Red Cat Holdings, Inc. RCAT

$4.11 -0.18 (-4.31%) 美东时间 2026-11-12 12:22:09
总市值
$6.27亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
2.55
股息率
0.00%
52 周区间
3.25 – 18.78
今开 / 最高 / 最低
4.12 / 4.24 / 4.02

雪花图

估值1/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康5/6分红0/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Red Cat Holdings, Inc.

Red Cat Holdings, Inc.的强项是财务健康（5/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -29.3%。
  • 财务健康 资产负债率 10.2%，有息负债占净资产 7.5%，流动比率 15.29。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

17.363.412026-012026-042026-072026-10
近一年 -58.0% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Red Cat Holdings, Inc.的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.55 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -15.3%

未来增长：机构怎么看Red Cat Holdings, Inc.？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 85.0%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 6.8%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-0.500.002020每股收益：-0.1220202021每股收益：-0.5620212022每股收益：-0.2420222023每股收益：-0.4920232024每股收益：-0.8520242025每股收益：-0.6020252026E每股收益：0.112026E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.111

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$15.67 一致目标价，较现价高 281.7%

现价 $4.11一致目标价
目标价区间 $6.00 – $25.00（浅色带），中位数 $15.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 3
  • 持有 1
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 4 次机构评级。

过往业绩：Red Cat Holdings, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -29.3%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -29.3%
  • 净利率同比提升 -899.2% → -177.0%
营业收入与净利润 营收净利润
-5000万02015营收：65002015净利润：-38万20152016营收：20万2016净利润：-338万20162017营收：9332017净利润：113万20172019营收：11万2019净利润：-75万20192020营收：40万2020净利润：-160万20202021营收：500万2021净利润：-1324万20212022营收：643万2022净利润：-1169万20222023营收：462万2023净利润：-2811万20232024营收：728万2024净利润：-6542万20242025营收：4073万2025净利润：-7208万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%50000%100000%2015净利率：-5873%2015ROE：208%20152016净利率：-1658%2016ROE：63%20162017净利率：120989%2017ROE：-34%20172019净利率：-715%2019ROE：27%20192020净利率：-397%2020ROE：-105%20202021净利率：-265%2021ROE：-251%20212022净利率：-182%2022ROE：-15%20222023净利率：-608%2023ROE：-51%20232024净利率：-899%2024ROE：-131%20242025净利率：-177%2025ROE：-29%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-5000万02015经营现金流：-11万2015自由现金流：-14万20152016经营现金流：-159万2016自由现金流：-160万20162017经营现金流：-135万2017自由现金流：-135万20172019经营现金流：-75万2019自由现金流：-173万20192020经营现金流：-81万2020自由现金流：-81万20202021经营现金流：-140万2021自由现金流：-140万20212022经营现金流：-1602万2022自由现金流：-1638万20222023经营现金流：-2978万2023自由现金流：-3223万20232024经营现金流：-2054万2024自由现金流：-2070万20242025经营现金流：-8913万2025自由现金流：-9578万2025

财务健康：Red Cat Holdings, Inc.的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 10.2%，有息负债占净资产 7.5%，流动比率 15.29。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 15.29
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 7.5%
  • 负债率较 5 年前下降 37.2% → 7.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -483.5%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 10.2%
总资产与总负债 总资产总负债
01亿2亿2015总资产：13万2015总负债：31万20152016总资产：58万2016总负债：593万20162017总资产：75万2017总负债：411万20172019总资产：60万2019总负债：79万20192020总资产：281万2020总负债：128万20202021总资产：1169万2021总负债：643万20212022总资产：8508万2022总负债：716万20222023总资产：6074万2023总负债：598万20232024总资产：5560万2024总负债：549万20242025总资产：2.7亿2025总负债：2785万2025
现金与有息负债 现金有息负债
01亿2015现金：66472015有息负债：19万20152016现金：23万2016有息负债：020162017现金：56万2017有息负债：156万20172019现金：50万2019有息负债：206万20192020现金：24万2020有息负债：57万20202021现金：28万2021有息负债：202万20212022现金：408万2022有息负债：372万20222023现金：317万2023有息负债：297万20232024现金：915万2024有息负债：197万20242025现金：1.7亿2025有息负债：1844万2025

分红：Red Cat Holdings, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002015每股分红：0.0020152016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Red Cat Holdings, Inc.

所属行业
工业 · 航空航天与国防
上市地
纳斯达克
上市日期
2002-01-16
国家/地区
美国
员工人数
244 人
公司官网
redcat.red

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 19:01 UTC。仅供参考，不构成投资建议。