辛克莱广播集团 SBGI

Sinclair, Inc.
$14.91 -0.09 (-0.58%) 美东时间 2026-11-12 12:05:33
总市值
$10.79亿
市盈率(TTM)
11.2
市净率
2.44
股息率
6.71%
52 周区间
11.83 – 17.88
今开 / 最高 / 最低
15.10 / 15.36 / 14.69

雪花图

估值5/6未来增长1/6过往业绩0/6财务健康1/6分红6/6

总分 13/30 · 基本面一般

一句话看懂辛克莱广播集团

辛克莱广播集团的强项是分红（6/6），短板是过往业绩（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 19.16，现价低于估值 22.2%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -25.3%。
  • 财务健康 资产负债率 93.8%，有息负债占净资产 1020.1%，流动比率 2.42。
  • 分红 当前股息率 6.71%，最近一年派息率 -62.1%。

近一年股价

17.0011.972026-012026-042026-072026-10
近一年 +11.8% · 收盘价（按拆股调整）

估值：辛克莱广播集团的股价贵不贵？

5/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 19.16，现价低于估值 22.2%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值低 22.2%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 22.2%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 11.2 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.44 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 10.7%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著低估 现价低于现金流折现估值 22.2%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$9066.67万；前 5 年增速 2.5%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$9293.33万$8510.38万
2027$9525.67万$7988.22万
2028$9763.81万$7498.10万
2029$1.00亿$7038.05万
2030$1.03亿$6606.23万
2031$1.05亿$6200.90万
2032$1.08亿$5820.45万
2033$1.10亿$5463.33万
2034$1.13亿$5128.13万
2035$1.16亿$4813.49万
终值$7.36亿

市盈率河流图

0.5 倍7.5 倍14 倍22 倍29 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看辛克莱广播集团？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -6.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 29.4%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-25.000.0025.002020每股收益：-30.2020202021每股收益：-5.5220212022每股收益：37.5320222023每股收益：-4.4720232024每股收益：4.6920242025每股收益：-1.6120252026E每股收益：1.802026E2027E每股收益：-1.282027E2028E每股收益：3.462028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E1.802
2027E-1.283
2028E3.464

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$22.78 一致目标价，较现价高 52.8%

现价 $14.91一致目标价
目标价区间 $15.70 – $50.00（浅色带），中位数 $18.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 14
  • 持有 5
  • 卖出 1
  • 强烈卖出 0

近期 20 次机构评级。

过往业绩：辛克莱广播集团赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -25.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -134.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -134.3% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -25.3%
  • 净利率同比提升 8.7% → -3.5%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿2016营收：27.4亿2016净利润：2.5亿20162017营收：27.3亿2017净利润：5.8亿20172018营收：30.6亿2018净利润：3.4亿20182019营收：42.4亿2019净利润：4700万20192020营收：59.4亿2020净利润：-24.1亿20202021营收：61.3亿2021净利润：-4.1亿20212022营收：39.3亿2022净利润：26.5亿20222023营收：31.3亿2023净利润：-2.9亿20232024营收：35.5亿2024净利润：3.1亿20242025营收：31.7亿2025净利润：-1.1亿2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%200%2016净利率：9%2016ROE：42%20162017净利率：21%2017ROE：37%20172018净利率：11%2018ROE：21%20182019净利率：1%2019ROE：3%20192020净利率：-41%2020ROE：189%20202021净利率：-7%2021ROE：23%20212022净利率：68%2022ROE：355%20222023净利率：-9%2023ROE：-102%20232024净利率：9%2024ROE：53%20242025净利率：-4%2025ROE：-25%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
010亿2016经营现金流：5.9亿2016自由现金流：5亿20162017经营现金流：4.3亿2017自由现金流：3.5亿20172018经营现金流：6.5亿2018自由现金流：5.4亿20182019经营现金流：9.2亿2019自由现金流：7.6亿20192020经营现金流：15.5亿2020自由现金流：13.9亿20202021经营现金流：3.3亿2021自由现金流：2.5亿20212022经营现金流：8亿2022自由现金流：6.9亿20222023经营现金流：2.4亿2023自由现金流：1.4亿20232024经营现金流：9800万2024自由现金流：1400万20242025经营现金流：1.9亿2025自由现金流：1.1亿2025

财务健康：辛克莱广播集团的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 93.8%，有息负债占净资产 1020.1%，流动比率 2.42。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 2.42
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 1020.1%
  • 负债率较 5 年前下降 -1003.4% → 1020.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 4.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 93.8%
总资产与总负债 总资产总负债
0100亿2016总资产：59.6亿2016总负债：54.1亿20162017总资产：67.8亿2017总负债：52.5亿20172018总资产：65.7亿2018总负债：49.7亿20182019总资产：174亿2019总负债：157亿20192020总资产：134亿2020总负债：146亿20202021总资产：125亿2021总负债：142亿20212022总资产：67亿2022总负债：60.2亿20222023总资产：60.9亿2023总负债：58.6亿20232024总资产：58.9亿2024总负债：53.7亿20242025总资产：59.5亿2025总负债：55.8亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
050亿100亿2016现金：2.6亿2016有息负债：42亿20162017现金：6.8亿2017有息负债：40.5亿20172018现金：10.6亿2018有息负债：38.9亿20182019现金：13.3亿2019有息负债：127亿20192020现金：12.6亿2020有息负债：128亿20202021现金：8.2亿2021有息负债：126亿20212022现金：8.8亿2022有息负债：44.4亿20222023现金：6.6亿2023有息负债：43.5亿20232024现金：7亿2024有息负债：42.8亿20242025现金：8.7亿2025有息负债：45.2亿2025

分红：辛克莱广播集团给股东回报多少？

6/6

当前股息率 6.71%，最近一年派息率 -62.1%。

  • 派发现金分红 股息率 6.71%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 6.71%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 6.71%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 4.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -62.1%，现金派息率 62.9%
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.7120162017每股分红：0.7220172018每股分红：0.7420182019每股分红：0.8020192020每股分红：0.8020202021每股分红：0.8020212022每股分红：1.0020222023每股分红：1.0020232024每股分红：1.0020242025每股分红：1.002025
派息率
-50%0%50%2016派息率：27%20162017派息率：13%20172018派息率：22%20182019派息率：71%20192020派息率：-3%20202021派息率：-14%20212022派息率：3%20222023派息率：-22%20232024派息率：21%20242025派息率：-62%2025
派息记录
财年除息日每股派息类型
20262026-12-01$0.25季度派息
20262026-08-31$0.25季度派息
20262026-05-26$0.25季度派息
20262026-03-10$0.25季度派息
20252025-12-01$0.25季度派息
20252025-08-29$0.25季度派息
20252025-05-30$0.25季度派息
20252025-03-10$0.25季度派息
20242024-12-02$0.25季度派息
20242024-08-30$0.25季度派息
20242024-06-03$0.25季度派息
20242024-03-08$0.25季度派息

公司概况：辛克莱广播集团

所属行业
通信服务 · 广播电视
上市地
纳斯达克
上市日期
1995-06-07
国家/地区
美国
员工人数
7,100 人
下次财报日
2027-02-24
公司官网
sbgi.net

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 18:03 UTC。仅供参考，不构成投资建议。