Radcom Ltd. RDCM

RADCOM Ltd.
$10.74 -0.69 (-6.04%) 美东时间 2026-11-12 11:51:58
总市值
$1.83亿
市盈率(TTM)
25.9
市净率
1.61
股息率
0.00%
52 周区间
9.40 – 16.74
今开 / 最高 / 最低
11.00 / 11.10 / 10.32

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩2/6财务健康5/6分红0/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Radcom Ltd.

Radcom Ltd.的强项是财务健康（5/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.01，现价高于估值 256.8%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -25.5%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 10.5%。
  • 财务健康 资产负债率 21.3%，有息负债占净资产 2.8%，流动比率 5.75。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

16.149.912026-012026-042026-072026-10
近一年 -24.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Radcom Ltd.的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.01，现价高于估值 256.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 256.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -256.8%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 25.9 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.61 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 0.0%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 256.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$514.50万；前 5 年增速 -5.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$488.77万$447.60万
2027$464.34万$389.39万
2028$441.12万$338.76万
2029$419.06万$294.71万
2030$398.11万$256.38万
2031$384.18万$226.57万
2032$376.49万$203.33万
2033$374.61万$185.27万
2034$378.36万$171.36万
2035$387.82万$160.84万
终值$2460.64万

市盈率河流图

17 倍26 倍35 倍45 倍55 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Radcom Ltd.？

1/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 -25.5%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 -25.5%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -25.5%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -25.5%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 15.8%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 6.5%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502020每股收益：-0.2920202021每股收益：-0.3720212022每股收益：-0.1620222023每股收益：0.2420232024每股收益：0.4320242025每股收益：0.7120252026E每股收益：0.432026E2027E每股收益：0.542027E2028E每股收益：0.432028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.431
2027E0.541
2028E0.431

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$11.25 一致目标价，较现价高 4.7%

现价 $10.74一致目标价
目标价区间 $8.50 – $14.00（浅色带），中位数 $11.25

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 3 次机构评级。

过往业绩：Radcom Ltd.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 10.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +65.1%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 65.1% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 10.5%
  • 净利率同比提升 11.4% → 16.8%
营业收入与净利润 营收净利润
05000万2016营收：2951万2016净利润：192万20162017营收：3723万2017净利润：290万20172018营收：3405万2018净利润：-242万20182019营收：3301万2019净利润：-683万20192020营收：3756万2020净利润：-399万20202021营收：4028万2021净利润：-526万20212022营收：4605万2022净利润：-226万20222023营收：5160万2023净利润：371万20232024营收：6101万2024净利润：697万20242025营收：7149万2025净利润：1199万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-20%0%2016净利率：6%2016ROE：5%20162017净利率：8%2017ROE：4%20172018净利率：-7%2018ROE：-3%20182019净利率：-21%2019ROE：-9%20192020净利率：-11%2020ROE：-6%20202021净利率：-13%2021ROE：-8%20212022净利率：-5%2022ROE：-3%20222023净利率：7%2023ROE：5%20232024净利率：11%2024ROE：7%20242025净利率：17%2025ROE：11%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-1000万01000万2016经营现金流：945万2016自由现金流：812万20162017经营现金流：-1060万2017自由现金流：-1139万20172018经营现金流：-195万2018自由现金流：-261万20182019经营现金流：684万2019自由现金流：614万20192020经营现金流：-5万2020自由现金流：-48万20202021经营现金流：200万2021自由现金流：157万20212022经营现金流：602万2022自由现金流：587万20222023经营现金流：471万2023自由现金流：447万20232024经营现金流：1139万2024自由现金流：1096万20242025经营现金流：02025自由现金流：02025

财务健康：Radcom Ltd.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 21.3%，有息负债占净资产 2.8%，流动比率 5.75。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 5.75
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 2.8%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 0.0%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 21.3%
总资产与总负债 总资产总负债
05000万1亿2016总资产：5457万2016总负债：1443万20162017总资产：9191万2017总负债：1551万20172018总资产：8953万2018总负债：1105万20182019总资产：9640万2019总负债：2253万20192020总资产：9364万2020总负债：2162万20202021总资产：9166万2021总负债：2151万20212022总资产：1亿2022总负债：2822万20222023总资产：1.1亿2023总负债：2504万20232024总资产：1.3亿2024总负债：3490万20242025总资产：1.4亿2025总负债：3087万2025
现金与有息负债 现金有息负债
02500万5000万2016现金：4289万2016有息负债：020162017现金：2258万2017有息负债：020172018现金：6199万2018有息负债：020182019现金：620万2019有息负债：623万20192020现金：1355万2020有息负债：304万20202021现金：1195万2021有息负债：194万20212022现金：953万2022有息负债：248万20222023现金：1089万2023有息负债：162万20232024现金：1924万2024有息负债：340万20242025现金：3049万2025有息负债：323万2025

分红：Radcom Ltd.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Radcom Ltd.

所属行业
通信服务 · 电信服务
上市地
纳斯达克
上市日期
1997-09-25
国家/地区
以色列
员工人数
325 人
下次财报日
2027-02-10
公司官网
radcom.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 15:23 UTC。仅供参考，不构成投资建议。