Nephros, Inc. NEPH

$3.30 +0.23 (+7.49%) 美东时间 2026-11-12 11:53:49
总市值
$3587.10万
市盈率(TTM)
18.8
市净率
3.52
股息率
0.00%
52 周区间
2.66 – 6.42
今开 / 最高 / 最低
3.27 / 3.30 / 3.09

雪花图

估值2/6未来增长4/6过往业绩2/6财务健康6/6分红0/6

总分 14/30 · 基本面一般

一句话看懂Nephros, Inc.

Nephros, Inc.的强项是财务健康（6/6），短板是分红（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.27，现价高于估值 45.4%。
  • 未来增长 机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 44.2%。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 11.7%。
  • 财务健康 资产负债率 25.2%，有息负债占净资产 10.4%，流动比率 4.06。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

5.792.782026-012026-042026-072026-10
近一年 -45.3% · 收盘价（按拆股调整）

估值：Nephros, Inc.的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 2.27，现价高于估值 45.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 45.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -45.4%
  • 市盈率低于市场（22 倍） 市盈率 18.8 倍
  • PEG 低于 1 PEG 0.42
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.52 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 4.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 45.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）$61.67万；前 5 年增速 20.0%（依据机构一致预期），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.5%；折现率 9.2%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026$74.00万$67.77万
2027$88.80万$74.47万
2028$106.56万$81.83万
2029$127.87万$89.93万
2030$153.45万$98.82万
2031$178.77万$105.43万
2032$202.00万$109.09万
2033$221.19万$109.39万
2034$234.47万$106.19万
2035$240.33万$99.67万
终值$1524.85万

市盈率河流图

27 倍200 倍375 倍545 倍720 倍2026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看Nephros, Inc.？

4/6

机构一致预期每股收益至 2028 年年化增长 44.2%。

  • 盈利增速高于储蓄利率（4.0%） 年化 44.2%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 44.2%
  • 高速增长（> 20%） 年化 44.2%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 23.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 预期 ROE 18.5%
  • 至少 3 份机构预测 1 份预测
每股收益（斜线为机构预测）
-0.500.002020每股收益：-0.5220202021每股收益：-0.4120212022每股收益：-0.7220222023每股收益：-0.1520232024每股收益：0.0120242025每股收益：0.1120252026E每股收益：0.172026E2027E每股收益：0.272027E2028E每股收益：0.332028E
年度一致预期每股收益分析师人数
2026E0.171
2027E0.271
2028E0.331

分析师一致预期均值，多为经调整的每股收益，与财报口径可能不同；预期增速按一致预期之间的变化计算。

分析师目标价与评级

$4.00 一致目标价，较现价高 21.2%

现价 $3.30一致目标价
目标价区间 $4.00 – $4.00（浅色带），中位数 $4.00

  • 强烈买入 0
  • 买入 4
  • 持有 0
  • 卖出 0
  • 强烈卖出 0

近期 4 次机构评级。

过往业绩：Nephros, Inc.赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 11.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +1471.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 1471.4% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 11.7%
  • 净利率同比提升 0.5% → 6.4%
营业收入与净利润 营收净利润
01000万2016营收：232万2016净利润：-303万20162017营收：381万2017净利润：-81万20172018营收：569万2018净利润：-340万20182019营收：1033万2019净利润：-342万20192020营收：856万2020净利润：-477万20202021营收：1022万2021净利润：-411万20212022营收：998万2022净利润：-738万20222023营收：1424万2023净利润：-158万20232024营收：1416万2024净利润：7万20242025营收：1879万2025净利润：119万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-400%-200%0%2016净利率：-131%2016ROE：-455%20162017净利率：-21%2017ROE：-41%20172018净利率：-60%2018ROE：-90%20182019净利率：-33%2019ROE：-73%20192020净利率：-56%2020ROE：-38%20202021净利率：-40%2021ROE：-35%20212022净利率：-74%2022ROE：-132%20222023净利率：-11%2023ROE：-19%20232024净利率：1%2024ROE：1%20242025净利率：6%2025ROE：12%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-500万02016经营现金流：-211万2016自由现金流：-216万20162017经营现金流：-8万2017自由现金流：-8万20172018经营现金流：-366万2018自由现金流：-366万20182019经营现金流：-228万2019自由现金流：-229万20192020经营现金流：-690万2020自由现金流：-714万20202021经营现金流：-142万2021自由现金流：-145万20212022经营现金流：-323万2022自由现金流：-337万20222023经营现金流：83万2023自由现金流：75万20232024经营现金流：-49万2024自由现金流：-55万20242025经营现金流：165万2025自由现金流：165万2025

财务健康：Nephros, Inc.的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 25.2%，有息负债占净资产 10.4%，流动比率 4.06。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 4.06
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 10.4%
  • 负债率较 5 年前下降 17.4% → 10.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 154.8%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 25.2%
总资产与总负债 总资产总负债
01000万2016总资产：268万2016总负债：201万20162017总资产：498万2017总负债：303万20172018总资产：1056万2018总负债：376万20182019总资产：1163万2019总负债：394万20192020总资产：1851万2020总负债：294万20202021总资产：1765万2021总负债：290万20212022总资产：1100万2022总负债：212万20222023总资产：1186万2023总负债：350万20232024总资产：1121万2024总负债：263万20242025总资产：1364万2025总负债：344万2025
现金与有息负债 现金有息负债
0500万2016现金：28万2016有息负债：84万20162017现金：219万2017有息负债：167万20172018现金：458万2018有息负债：203万20182019现金：417万2019有息负债：255万20192020现金：825万2020有息负债：217万20202021现金：697万2021有息负债：100万20212022现金：363万2022有息负债：109万20222023现金：431万2023有息负债：184万20232024现金：376万2024有息负债：141万20242025现金：540万2025有息负债：106万2025

分红：Nephros, Inc.给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（4.0%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

公司概况：Nephros, Inc.

所属行业
医疗保健 · 医疗器械与耗材
上市地
纳斯达克
上市日期
2004-09-21
国家/地区
美国
员工人数
36 人
下次财报日
2027-03-11
公司官网
nephros.com

同行公司

财务数据依据公司向美国 SEC 提交的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-11 23:21 UTC。仅供参考，不构成投资建议。