史提宾给股东回报多少？

3/6

当前股息率 2.39%，最近一年派息率 75.6%。

  • 派发现金分红 股息率 2.39%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 2.39%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 2.39%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 6.5%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 75.6%，现金派息率 138.9%
每股分红（按财年）
0.001.002016每股分红：0.7720162017每股分红：0.8420172018每股分红：0.9220182019每股分红：1.0220192020每股分红：1.1320202021每股分红：1.2520212022每股分红：1.3720222023每股分红：1.4720232024每股分红：1.5120242025每股分红：1.552025
派息率
0%50%2016派息率：21%20162017派息率：19%20172018派息率：19%20182019派息率：23%20192020派息率：21%20202021派息率：21%20212022派息率：21%20222023派息率：84%20232024派息率：69%20242025派息率：76%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-01$0.41季度派息
20262026-09-01$0.40季度派息
20262026-06-01$0.40季度派息
20262026-03-02$0.40季度派息
20252025-11-28$0.40季度派息
20252025-08-29$0.39季度派息
20252025-05-30$0.39季度派息
20252025-03-03$0.39季度派息
20242024-11-29$0.39季度派息
20242024-08-30$0.38季度派息
20242024-05-31$0.38季度派息
20242024-02-29$0.38季度派息

公司概况：史提宾

所属行业
基础材料 · 特种化工
上市地
纽约证券交易所
上市日期
1973-02-21
国家/地区
美国
员工人数
2,328 人
下次财报日
2027-02-22
公司官网
stepan.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 22:20 UTC。仅供参考，不构成投资建议。