Rani Therapeutics Holdings, Inc. RANI

$0.54 -0.03 (-4.77%) 美东时间 2026-11-12 12:30:18
总市值
$3533.16万
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.07
股息率
0.00%
52 周区间
0.51 – 2.15
今开 / 最高 / 最低
0.56 / 0.58 / 0.54

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康4/6分红0/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂Rani Therapeutics Holdings, Inc.

Rani Therapeutics Holdings, Inc.的强项是财务健康（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -89.9%。
  • 财务健康 资产负债率 29.2%，有息负债占净资产 13.1%，流动比率 4.21。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

2.500.522026-012026-042026-072026-10
近一年 -60.9% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Rani Therapeutics Holdings, Inc.的股价贵不贵？

1/6

缺少稳定的正自由现金流，估值主要参考市盈率与市净率。

  • 低于现金流折现估值 缺少自由现金流，无法估值
  • 显著低估（折价 > 20%） —
  • 市盈率低于市场（22 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.07 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -53.2%

未来增长：机构怎么看Rani Therapeutics Holdings, Inc.？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 —
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE -33.8%
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-1.000.001.002020每股收益：-0.8520202021每股收益：-0.4220212022每股收益：-1.2820222023每股收益：-1.3320232024每股收益：-1.0520242025每股收益：-0.4520252026E每股收益：-0.172026E2027E每股收益：-0.192027E2028E每股收益：-0.172028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E-0.171
2027E-0.192
2028E-0.173

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$15.67 一致目标价，较现价高 2797.0%

现价 $0.54一致目标价
目标价区间 $9.00 – $28.00（浅色带），中位数 $10.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 8
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 8 次机构评级。

过往业绩：Rani Therapeutics Holdings, Inc.赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -89.9%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -89.9%
  • 净利率同比提升 -2920.0% → -1817.1%
营业收入与净利润 营收净利润
-2000万02019营收：98万2019净利润：-2660万20192020营收：46万2020净利润：-1670万20202021营收：272万2021净利润：-833万20212022营收：02022净利润：-3059万20222023营收：02023净利润：-3397万20232024营收：103万2024净利润：-3002万20242025营收：163万2025净利润：-2967万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-2000%0%2019净利率：-2717%2019ROE：28%20192020净利率：-3615%2020ROE：15%20202021净利率：-307%2021ROE：-18%20212022ROE：-83%20222023ROE：-264%20232024净利率：-2920%2024ROE：-1507%20242025净利率：-1817%2025ROE：-90%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-4000万-2000万02019经营现金流：-2627万2019自由现金流：-2785万20192020经营现金流：-1496万2020自由现金流：-1616万20202021经营现金流：-3225万2021自由现金流：-3275万20212022经营现金流：-4652万2022自由现金流：-4813万20222023经营现金流：-5124万2023自由现金流：-5247万20232024经营现金流：-3550万2024自由现金流：-3576万20242025经营现金流：-1871万2025自由现金流：-1880万2025

财务健康：Rani Therapeutics Holdings, Inc.的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 29.2%，有息负债占净资产 13.1%，流动比率 4.21。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.21
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 13.1%
  • 负债率较 5 年前下降 -3.3% → 13.1%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -433.4%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 29.2%
总资产与总负债 总资产总负债
01亿2019总资产：2302万2019总负债：1.2亿20192020总资产：7942万2020总负债：1.9亿20202021总资产：1.2亿2021总负债：264万20212022总资产：1.1亿2022总负债：3402万20222023总资产：5792万2023总负债：3247万20232024总资产：3663万2024总负债：3314万20242025总资产：5862万2025总负债：1711万2025
现金与有息负债 现金有息负债
05000万1亿2019现金：1654万2019有息负债：1.2亿20192020现金：7306万2020有息负债：377万20202021现金：1.2亿2021有息负债：020212022现金：2701万2022有息负债：3021万20222023现金：586万2023有息负债：3010万20232024现金：376万2024有息负债：2971万20242025现金：1862万2025有息负债：432万2025

分红：Rani Therapeutics Holdings, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Rani Therapeutics Holdings, Inc.

所属行业
医疗保健 · 生物科技
上市地
纳斯达克
上市日期
2021-07-30
国家/地区
美国
员工人数
70 人
下次财报日
2027-03-25

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 20:11 UTC。仅供参考，不构成投资建议。